Telekomunikacja i zarządzanie siecią światłowodową
Stabilizacja i poprawa jakości zasilania
Automatyka przemysłowa i monitorowanie systemów
System IIoT Picoides do zarządzania instalacjami
Sel-Telecom S.A. to polska firma technologiczna działająca od 1993 roku, specjalizująca się w telekomunikacji, informatyzacji oraz instalacjach elektrycznych i niskoprądowych. Firma oferuje swoim klientom kompleksowe usługi obejmujące instalacje elektryczne, niskoprądowe oraz sieci strukturalne w różnorodnych obiektach takich jak biurowce, hale przemysłowe i centra handlowe. Sel-Telecom dysponuje własną siecią światłowodową i zajmuje się zarządzaniem węzłem telekomunikacyjnym, obsługując kluczowych operatorów na rynku polskim.Firma specjalizuje się również w poprawie stabilności i jakości zasilania obiektów, oferując rozwiązania takie jak aktywne kompensatory mocy biernej, układy SZR, agregaty prądotwórcze, UPS-y oraz hybrydowe systemy zasilania bazujące na odnawialnych źródłach energii. Osobnym segmentem działalności jest automatyka przemysłowa i systemy monitorowania, gdzie firma wdraża rozwiązania do zarządzania i nadzoru nad instalacjami, obejmujące monitorowanie zasilania, temperatury oraz powiadomienia o awariach.Ponadto Sel-Telecom stworzył system Picoides, który jest dedykowany do zarządzania instalacjami przemysłowymi oraz projektami smart city. Firma działa także w obszarze Internetu Rzeczy (IoT), promując otwarte podejście do tematyki sieciowej i informatyzacji poprzez swoje działania w ramach Fundacji Phinix imienia Kurta Gdla.Firma zyskuje swoją renomę dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej ofercie usług, dostosowanych do potrzeb zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych firm, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sel-telecom osiągnęła 847 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 847 854 zł. Pozostałe przychody to 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 923 332 zł.
Strata netto wyniosła 75 478 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -428 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 847 959 zł w 2024 roku.
• 2 237 814 zł w 2023 roku.
• 6 257 664 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -75 478 zł w 2024 roku.
• 23 523 zł w 2023 roku.
• 32 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sel-telecom wynosi -75 tys. zł.
EBITDA Sel-telecom wynosi 32 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -75 152 zł w
2024 roku.
• 28 395 zł w
2023 roku.
• 38 626 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 986 zł w
2024 roku.
• 168 461 zł w
2023 roku.
• 181 524 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sel-telecom wynosi 1 364 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 261 945 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -291 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 364 421 zł w 2024 roku.
• 2 442 704 zł w 2023 roku.
• 5 139 362 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sel-telecom wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 286 174
zł.
Koszty operacyjne Sel-telecom wyniosły 923 007
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 286 174 zł w 2024 roku
• 271 603 zł w 2023 roku
• 261 542 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sel-telecom wyniosła 1 251 025 zł.
a
ktywa trwałe to 625 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 625 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 251 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 065 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 539 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -148 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 251 025 zł w 2024 roku.
• 1 429 922 zł w 2023 roku.
• 2 250 427 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sel-telecom wyniosły 185 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 251 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -159 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 539 zł w 2024 roku
• 287 608 zł w 2023 roku
• 1 131 636 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sel-telecom wykazała przychody na poziomie 847 959 zł.
Organizacja zarobiła -75 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -75 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3993 zł w 2023 roku
• 6276 zł w 2022 roku