Organizacja Warszadis osiągnęła 145 771 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 145 760 560 zł. Pozostałe przychody to 10 801 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 673 002 zł.
Strata netto wyniosła 912 442 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 436 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 145 771 361 zł w 2022 roku.
• 130 233 503 zł w 2021 roku.
• 12 753 149 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -381 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -912 442 zł w 2022 roku.
• -38 002 zł w 2021 roku.
• -278 066 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warszadis wynosi 97 180 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 364 428 403 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 493 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 180 907 zł w 2022 roku.
• 86 978 336 zł w 2021 roku.
• 8 690 037 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warszadis wyniosła 28 680 739 zł.
a
ktywa trwałe to 6 130 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 550 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 680 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -676 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 357 200 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -706 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 680 739 zł w 2022 roku.
• 29 666 457 zł w 2021 roku.
• 27 965 753 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warszadis wyniosły 29 357 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 680 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -638 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 357 200 zł w 2022 roku
• 29 458 456 zł w 2021 roku
• 27 715 169 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warszadis wykazała przychody na poziomie 145 771 361 zł.
Organizacja zarobiła -869 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -912 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 755 zł w 2022 roku
• 217 254 zł w 2021 roku
• 192 895 zł w 2020 roku
Organizacja Warszadis wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Unilec Sa
posiada 10979 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2023 jest
Unilec Sa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2014 do 11.10.2023
była Lange Żaneta
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 08.10.2009 do 28.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Unilec S.a. Spółka Akcyjna Prawa Francuskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.