PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 'APLEX' to polska firma z siedzibą w Bydgoszczy, działalność której rozpoczęła się w 1992 roku. Firma specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych metodą wtrysku, oferując kompleksowe usługi konstruowania i budowy form wtryskowych, projektowania produktów oraz realizacji seryjnej produkcji wyprasek. APLEX posiada nowoczesną halę produkcyjną o powierzchni 3500m2, wyposażoną w zautomatyzowane wtryskarki różnych marek, co pozwala na produkcję detali o wadze od 1g do 9kg. Kluczową zaletą APLEX jest elastyczność w przetwarzaniu różnych rodzajów tworzyw sztucznych, w tym konstrukcyjnych. Firma umożliwia m.in. wtrysk dwukomponentowy, wtrysk z gazem, technikę IML (in-mould labeling) oraz obtrysk materiałami nieelektrostatycznymi. Staranne podejście do jakości przetwarzanych surowców oraz zaawansowany system nadzoru produkcyjnego sprawiają, że APLEX cieszy się zaufaniem klientów z wielu sektorów, takich jak elektrotechnika, motoryzacja, AGD, oświetlenie, zabawki, elektronika oraz wyposażenie ogrodów. Misją APLEX jest dostarczanie kompleksowej obsługi klientom poprzez projektowanie, symulację wtrysku, druk 3D, automatyzację i optymalizację procesów, a także wsparcie techniczne na każdym etapie projektu. Profesjonalny zespół specjalistów zapewnia długoterminowe współprace i realizację wymagających projektów zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości, czego dowodem jest certyfikat ISO 9001:2009 oraz wdrażany ISO/TS 16949. APLEX nieustannie dąży do udoskonalenia swoich technologii i procesów, o czym świadczy korzystanie z zaawansowanych systemów takich jak SAP i DFLEX oraz nowoczesne laboratorium pomiarowe wyposażone w precyzyjne urządzenia kontroli jakości. Firma skutecznie pozyskuje fundusze unijne, co pozwala jej na dynamiczny rozwój i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcja Artykułów Z Tworzyw Sztucznych Aplex osiągnęła 110 248 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 951 863 zł. Pozostałe przychody to 296 429 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 951 863 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 024 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 248 292 zł w 2024 roku.
• 95 657 088 zł w 2023 roku.
• 64 761 287 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcja Artykułów Z Tworzyw Sztucznych Aplex wynosi 18,79 mln zł.
EBITDA Produkcja Artykułów Z Tworzyw Sztucznych Aplex wynosi 28,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 211 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 792 769 zł w
2024 roku.
• 18 674 030 zł w
2023 roku.
• 639 967 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 064 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 286 714 zł w
2024 roku.
• 27 984 635 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcja Artykułów Z Tworzyw Sztucznych Aplex wynosi 116 041 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 275 620 729 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 338 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 041 245 zł w 2024 roku.
• 94 945 925 zł w 2023 roku.
• 61 871 181 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcja Artykułów Z Tworzyw Sztucznych Aplex wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcja Artykułów Z Tworzyw Sztucznych Aplex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 249 375
zł.
Koszty operacyjne Produkcja Artykułów Z Tworzyw Sztucznych Aplex wyniosły 91 159 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
516 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 249 375 zł w 2024 roku
• 5 698 139 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcja Artykułów Z Tworzyw Sztucznych Aplex wyniosła 80 013 358 zł.
a
ktywa trwałe to 28 034 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 979 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 013 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 723 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 290 179 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 119 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 013 358 zł w 2024 roku.
• 70 494 920 zł w 2023 roku.
• 59 568 860 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcja Artykułów Z Tworzyw Sztucznych Aplex wyniosły 23 290 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 013 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 911 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 290 179 zł w 2024 roku
• 28 928 876 zł w 2023 roku
• 34 639 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcja Artykułów Z Tworzyw Sztucznych Aplex wykazała przychody na poziomie 110 248 292 zł.
Organizacja zarobiła 128 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 431 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 431 zł w 2024 roku
• 87 942 zł w 2023 roku
• 70 723 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcja Artykułów Z Tworzyw Sztucznych Aplex wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.