Spółdzielnia mieszkaniowa ZODIAK w Rzeszowie jest uznaną instytucją na lokalnym rynku nieruchomości, która specjalizuje się w sprzedaży oraz wynajmie mieszkań. Oferuje szeroki zakres usług, który obejmuje zarówno mieszkania w stanie deweloperskim, jak i lokale gotowe do zamieszkania. Spółdzielnia dysponuje nowoczesnymi nieruchomościami usytuowanymi w atrakcyjnych lokalizacjach miasta, co czyni ją idealnym partnerem dla osób prywatnych oraz przedsiębiorstw. W ramach swojej działalności, ZODIAK prowadzi różnorodne projekty osiedli mieszkalnych, w tym Osiedle Staromieście Ogrody, które synchronicznie odpowiada na aktualne potrzeby mieszkańców. Organizacja nie tylko sprzedaje inwestycje, ale również zajmuje się ich długoterminowym zarządzaniem, co zapewnia wysoką jakość usług oraz zadowolenie klientów.
Wieloletnie doświadczenie spółdzielni pozwala na tworzenie mieszkań zgodnych z nowoczesnymi standardami architektonicznymi oraz udogodnieniami, takimi jak dostęp do garaży czy windy. Dodatkowo, ZODIAK oferuje również różnorodne nieruchomości przeznaczone dla firm, w tym lokale biurowe oraz przestrzenie konferencyjne, które sprzyjają organizacji wydarzeń biznesowych. Dzięki zróżnicowanej ofercie oraz profesjonalnemu podejściu, spółdzielnia stawia na tworzenie komfortowych i funkcjonalnych przestrzeni mieszkalnych i użytkowych dla swoich klientów, przyczyniając się tym samym do rozwoju lokalnej społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spółdzielnia zodia osiągnęła 54 569 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 818 116 zł. Pozostałe przychody to 751 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 694 850 zł.
Strata netto wyniosła 876 735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 240 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 569 898 zł w 2024 roku.
• 52 604 506 zł w 2023 roku.
• 44 191 135 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -177 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -876 735 zł w 2024 roku.
• 705 623 zł w 2023 roku.
• 807 979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia zodia wynosi -1,46 mln zł.
EBITDA Spółdzielnia zodia wynosi -1,01 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
235 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 458 813 zł w
2024 roku.
• 227 796 zł w
2023 roku.
• 656 027 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
176 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 007 050 zł w
2024 roku.
• 679 559 zł w
2023 roku.
• 662 657 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia zodia wynosi 128 638 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 492 046 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 896 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 638 696 zł w 2024 roku.
• 133 045 780 zł w 2023 roku.
• 127 560 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia zodia wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 261 255
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia zodia wyniosły 55 276 928
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
730 069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 261 255 zł w 2024 roku
• 10 148 910 zł w 2023 roku
• 9 142 101 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia zodia wyniosła 195 984 091 zł.
a
ktywa trwałe to 125 036 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 947 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 984 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 011 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 972 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 956 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 984 091 zł w 2024 roku.
• 194 408 193 zł w 2023 roku.
• 183 927 981 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia zodia wyniosły 72 972 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 984 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 361 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 972 406 zł w 2024 roku
• 67 536 700 zł w 2023 roku
• 57 437 322 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia zodia wykazała przychody na poziomie 54 569 898 zł.
Organizacja zarobiła -708 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -876 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 010 zł w 2024 roku
• 291 392 zł w 2023 roku
• 72 557 zł w 2022 roku