OMEGA DUO SP. Z O.O. | KRS: 0000109240

Podsumowanie

aktywa

25,5 mln

przychód

223 tys.

zysk

-113 tys.

wartość firmy

148 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

MORSKA, 61

Kod pocztowy

81-323

Rejestracja

2002-04-24

Rozpoczęcie działalności

1991-07-10

Kapitał zakładowy

1467000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów i pośredników turystycznych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Reklama Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Omega DUO osiągnęła 222 654 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 222 654 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 335 955 zł.

Strata netto wyniosła 113 301 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 222 654 zł w 2024 roku.
• 198 390 zł w 2023 roku.
• 573 903 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -133 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -113 301 zł w 2024 roku.
• -112 546 zł w 2023 roku.
• -130 973 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

303700.55

820096.87

162776.4

-676028.3

172975.7

58640.05

164163.31

-127852.39

171501.38

-139679.47

573902.66

-130973.43

198390.2

-112545.59

222653.8

-113300.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Omega DUO wynosi -113 tys. zł.

EBITDA Omega DUO wynosi 15 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -113 297 zł w 2024 roku.
• -112 546 zł w 2023 roku.
• -129 035 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 443 zł w 2024 roku.
• 14 278 zł w 2023 roku.
• 4304 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Omega DUO wynosi 148 436 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 556 635 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -476 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 436 zł w 2024 roku.
• 132 260 zł w 2023 roku.
• 382 602 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3482854.51

11481356.18

0

108517.6

406941

0

349877.33

820960.7

0

109442.21

410408.28

0

114334.25

428753.45

0

382601.77

1434756.65

0

132260.13

495975.5

0

148435.87

556634.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega DUO wynosi 4,11%. To oznacza, że firma ma szansę 4,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,11% w 2024 roku.
• 3,90% w 2023 roku.
• 3,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Omega DUO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Omega DUO wyniosły 335 951 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Omega DUO wyniosła 25 529 809 zł.

a

ktywa trwałe to 25 473 354 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 455 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 529 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 531 039 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 060 849 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 529 809 zł w 2024 roku.
• 25 672 375 zł w 2023 roku.
• 25 785 242 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24636054.57

25412585.24

26184509.7

26049884.82

25917437.8

25785242.37

25672374.78

25529809.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -51%.

Marża netto wyniosła -51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.64

-0.68

2.7

-0.03

0.34

-0.78

-4.15

0

-0.03

-0.69

0.34

0

0.06

-0.76

-0.78

-0.01

0.06

-0.74

-0.81

-0.01

0.06

-0.22

-0.23

0

0.05

-0.57

0

0.04

-0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Omega DUO wyniosły 28 060 849 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 529 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 060 849 zł w 2024 roku
• 28 091 024 zł w 2023 roku
• 28 091 346 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24636054.57

25926264.6

1.05

25412585.24

27378823.57

1.08

26184509.7

28092107.98

1.07

26049884.82

28085335.49

1.08

25917437.8

28092567.94

1.08

25785242.37

28091345.94

1.09

25672374.78

28091023.94

1.09

25529809.47

28060848.94

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Omega DUO wykazała przychody na poziomie 222 654 zł.

Organizacja zarobiła -113 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -113 301 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Omega DUO wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89899

0.50117

0.86223

0.86079

0.99756

0.15114

0.68678

0.04685

0

0.05303

0.43135

0.86748

0.86464

0.09419

0.14174

0.23066

0.8163

0

0.68859

0.42967

0.87037

0.86319

0.82328

0.14668

0.34026

0.18467

0

0.13153

0.43276

0.87026

0.86175

0.16709

0.14679

0.36403

0.57016

0

0.10471

0.43072

0.86837

0.85968

0.15403

0.14629

0.28515

0.55715

0

0.12149

0.56807

0.86604

0.85755

0.23348

0.20984

0.29428

0.54911

0

0.12245

0.39218

0.85914

0.86042

0.15437

0.15385

0.32841

0.51153

0

0.13389

0.35487

0.84854

0.86838

0.15482

0.14453

0.32218

0.47045

0

Powiązania

Ł KONSTANTY - wspólnik, reprezentacja

W BEATA - wspólnik

K DONATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2002

28.04.2021

W Piotr

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

24.04.2002

Ł Konstanty

Maj 1960

Osoba

wspólnik

28.04.2021

W Beata

Marzec 1965

Osoba

organ nadzoru

24.04.2002

02.08.2006

K Anna

Marzec 1966

Osoba

organ nadzoru

24.04.2002

10.08.2016

W Dariusz

Czerwiec 1965

Osoba

organ nadzoru

24.04.2002

10.08.2016

K Anna

Maj 1941

Osoba

organ nadzoru

02.08.2006

10.08.2016

K Donata

Sierpień 1970

Osoba

prokurent

13.09.2017

K Donata

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

24.04.2002

10.07.2008

W Piotr

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

24.04.2002

29.06.2009

Ł Konstanty

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

29.06.2009

Ł Konstanty

Maj 1960

Osoba

Udziałowcy

Łuczkowski Konstanty posiada 1467 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wilk Beata posiada 1467 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wilk Beata (50% udziałów)
• Łuczkowski Konstanty (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.04.2002 do 28.04.2021:
• Wilk Piotr (50% udziałów)
• Łuczkowski Konstanty (50% udziałów)

Podobne organizacje do OMEGA DUO

	Organizacja	Numer KRS
1	TORUS DOKI OFFICE 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000812717
2	VELAS ESTATES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000773725
3	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA EKSPLOATUJĄCA TYPU	0000052958
4	AVINGHI SP. Z O.O.	0000919057
5	VLADINVEST SP. Z O.O.	0000637532
6	D MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000406744
7	PZP SP. Z O.O.	0000772071
8	SOLINA SP. Z O.O.	0000373587
9	RL ESTATES SP. Z O.O.	0000854616
10	JOGRA 5 SP. Z O.O.	0000275004
11	SZUINVEST SP. Z O.O.	0000961185
12	UNIMED J.BIELECKA SP. Z O.O.	0000663621
13	HELSTA SP. Z O.O.	0000600588
14	LONGPRYM SP. Z O.O.	0000668997
15	SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000154140
16	DJ SP. Z O.O.	0000183652
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PORION" SP. Z O.O.	0000198142
18	TAK MIESZKAĆ SP. Z O.O. SP. K.	0000787060
19	NOWY BROWAR SP. Z O.O.	0000711142
20	BUDOWNICTWO PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000223860
21	FAKTORY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000654230
22	OAK VENTURES SP. Z O.O.	0000903501
23	TAX4YOUPL SP. Z O.O.	0000839096
24	MOVEMENT GYM SP. Z O.O.	0000915110
25	NOVAVIA SP. Z O.O.	0000756482
26	DANPOL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000587246
27	BRACIA OŻÓG SP. Z O.O.	0000761669
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE	0000241227
29	HOMERIA SP. Z O.O.	0000967886
30	ARCHIWUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000198015

OMEGA DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000109240 NIP 9581402991 REGON 190557672

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OMEGA DUO

OMEGA DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000109240 NIP
9581402991 REGON
190557672