ENIGMA SP. Z O.O. | KRS: 0000114877

Podsumowanie

aktywa

295 tys.

przychód

967 tys.

zysk

154 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

OŚWIECENIA, 4

Kod pocztowy

42-520

Rejestracja

2002-05-29

Rozpoczęcie działalności

2002-03-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.biuroenigma.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Opis

Świadczenie kompleksowych usług księgowych i kadrowo-płacowych.
Dostosowanie oferty do potrzeb klientów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.
Współpraca z doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami.
Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w obsłudze księgowej.
Gwarancja bezpieczeństwa transakcji dzięki odpowiednim certyfikatom.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enigma osiągnęła 967 303 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 967 303 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 813 377 zł.

Zysk netto wyniósł 153 926 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 134 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 967 303 zł w 2024 roku.
• 810 716 zł w 2023 roku.
• 491 747 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 926 zł w 2024 roku.
• 86 753 zł w 2023 roku.
• 22 852 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25594.38

7832.88

31000

16060.69

42600

37217.48

128694.14

70891.02

261231.71

-41054.5

491746.97

22852.26

810715.88

86753.39

967303.18

153926.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enigma wynosi 1 447 136 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 186 563 zł a 2 418 258 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 447 136 zł w 2024 roku.
• 1 003 609 zł w 2023 roku.
• 470 293 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

48394.44

109660.32

0

84909.43

224849.66

11536.27

188806.2

521044.72

64704.54

434064.71

992474.28

0

208068.09

653079.28

51052.82

470293.17

1229367.42

116117.86

1003608.67

2026789.7

186562.53

1447136.24

2418257.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enigma wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enigma wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enigma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enigma wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 87 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 333 619 zł.

Koszty operacyjne Enigma wyniosły 790 257 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 767 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 333 619 zł w 2024 roku
• 308 855 zł w 2023 roku
• 227 767 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enigma wyniosła 294 725 zł.

a

ktywa obrotowe to 294 725 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 725 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 248 750 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 975 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 725 zł w 2024 roku.
• 189 073 zł w 2023 roku.
• 99 026 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10612.56

23225.98

58523.85

102997.89

59153.83

99025.82

189072.99

294724.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.74

-0.21

0.33

0.31

0.69

-0.74

0.52

0.64

2.42

0.89

0.87

0.69

0.82

0.62

0.55

-0.69

-0.91

-0.16

0.23

0.34

0.05

0.46

0.56

0.12

0.11

0.52

0.62

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enigma wyniosły 45 975 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 725 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 975 zł w 2024 roku
• 34 249 zł w 2023 roku
• 30 955 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 63 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10612.56

48509.03

4.57

23225.98

45061.76

1.94

58523.85

43142.15

0.74

102997.89

16725.17

0.16

59153.83

13935.67

0.24

99025.82

30955.4

0.31

189072.99

34249.18

0.18

294724.59

45974.55

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enigma wykazała przychody na poziomie 967 303 zł.

Organizacja zarobiła 170 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 626 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 926 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 626 zł w 2024 roku
• 9032 zł w 2023 roku
• 978 zł w 2022 roku

Wartość

649

5161

0

978

9032

16626

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Enigma wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63029

0.30218

0.23866

0.9749

0.90108

0.89544

0.95499

0.11447

0.66918

0.29354

0.30707

0.93937

0.95072

0.94199

0.93869

0.06298

0.74908

0.30383

0.4425

0.75831

0.98811

0.9829

0.91078

0.96122

0.55854

0.80451

0.42935

0.52092

0.3035

0.92739

0.94199

0.91297

0.81979

0.78538

0.05202

0.60774

0.43062

0.42021

0.10945

0.11615

0.05818

0.05125

0

0.58525

0.69208

0.49198

0.51853

0.39578

0.36953

0.61314

0.54865

0.50669

0.76411

0.76113

0.60071

0.39034

0.55483

0.54151

0.80521

0.70235

0.77784

0.82131

0.7532

0.64412

0.38095

0.65453

0.64916

0.82928

0.73672

0.82972

Powiązania

W BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

R WYLĘŻEK EMILIA - wspólnik, reprezentacja

K RABSZTYN EWELINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2002

18.08.2004

Druchema, Spółdzielnia Produkcji Chemicznej I Usług

Organizacja

wspólnik

18.08.2004

24.09.2020

R Robert

Maj 1970

Osoba

wspólnik

18.08.2004

05.12.2012

K Stanisław

Grudzień 1938

Osoba

wspólnik

05.12.2012

21.03.2022

K Rabsztyn Ewelina

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

21.03.2022

K Rabsztyn Ewelina

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

24.09.2020

21.03.2022

R Wylężek Emilia

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

21.03.2022

R Wylężek Emilia

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

21.03.2022

W Bartosz

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

29.05.2002

18.08.2004

Stanek Miloslav

Osoba

reprezentacja

29.05.2002

18.08.2004

Prochazka Jiri

Osoba

reprezentacja

29.05.2002

18.08.2004

Balastikova Jitka

Osoba

reprezentacja

18.08.2004

24.04.2019

R Robert

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

24.04.2019

K Rabsztyn Ewelina

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

24.09.2020

W Bartosz

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

24.09.2020

R Wylężek Emilia

Czerwiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Rabsztyn Wylężek Emilia posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Kowalewska Rabsztyn Ewelina posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Wylężek Bartosz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kowalewska Rabsztyn Ewelina (40% udziałów)
• Rabsztyn Wylężek Emilia (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2020 do 21.03.2022:
• Kowalewska Rabsztyn Ewelina (50% udziałów)
• Rabsztyn Wylężek Emilia (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2012 do 24.09.2020:
• Kowalewska Rabsztyn Ewelina (50% udziałów)
• Rabsztyn Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENIGMA

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA PODATKOWA TAX SP. Z O.O.	0000464713
2	TAXSTUDIO BUSINESS PRO SP. Z O.O.	0000944629
3	IQ SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000867600
4	BIURO RACHUNKOWE "OMEGA" SP. Z O.O.	0000947313
5	JANA SP. Z O.O.	0000464661
6	YPB SP. Z O.O.	0000645953
7	IKOMOS SP. Z O.O.	0000438026
8	PARAGRAF BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000531582
9	KAIZEN PLUS SP. Z O.O.	0000486870
10	RUN SP. Z O.O.	0000187078
11	LORICA PRAWO I RACHUNKOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000768753
12	KSIĘGOWOŚĆ KASICCY SP. Z O.O.	0000654721
13	CONSULT.PL SP. Z O.O.	0000780970
14	BIURO RACHUNKOWE LECHOWSKI SP. Z O.O.	0000928971
15	BIURO RACHUNKOWE AZ ACCOUNTANCY ZONE SP. Z O.O.	0000866887
16	KP ACCOUNTING SERVICES SP. Z O.O.	0000472029
17	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW B&B SP. Z O.O.	0000651678
18	KFP SP. Z O.O.	0000771790
19	FINPRO SP. Z O.O.	0000810386
20	BENEDYKT BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000168168
21	LIDO SP. Z O.O.	0000624922
22	BIURO RACHUNKOWE GMP SP. Z O.O.	0000789968
23	KANCELARIA SPECTRE SP. Z O.O.	0000331784
24	NOVA FAKTA SP. Z O.O.	0000824100
25	FORI-LEX WOJCIECH ŚLIWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000954469
26	BIURO RACHUNKOWE PERFEKT MONIKA WIŚNIEWSKA SP. Z O.O.	0000957111
27	WL FINANSE AUDYT SP. Z O.O.	0000912540
28	BIURO RACHUNKOWE MJM SP. Z O.O.	0000846444
29	IUSTUS-LEX SP. Z O.O.	0000195137
30	BIURO RACHUNKOWE LEGIS SP. Z O.O.	0000696113

ENIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000114877 NIP 6342453937 REGON 277733877

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENIGMA

ENIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000114877 NIP
6342453937 REGON
277733877