ARDJ SP. Z O.O. | KRS: 0000091647

Podsumowanie

aktywa

486 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

256 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RAKOWIECKA, 36

Kod pocztowy

02-532

Rejestracja

2002-02-15

Rozpoczęcie działalności

1993-05-04

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.djio.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność w zakresie architektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ardj osiągnęła 1 191 083 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 188 919 zł. Pozostałe przychody to 2164 zł.

Całkowite koszty wyniosły 933 366 zł.

Zysk netto wyniósł 255 554 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 122 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 191 083 zł w 2023 roku.
• 494 783 zł w 2022 roku.
• 572 279 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 554 zł w 2023 roku.
• 94 071 zł w 2022 roku.
• 18 305 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

455470.57

6099.8

521238

21433.04

611083.32

-12107

327712.38

-18038.9

572279.17

18305.12

494782.58

94070.69

1191083.1

255553.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ardj wynosi 2 054 623 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 238 353 zł a 3 577 750 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 054 623 zł w 2023 roku.
• 790 326 zł w 2022 roku.
• 468 375 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6440.96

334487.21

1138676.43

22515.74

455739.9

1303095

0

420824.37

1527708.3

0

218474.92

819280.95

13635.08

468375.01

1430697.93

84188.1

790325.91

1316989.66

238353.27

2054622.91

3577749.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ardj wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ardj wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ardj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ardj wynosi 58 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 108 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 055 zł.

Koszty operacyjne Ardj wyniosły 903 489 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 589 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 055 zł w 2023 roku
• 122 163 zł w 2022 roku
• 253 507 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ardj wyniosła 486 159 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7932 zł.

a

ktywa obrotowe to 478 227 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 486 159 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 317 804 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 354 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 486 159 zł w 2023 roku.
• 187 792 zł w 2022 roku.
• 121 150 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

245380.33

209108.54

84171.31

76109.8

121149.85

187791.76

486158.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.71

0.03

0.01

0.1

0.71

0.05

0.04

-0.14

-0.68

-0.02

-0.24

144.3

-0.05

-0.06

0.15

1.01

-0.03

0.03

0.5

0.84

0.22

0.19

0.53

0.8

0.24

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ardj wyniosły 168 354 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 486 159 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 354 zł w 2023 roku
• 75 541 zł w 2022 roku
• 102 970 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

245380.33

236792.38

0.96

209108.54

179087.55

0.86

84171.31

66257.32

0.79

76109.8

76234.81

1

121149.85

102969.74

0.85

187791.76

75540.96

0.4

486158.66

168354.3

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ardj wykazała przychody na poziomie 1 191 083 zł.

Organizacja zarobiła 282 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 496 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 554 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3559 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 496 zł w 2023 roku
• 9149 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

5145

0

5765

0

9149

26496

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ardj wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60168

0.63201

0.59842

0.78859

0.39276

0.46868

0.52658

0.79552

0.79242

0.68465

0.63735

0.5713

0.73997

0.54213

0.54421

0.65597

0.78713

0

0.18458

0.66863

0.42028

0.71338

0.29593

0.29867

0.20975

0.08018

0.81688

0.18652

0.57311

0.3936

0.80539

0.26527

0.28298

0.16493

0.99832

0

0.62128

0.65178

0.46307

0.74096

0.43818

0.29886

0.64094

0.88831

0

0.77413

0.6009

0.50436

0.48175

0.75063

0.76404

0.86832

0.80863

0.77675

0.85881

0.73338

0.66589

0.45029

0.7746

0.78145

0.88877

0.80609

0.87002

Powiązania

D PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

J PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2002

25.01.2006

D Paweł

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

26.10.2017

D Paweł

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

25.01.2006

26.10.2017

D Paweł

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

15.02.2002

25.01.2006

J Piotr

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

25.01.2006

26.10.2017

J Piotr

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

26.10.2017

J Piotr

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

25.01.2006

26.10.2017

O Michał

Luty 1962

Osoba

wspólnik

15.02.2002

25.01.2006

O Michał

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

D Paweł

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

J Piotr

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

26.10.2017

O Michał

Luty 1962

Osoba

Udziałowcy

Jurkiewicz Piotr posiada 51 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Detko Paweł posiada 51 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jurkiewicz Piotr (50% udziałów)
• Detko Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2006 do 26.10.2017:
• Jurkiewicz Piotr (33% udziałów)
• Owadowicz Michał (33% udziałów)
• Detko Paweł (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.02.2002 do 25.01.2006:
• Jurkiewicz Piotr (33% udziałów)
• Owadowicz Michał (33% udziałów)
• Detko Paweł (33% udziałów)

Podobne organizacje do ARDJ

	Organizacja	Numer KRS
1	A-PLAN BIS SP. Z O.O.	0000194998
2	KRZYSZTOFIAK&BABIAK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000784515
3	AT PROJECT SP. Z O.O.	0000619808
4	PLAN PRO PICHŁACZ SP. K.	0000734581
5	BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE SŁUŻBY ZDROWIA SP. Z O.O.	0000367937
6	BLAIRE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000396489
7	ADENA CONSULTING SP. Z O.O.	0000796892
8	CHAPTERTWO SP. Z O.O.	0000907213
9	FILAR SP. Z O.O.	0000819185
10	MODERO ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000563916
11	BXB STUDIO SP. Z O.O.	0000995802
12	TISSU SP. Z O.O.	0000642296
13	BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE PROJ - BUD SP. Z O.O.	0000080593
14	KONKRET SP. Z O.O.	0000499830
15	PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000458718
16	DG ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000963926
17	CONCEPT-L SP. Z O.O.	0000911730
18	"ZESPÓŁ INWESTYCJI" SP. Z O.O. W EŁKU	0000376680
19	JAAS STUDIO SP. Z O.O.	0000667722
20	GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ SP. Z O.O.	0000353390
21	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APAR-PROJEKT TADEUSZ	0000186552
22	JARBUD GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000730128
23	HOH ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000934906
24	ARCHIFORMACJA SP. Z O.O.	0000877931
25	PROLEN SP. Z O.O.	0000459393
26	VERTIKAL DESIGN SP. Z O.O.	0000759831
27	DEGUTIS INTERIORS SP. Z O.O.	0000975617
28	MIASTOPROJEKT ZABRZE SP. Z O.O.	0000947388
29	BIMACOPROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000538130
30	FIT-OUT ARCHITEKCI BERENSON S.K.A.	0000962469

ARDJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000091647 NIP 5220004971 REGON 010199755

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARDJ

ARDJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000091647 NIP
5220004971 REGON
010199755