ARELAN S.A. | KRS: 0000133116

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3 mln

zysk

-3,8 mln

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Produkcja przędzy z włókien chemicznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

RZGOWSKA, 17 A

Kod pocztowy

93-008

Rejestracja

2002-10-02

Rozpoczęcie działalności

1995-12-30

Kapitał zakładowy

1893634,05 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arelan.pl

Email

sekretariat@arelan.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU-PREZES ZARZĄDU.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja przędzy z włókien chemicznych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Produkcja przędzy wełnianej Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Produkcja przędz dziewiarskich i tkackich
Oferta włóczek do robót ręcznych
Możliwość indywidualnego farbowania przędzy
Szeroka gama kolorystyczna
Wynajem powierzchni magazynowych i biurowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arelan osiągnęła 3 040 940 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 040 062 zł. Pozostałe przychody to 878 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 793 310 zł.

Strata netto wyniosła 3 753 248 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 067 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 040 940 zł w 2024 roku.
• 7 271 654 zł w 2023 roku.
• 2 757 417 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -451 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 753 248 zł w 2024 roku.
• 1 417 713 zł w 2023 roku.
• -3 960 089 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10514990.25

-590194.75

8602077.48

-853992.27

6984653.09

-782908.8

6396286.11

-754839.92

6243853.79

-2086524.89

2757416.94

-3960088.57

7271654.48

1417713.41

3040939.95

-3753248.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arelan wynosi -3,5 mln zł.

EBITDA Arelan wynosi -3,46 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 414 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 500 313 zł w 2024 roku.
• 507 788 zł w 2023 roku.
• -3 936 191 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 433 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 457 311 zł w 2024 roku.
• 556 354 zł w 2023 roku.
• -3 885 965 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-600728.8

-419463.95

-861216.79

-672740.05

-783795.59

-629079.05

-743535.56

-616790.96

-2082544.75

-2017687.84

-3936191.04

-3885964.94

507788.49

556354.06

-3500312.7

-3457311.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arelan wynosi 2 027 293 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 602 350 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 277 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 027 293 zł w 2024 roku.
• 10 518 623 zł w 2023 roku.
• 1 838 278 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10969193.53

26287475.63

0

9053424.15

21505193.7

0

7387959.62

17461632.73

0

6429585.03

15990715.28

0

4775318.06

15609634.47

0

1838277.96

6893542.35

0

10518623.29

19847987.74

0

2027293.3

7602349.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arelan wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030089

0.0080854

0.0080862

0.0080846

0.0304004

0.0306398

0.0302165

0.0305758

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arelan wynosi 13,0%. To oznacza, że firma ma szansę 13,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,795% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,0% w 2024 roku.
• 4,46% w 2023 roku.
• 15,3% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0040958

0.2902801

0.3144632

0.376938

0.0582226

0.1527447

0.0445921

0.1297248

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arelan charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arelan wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 122 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 74 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

515971.17

1513050.38

0

411117.26

1280285

0

334990.78

1067017.88

0

268810.02

850225.19

0

3134.86

249406.09

0

109988.94

0

283542.68

0

121602.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 650 323 zł.

Koszty operacyjne Arelan wyniosły 6 540 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 235 760 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 650 323 zł w 2024 roku
• 2 628 064 zł w 2023 roku
• 2 624 906 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2838038.72

3009742.53

2624906.32

2628063.5

1650322.62

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arelan wyniosła 1 188 337 zł.

a

ktywa trwałe to 241 321 zł.

a

ktywa obrotowe to 947 017 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 188 337 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 382 296 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 570 633 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -743 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 188 337 zł w 2024 roku.
• 3 944 261 zł w 2023 roku.
• 1 177 048 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6392671.5

5661033.37

4654957.15

4749130.69

3402854.63

1177048.09

3944261.15

1188337.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -316%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła -115%.

Marża netto wyniosła -123%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.11

-0.06

-0.15

-0.19

-0.1

-0.17

-0.21

-0.11

-0.16

-0.26

-0.12

-0.61

-2.55

-0.33

-3.36

1.26

-1.43

-1.44

0.36

-0.82

0.08

0.2

-3.16

0.86

-1.15

-1.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arelan wyniosły 5 570 633 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 188 337 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 469%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 636 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 570 633 zł w 2024 roku
• 5 669 638 zł w 2023 roku
• 4 320 138 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 469% w 2024 roku
• 144% w 2023 roku
• 367% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6392671.5

1113738.13

0.17

5661033.37

1236092.27

0.22

4654957.15

1012924.85

0.22

4749130.69

1861938.31

0.39

3402854.63

2585856.14

0.76

1177048.09

4320138.17

3.67

3944261.15

5669637.82

1.44

1188337.31

5570633.33

4.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arelan wykazała przychody na poziomie 3 040 940 zł.

Organizacja zarobiła -3 753 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 753 248 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

268.16

0

9253.14

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja przędzy z włókien chemicznych" (13.10.C)

dane za rok

Organizacja Arelan wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja przędzy z włókien chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.5

0.33333

0.16667

0

0.16667

0

0.125

0.625

0.5

0.375

0.5

0.33333

0.125

0.625

0

0.66667

0.55556

0.125

0.375

0.25

0.125

0

0.6

0.5

0.4

0.22222

0.11111

0.2

0.3

0.7

0

0.5

0.375

0

0.125

0

0.6

0.5

0.875

0.14286

0

0.875

0

0.7

0.6

0.4

0.875

0.625

0.5

0.625

0

0.44444

0.22222

0.75

0.125

0

0.875

0

Powiązania

M MAJA - organ nadzoru

K MIŁOSZ - organ nadzoru

M MIROSŁAW - reprezentacja

M****** M****** - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

02.10.2002

17.12.2018

K Paweł

Sierpień 1962

Osoba

organ nadzoru

02.10.2002

28.11.2008

Z Kazimierz

Maj 1950

Osoba

organ nadzoru

17.12.2018

29.05.2019

M Ryszard

Sierpień 1953

Osoba

organ nadzoru

29.05.2019

27.06.2025

A Kala Anna

Kwiecień 1968

Osoba

organ nadzoru

29.05.2019

K Miłosz

Grudzień 1972

Osoba

organ nadzoru

23.07.2024

27.06.2025

S Marcin

Kwiecień 1973

Osoba

organ nadzoru

27.06.2025

17.11.2025

M Mirosław

Luty 1962

Osoba

organ nadzoru

27.06.2025

M Maja

Lipiec 2001

Osoba

organ nadzoru

17.11.2025

M****** M******

Osoba

organ nadzoru

02.10.2002

09.07.2003

S Alicja

Sierpień 1956

Osoba

organ nadzoru

02.10.2002

09.07.2003

P Ryszard

Luty 1945

Osoba

organ nadzoru

02.10.2002

29.05.2019

P Leszek

Maj 1951

Osoba

organ nadzoru

28.11.2008

30.10.2009

K Wiesław

Czerwiec 1954

Osoba

organ nadzoru

30.10.2009

23.06.2016

K Paweł

Styczeń 1976

Osoba

organ nadzoru

23.06.2016

13.07.2017

G Witold

Listopad 1971

Osoba

organ nadzoru

13.07.2017

20.08.2018

W Tomasz

Marzec 1986

Osoba

organ nadzoru

20.08.2018

23.07.2024

T Jacek

Luty 1976

Osoba

prokurent

30.09.2011

29.04.2024

P Kamila

Marzec 1975

Osoba

prokurent

18.10.2010

30.09.2011

P Kamila

Marzec 1975

Osoba

prokurent

01.08.2019

27.09.2019

Z Ryszard

Luty 1957

Osoba

prokurent

15.09.2025

18.09.2025

Z Ryszard

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

02.10.2002

28.08.2009

H Józef

Kwiecień 1948

Osoba

reprezentacja

02.10.2002

28.08.2009

M Ryszard

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

28.08.2009

17.12.2018

M Ryszard

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

02.10.2002

18.10.2010

P Elżbieta

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

17.12.2018

27.09.2019

K Paweł

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

27.09.2019

27.06.2025

Z Ryszard

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

27.06.2025

17.11.2025

M Mirosław

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

17.11.2025

M Mirosław

Luty 1962

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARELAN

	Organizacja	Numer KRS
1	RILMEX SP. Z O.O.	0000203904
2	EKOTEX SP. Z O.O.	0000530657
3	HARMONIA SP. Z O.O.	0000732641
4	INWESTIN SP. Z O.O.	0000219091
5	MISTRAL-A SP. Z O.O.	0001087110
6	WEDO POLAND SP. Z O.O.	0000471726
7	FABRYKA NICI "AMANDA" SP. Z O.O.	0000047213
8	S. G. F. POLAND SP. Z O.O.	0000272770
9	SLINE SP. Z O.O.	0001018111
10	PRZĘDZALNIA ZAWIERCIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000063527
11	BERIAN SP. Z O.O.	0000642697
12	KOMBINAT KONOPNY S.A.	0000864387
13	MUTTI KG SP. Z O.O.	0000219318
14	WFB BAIRD EUROPE OÜ SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000591733
15	MISTRAL - ELAST SP. Z O.O.	0000182597
16	GALLI POLAND SP. Z O.O.	0000113719
17	AGIO SP. Z O.O.	0000331555
18	EJM SP. Z O.O. SP. K.	0000543209
19	TS SP. Z O.O.	0000504784
20	CENTRUM PRALNICZE I BADAWCZO ROZWOJOWE SP. Z O.O.	0000652751
21	POLVATEX SP. Z O.O.	0000335108
22	T & CO SP. Z O.O.	0000151690
23	TEXDEKO SP. Z O.O.	0000468323
24	LUXAN SP. Z O.O. SP. K.	0000612706
25	JAN FINISH SP. Z O.O.	0000271242
26	LEMIS GROUP SP. Z O.O.	0000300888
27	SPLOT-PAS SP. Z O.O.	0000934342
28	OBIAN SP. Z O.O.	0000449155
29	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W WIERUSZOWIE	0000312415
30	TOLO SP. Z O.O.	0000412168

ARELAN SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000133116 NIP 7240000368 REGON 471224973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja przędzy z włókien chemicznych" (13.10.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARELAN

ARELAN SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000133116 NIP
7240000368 REGON
471224973