Budowa domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
Przemyślany układ mieszkań dostosowany do lokalnego krajobrazu
Wysokiej jakości materiały budowlane od renomowanych producentów
Bezpośredni kontakt z inwestorem na każdym etapie
Wieloletnie doświadczenie i wsparcie w urządzaniu wnętrz
KOS-DOM to rodzinna firma deweloperska, która od ponad 24 lat specjalizuje się w budowie funkcjonalnych mieszkań i domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Działając głównie w regionie Poznania, inwestycje tej firmy znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach, takich jak Zalasewo i Tulce. KOS-DOM kładzie szczególny nacisk na jakość budowanych obiektów, co odzwierciedla ich podejście do wyboru materiałów budowlanych - wykorzystują jedynie produkty renomowanych producentów. Celem firmy jest nie tylko dostarczenie wysokiej klasy mieszkań, ale także zapewnienie rodzinom komfortu i poczucia bezpieczeństwa. Oferują wsparcie techniczne na każdym etapie budowy oraz możliwość osobistego kontaktu z inwestorem, co przekłada się na lepszą komunikację i zrozumienie potrzeb klientów. Do tej pory KOS-DOM zrealizował 600 mieszkań i domów, a ich projekty zamieszkuje już 700 szczęśliwych rodzin, co świadczy o dużym zaufaniu wśród klientów. Unikalnym aspektem działalności KOS-DOM jest także możliwość sprawdzenia jakości wykonania na każdym etapie budowy oraz pomoc w urządzaniu wnętrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kos-Dom osiągnęła 3 346 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 994 027 zł. Pozostałe przychody to 352 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 708 816 zł.
Strata netto wyniosła 1 714 789 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -534 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 346 409 zł w 2024 roku.
• 154 642 zł w 2023 roku.
• 964 235 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -414 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 714 789 zł w 2024 roku.
• -990 600 zł w 2023 roku.
• -756 224 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kos-Dom wynosi -1,14 mln zł.
EBITDA Kos-Dom wynosi -1,14 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
364 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 137 566 zł w
2024 roku.
• -990 603 zł w
2023 roku.
• -682 468 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
374 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 137 411 zł w
2024 roku.
• -966 946 zł w
2023 roku.
• -638 917 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kos-Dom wynosi 13 466 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 923 959 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 415 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 466 682 zł w 2024 roku.
• 12 624 929 zł w 2023 roku.
• 13 907 608 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kos-Dom wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kos-Dom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 617 110
zł.
Koszty operacyjne Kos-Dom wyniosły 4 131 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 617 110 zł w 2024 roku
• 482 051 zł w 2023 roku
• 462 702 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kos-Dom wyniosła 15 420 756 zł.
a
ktywa trwałe to 213 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 206 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 420 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 980 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 766 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 155 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 420 756 zł w 2024 roku.
• 19 541 521 zł w 2023 roku.
• 20 551 871 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kos-Dom wyniosły 439 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 420 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -647 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 439 766 zł w 2024 roku
• 2 845 742 zł w 2023 roku
• 2 865 492 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kos-Dom wykazała przychody na poziomie 3 346 409 zł.
Organizacja zarobiła -1 714 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 714 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kos-Dom wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.