Organizacja "toiovo" osiągnęła 904 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 899 219 zł. Pozostałe przychody to 5362 zł.
Całkowite koszty wyniosły 608 303 zł.
Zysk netto wyniósł 290 916 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -259 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 904 580 zł w 2022 roku.
• 589 891 zł w 2021 roku.
• 395 376 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 916 zł w 2022 roku.
• -105 192 zł w 2021 roku.
• 77 589 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "toiovo" wynosi 2 053 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
286 608 zł a 4 072 826 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 053 327 zł w 2022 roku.
• 454 722 zł w 2021 roku.
• 712 058 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "toiovo" wyniosła 420 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 420 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 420 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 382 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 807 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -220 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 420 952 zł w 2022 roku.
• 1 167 893 zł w 2021 roku.
• 1 201 792 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "toiovo" wyniosły 38 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 420 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -241 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 807 zł w 2022 roku
• 1 085 945 zł w 2021 roku
• 1 017 635 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "toiovo" wykazała przychody na poziomie 904 580 zł.
Organizacja zarobiła 324 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 824 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 824 zł w 2022 roku
• 9277 zł w 2021 roku
• 2000 zł w 2020 roku
Organizacja "toiovo" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwiecień Paweł
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 05.10.2022 jest
Kwiecień Paweł
kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2017 do 05.10.2022:
• Kwiecień Paweł (49% udziałów)
• Kwiecień Michał (49% udziałów)
W okresie od 18.04.2016 do 31.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Kwiecień Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.