Sprzedaż i wynajem mieszkań w Rzeszowie|Realizacja projektów osiedli mieszkalnych|Nieruchomości na wynajem dla firm|Przestrzenie konferencyjne i bankietowe|Zarządzanie nieruchomościami długoterminowo
Spółdzielnia mieszkaniowa ZODIAK w Rzeszowie jest uznaną instytucją na lokalnym rynku nieruchomości, która specjalizuje się w sprzedaży oraz wynajmie mieszkań. Oferuje szeroki zakres usług, który obejmuje zarówno mieszkania w stanie deweloperskim, jak i lokale gotowe do zamieszkania. Spółdzielnia dysponuje nowoczesnymi nieruchomościami usytuowanymi w atrakcyjnych lokalizacjach miasta, co czyni ją idealnym partnerem dla osób prywatnych oraz przedsiębiorstw. W ramach swojej działalności, ZODIAK prowadzi różnorodne projekty osiedli mieszkalnych, w tym Osiedle Staromieście Ogrody, które synchronicznie odpowiada na aktualne potrzeby mieszkańców. Organizacja nie tylko sprzedaje inwestycje, ale również zajmuje się ich długoterminowym zarządzaniem, co zapewnia wysoką jakość usług oraz zadowolenie klientów.
Wieloletnie doświadczenie spółdzielni pozwala na tworzenie mieszkań zgodnych z nowoczesnymi standardami architektonicznymi oraz udogodnieniami, takimi jak dostęp do garaży czy windy. Dodatkowo, ZODIAK oferuje również różnorodne nieruchomości przeznaczone dla firm, w tym lokale biurowe oraz przestrzenie konferencyjne, które sprzyjają organizacji wydarzeń biznesowych. Dzięki zróżnicowanej ofercie oraz profesjonalnemu podejściu, spółdzielnia stawia na tworzenie komfortowych i funkcjonalnych przestrzeni mieszkalnych i użytkowych dla swoich klientów, przyczyniając się tym samym do rozwoju lokalnej społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spółdzielnia Zodiak osiągnęła 54 569 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 818 116 zł. Pozostałe przychody to 751 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 694 850 zł.
Strata netto wyniosła 876 735 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 240 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 54 569 898 zł w 2024 roku. • 52 604 506 zł w 2023 roku. • 44 191 135 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -177 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -876 735 zł w 2024 roku. • 705 623 zł w 2023 roku. • 807 979 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia Zodiak wynosi 128 638 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 492 046 741 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 896 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 128 638 696 zł w 2024 roku. • 133 045 780 zł w 2023 roku. • 127 560 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia Zodiak wynosi -1,46 mln zł.
EBITDA Spółdzielnia Zodiak wynosi -1,01 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
235 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 458 813 zł w
2024 roku. • 227 796 zł w
2023 roku. • 656 027 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
176 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 007 050 zł w
2024 roku. • 679 559 zł w
2023 roku. • 662 657 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Spółdzielnia Zodiak wynosi 102 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 102 os. w 2024 roku. • 103 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spółdzielnia Zodiak wynosi 2,46%. To oznacza, że firma ma szansę 2,46% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,46% w 2024 roku. • 2,47% w 2023 roku. • 2,50% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia Zodiak wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spółdzielnia Zodiak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spółdzielnia Zodiak wynosi 4,55 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24,6 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24,6 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,55 mln zł w 2024 roku. • 3,68 mln zł w 2023 roku. • 4,73 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24,6 mln zł w 2024 roku. • 25,37 mln zł w 2023 roku. • 25,3 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 261 255
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia Zodiak wyniosły
55 276 928
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
730 069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 261 255 zł w 2024 roku • 10 148 910 zł w 2023 roku • 9 142 101 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia Zodiak wyniosła 195 984 091 zł.
a
ktywa trwałe to 125 036 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 947 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 984 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 011 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 972 406 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 956 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 195 984 091 zł w 2024 roku. • 194 408 193 zł w 2023 roku. • 183 927 981 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia Zodiak wyniosły 72 972 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 984 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 361 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 72 972 406 zł w 2024 roku • 67 536 700 zł w 2023 roku • 57 437 322 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia Zodiak wykazała przychody na poziomie 54 569 898 zł.
Organizacja zarobiła -708 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -876 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 168 010 zł w 2024 roku • 291 392 zł w 2023 roku • 72 557 zł w 2022 roku