Budowa domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej|Przemyślany układ mieszkań dostosowany do lokalnego krajobrazu|Wysokiej jakości materiały budowlane od renomowanych producentów|Bezpośredni kontakt z inwestorem na każdym etapie|Wieloletnie doświadczenie i wsparcie w urządzaniu wnętrz
KOS-DOM to rodzinna firma deweloperska, która od ponad 24 lat specjalizuje się w budowie funkcjonalnych mieszkań i domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Działając głównie w regionie Poznania, inwestycje tej firmy znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach, takich jak Zalasewo i Tulce. KOS-DOM kładzie szczególny nacisk na jakość budowanych obiektów, co odzwierciedla ich podejście do wyboru materiałów budowlanych - wykorzystują jedynie produkty renomowanych producentów. Celem firmy jest nie tylko dostarczenie wysokiej klasy mieszkań, ale także zapewnienie rodzinom komfortu i poczucia bezpieczeństwa. Oferują wsparcie techniczne na każdym etapie budowy oraz możliwość osobistego kontaktu z inwestorem, co przekłada się na lepszą komunikację i zrozumienie potrzeb klientów. Do tej pory KOS-DOM zrealizował 600 mieszkań i domów, a ich projekty zamieszkuje już 700 szczęśliwych rodzin, co świadczy o dużym zaufaniu wśród klientów. Unikalnym aspektem działalności KOS-DOM jest także możliwość sprawdzenia jakości wykonania na każdym etapie budowy oraz pomoc w urządzaniu wnętrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kos-Dom osiągnęła 3 346 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 994 027 zł. Pozostałe przychody to 352 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 708 816 zł.
Strata netto wyniosła 1 714 789 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -534 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 346 409 zł w 2024 roku. • 154 642 zł w 2023 roku. • 964 235 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -414 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 714 789 zł w 2024 roku. • -990 600 zł w 2023 roku. • -756 224 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kos-Dom wynosi 13 466 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 923 959 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 415 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 466 682 zł w 2024 roku. • 12 624 929 zł w 2023 roku. • 13 907 608 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kos-Dom wynosi -1,14 mln zł.
EBITDA Kos-Dom wynosi -1,14 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
364 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 137 566 zł w
2024 roku. • -990 603 zł w
2023 roku. • -682 468 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
374 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 137 411 zł w
2024 roku. • -966 946 zł w
2023 roku. • -638 917 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kos-Dom wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kos-Dom wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kos-Dom wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kos-Dom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kos-Dom wynosi 1,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,31 mln zł w 2024 roku. • 1,47 mln zł w 2023 roku. • 1,58 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,17 mln zł w 2024 roku. • 5,82 mln zł w 2023 roku. • 6,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
617 110
zł.
Koszty operacyjne Kos-Dom wyniosły
4 131 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 617 110 zł w 2024 roku • 482 051 zł w 2023 roku • 462 702 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
42% w 2023 roku •
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kos-Dom wyniosła 15 420 756 zł.
a
ktywa trwałe to 213 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 206 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 420 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 980 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 766 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 155 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 15 420 756 zł w 2024 roku. • 19 541 521 zł w 2023 roku. • 20 551 871 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kos-Dom wyniosły 439 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 420 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -647 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 439 766 zł w 2024 roku • 2 845 742 zł w 2023 roku • 2 865 492 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kos-Dom wykazała przychody na poziomie 3 346 409 zł.
Organizacja zarobiła -1 714 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 714 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kos-Dom wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+77
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
+18 dni02-11-2022
2019
+1 mies. 6 dni20-11-2020
2018
+16 mies. 14 dni20-11-2020
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaczmarek Joanna posiada 900
udziałów,
które stanowią
45.0% firmy.