SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE WŁODZIMIERZOWI BARTKOWIAKOWI A TAKŻE POZOSTAŁYM WSPÓLNIKOM DZIAŁAJĄCYM WSPÓLNIE Z WŁODZIMIERZEM BARTKOWIAKIEM
Organizacja Bart-Mar Włodzimierz osiągnęła 2 542 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 542 747 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 439 598 zł.
Zysk netto wyniósł 103 150 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
416 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 542 747 zł w 2020 roku. • 2 520 964 zł w 2019 roku. • 3 376 494 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
54 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 103 150 zł w 2020 roku. • 8512 zł w 2019 roku. • -6351 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bart-Mar Włodzimierz wynosi 2 180 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 328 zł a 6 114 140 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
32 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 180 610 zł w
2020 roku. • 1 538 539 zł w
2019 roku. • 2 115 646 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bart-Mar Włodzimierz wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Bart-Mar Włodzimierz wynosi 128 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 122 309 zł w
2020 roku. • 30 270 zł w
2019 roku. • 13 000 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 128 463 zł w
2020 roku. • 36 760 zł w
2019 roku. • 23 694 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Bart-Mar Włodzimierz mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 3 os. w 2019 roku. • 3 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bart-Mar Włodzimierz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2021 (MSiG nr 218/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1087422. „BART-MAR” WŁODZIMIERZ BARTi KOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000123729. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.07.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18786/21/261]
UWAGAMSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 439426. „BART-MAR” WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000123729. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.07.2002.
[RDF/302284/21/561]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 439425. „BART-MAR” WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000123729. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.07.2002.
[RDF/302284/21/160]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 322871. „BART-MAR” WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000123729. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.07.2002.
[RDF/206002/20/492]
MSiG 118/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 322870. „BART-MAR” WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000123729. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.07.2002.
[RDF/206002/20/91]
MSiG 118/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 103471. „BART-MAR” WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000123729. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.07.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3575/20/972]
Rzuć okiemMSiG 46/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
47 nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 1 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH,
JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 2 2. 47
81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 3 2. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
5 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
6 2. 01 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU 7 2. 10 92
Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT
DOMOWYCH wykreślić: 8 2. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 9 2. 01 42
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT 10 2. 01 24 Z CHÓW
I HODOWLA DROBIU 11 2. 15 71 Z PRODUKCJA
PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 12 2. 51
21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION
I PASZ DLA ZWIERZĄT 13 2. 55 30 A PROWADZENIE RESTAURACJI 14 2. 60 24 A TOWAROWY
TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 15 2. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
16 2. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW
TRANSPORTU LĄDOWEGO 17 2. 71 31 Z WYNAJEM
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 18 2. 51 33
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
19 2. 52 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH
Poz. 309980. „BART-MAR” WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000123729. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.07.2002.
[RDF/112897/19/536]
MSiG 99/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 309979. „BART-MAR” WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000123729. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.07.2002.
[RDF/112896/19/824]
MSiG 99/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 165779. „BART-MAR” WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000123729. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.07.2002.
[RDF/67254/18/975]
MSiG 111/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 148307. „BART-MAR” WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000123729. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.07.2002.
[RDF/67253/18/574]
MSiG 106/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 241858. „BART-MAR” WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000123729. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.07.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15500/17/889]
MSiG 158/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 133773. „BART-MAR” WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000123729. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.07.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9353/16/769]
MSiG 103/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bart-Mar Włodzimierz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bart-Mar Włodzimierz wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,655% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2020 roku. • 3,64% w 2019 roku. • 2,23% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Bart-Mar Włodzimierz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bart-Mar Włodzimierz wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 102 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 51 tys. zł w 2020 roku. • 36 tys. zł w 2019 roku. • 44 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2020 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 102 tys. zł w 2020 roku. • 101 tys. zł w 2019 roku. • 135 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
67 906 zł.
Koszty operacyjne Bart-Mar Włodzimierz wyniosły
2 420 438 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
20 003 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 67 906 zł w 2020 roku • 99 838 zł w 2019 roku • 107 912 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,8% w 2020 roku •
4% w 2019 roku •
3,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bart-Mar Włodzimierz wyniosła 537 570 zł.
a
ktywa trwałe to 75 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 462 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 537 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 017 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 44 896 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 55 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 537 570 zł sumy bilansowej i 212 553 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 781 568 zł sumy bilansowej i 109 403 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 627 361 zł sumy bilansowej i 100 891 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
325 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
12%
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
40 tys. zł
12%
Państwo
podatki, cła i ZUS
21 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
264 tys. zł
81%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 81% (w 2017: 42%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bart-Mar Włodzimierz wynosi 1,42 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,29 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,47 miesiąca.
gotówka od ręki: 94 tys. zł należności i inne: 326 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 43 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,42 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
1,42
płynność bieżąca
1,29
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,42 w 2020 roku • 1,04 w 2019 roku • 1,03 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Bart-Mar Włodzimierz wobec banków i pożyczkodawców: 264 000 zł, gotówka: 93 910 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 170 090 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 16 459 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 325 017 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 170 tys. zł
0 zł264 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców264 tys. zł
gotówka94 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 16 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,3 roku - krótko.
W roku 2017 organizacja miała też 220 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 170 tys. zł • 2019: 30 tys. zł • 2018: 140 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 7,4 raza • 2019: 1,6 raza • 2018: tylko 80%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bart-Mar Włodzimierz wynosi 49 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 43 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 325 525 zł, z czego 325 525 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza43 dni
firma płaci dostawcom 43 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
49 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 49 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja zapasów6 dni
zapasy leżą w magazynie 6 dni
6 dni
Należności handlowe326 tys. zł
klienci są winni firmie 326 tys. zł
do 12 miesięcy326 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 dni w 2020 roku • 48 dni w 2019 roku • 25 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bart-Mar Włodzimierz wynoszą 2 420 429 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 876 931 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 362 788 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 81 571 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,9 mln zł · 78%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów363 tys. zł · 15%
Usługi obce82 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)57 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty14 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,4 mln zł w 2020 roku • 2,5 mln zł w 2019 roku • 3,4 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bart-Mar Włodzimierz wykazała przychody na poziomie 2 542 747 zł.
Organizacja Bart-Mar Włodzimierz wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 447 679,51
– od jednostek powiązanych2 072 328,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 073 518,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów374 160,60
B. Koszty działalności operacyjnej2 420 428,90
I. Amortyzacja6 154,04
II. Zużycie materiałów i energii1 876 930,73
III. Usługi obce81 570,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)13 661,19
V. Wynagrodzenia56 615,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 290,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 418,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów362 788,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)27 250,61
D. Pozostałe przychody operacyjne95 067,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych95 044,70
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne23,11
E. Pozostałe koszty operacyjne9,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)122 309,04
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe19 159,24
I. Odsetki, w tym: (+1)16 459,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 700,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)103 149,80
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)103 149,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bart-Mar Włodzimierz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 92 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 114 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-92
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 24 dni23-06-2021
2019
−4 mies. 8 dni09-06-2020
2018
−1 mies. 29 dni17-05-2019
2017
−2 mies. 8 dni08-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
