ESYSTEM POLSKA to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach dla sektora przemysłowego. Firma oferuje szeroki zakres usług, w tym relokacje maszyn, dostawy części zamiennych, konserwację instalacji elektrycznych oraz serwis elektroniki. Została założona przez ludzi z pasją do technologii, którzy chcą rozwiązywać skomplikowane problemy, na które inne firmy często nie zwracają uwagi. ESYSTEM POLSKA wyróżnia się elastycznym podejściem i zdolnością do podejmowania się wyzwań, których inni unikają. Dzięki temu, przedsiębiorstwo zyskało reputację solidnego partnera w branży, oferując nie tylko standardowe usługi, ale również dostosowane rozwiązania, które spełniają specyficzne potrzeby klientów. Główne obszary działalności firmy obejmują wsparcie działów utrzymania ruchu oraz przeprowadzanie pomiarów okresowych, a także naprawy i serwis elektronik, co podkreśla jej wszechstronność i doświadczenie w różnych aspektach przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esystem Polska osiągnęła 2 187 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 187 908 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 401 517 zł.
Zysk netto wyniósł 786 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 187 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 187 910 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 786 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 786 391 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esystem Polska wynosi 5 268 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
664 793 zł a 11 009 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 193 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 268 962 zł w 2024 roku.
• 75 000 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esystem Polska wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,904% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 4,99% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esystem Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Esystem Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esystem Polska wynosi 149 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 279 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 279 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 140 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 660 993
zł.
Koszty operacyjne Esystem Polska wyniosły 1 323 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
660 993 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 660 993 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
49.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esystem Polska wyniosła 1 173 099 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 88 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 084 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 173 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 886 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 073 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 173 099 zł w 2024 roku.
• 100 000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 89 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esystem Polska wyniosły 286 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 173 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 709 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esystem Polska wykazała przychody na poziomie 2 187 910 zł.
Organizacja zarobiła 864 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 786 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 775 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku