ARDJ SP. Z O.O. | KRS: 0000091647

Podsumowanie

aktywa

295 tys.

przychód

644 tys.

zysk

-23 tys.

wartość firmy

613 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RAKOWIECKA, 36

Kod pocztowy

02-532

Rejestracja

2002-02-15

Rozpoczęcie działalności

1993-05-04

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.djio.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność w zakresie architektury Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ardj osiągnęła 644 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 639 764 zł. Pozostałe przychody to 4618 zł.

Całkowite koszty wyniosły 663 086 zł.

Strata netto wyniosła 23 321 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 644 382 zł w 2024 roku.
• 1 191 083 zł w 2023 roku.
• 494 783 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 321 zł w 2024 roku.
• 255 554 zł w 2023 roku.
• 94 071 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

455470.57

6099.8

521238

21433.04

611083.32

-12107

327712.38

-18038.9

572279.17

18305.12

494782.58

94070.69

1191083.1

255553.56

644382.27

-23321.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ardj wynosi 612 951 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 610 956 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 612 951 zł w 2024 roku.
• 2 054 623 zł w 2023 roku.
• 790 326 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6440.96

334487.21

1138676.43

22515.74

455739.9

1303095

0

420824.37

1527708.3

0

218474.92

819280.95

13635.08

468375.01

1430697.93

84188.1

790325.91

1316989.66

238353.27

2054622.91

3577749.84

0

612950.54

1610955.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ardj wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309674

0.0309636

0.0309596

0.0309836

0.0309617

0.0309692

0.0309066

0.0309572

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ardj wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003685

0.0003063

0.0002181

0.0004034

0.0002418

0.0001593

0.0002227

0.0002195

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ardj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ardj wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 83 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1219.96

6619.61

18186.82

4073.71

10218.17

20800

0

7582.96

21265.06

0

2800.95

13108.42

0

6276.77

21138.77

14843.48

20647.99

31752.47

35732.49

58205.13

108455.36

0

28014.47

82712.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 206 613 zł.

Koszty operacyjne Ardj wyniosły 664 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1585 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 206 613 zł w 2024 roku
• 265 055 zł w 2023 roku
• 122 163 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

195521.01

245824.07

297201.46

105634.38

253507.47

122162.53

265055.46

206613.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ardj wyniosła 295 313 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8161 zł.

a

ktywa obrotowe to 287 152 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 295 313 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 244 483 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 830 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 295 313 zł w 2024 roku.
• 486 159 zł w 2023 roku.
• 187 792 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

245380.33

209108.54

84171.31

76109.8

121149.85

187791.76

486158.66

295312.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.71

0.03

0.01

0.1

0.71

0.05

0.04

-0.14

-0.68

-0.02

-0.24

144.3

-0.05

-0.06

0.15

1.01

-0.03

0.03

0.5

0.84

0.22

0.19

0.53

0.8

0.24

0.21

-0.08

-0.1

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ardj wyniosły 50 830 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 295 313 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 830 zł w 2024 roku
• 168 354 zł w 2023 roku
• 75 541 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

245380.33

236792.38

0.96

209108.54

179087.55

0.86

84171.31

66257.32

0.79

76109.8

76234.81

1

121149.85

102969.74

0.85

187791.76

75540.96

0.4

486158.66

168354.3

0.35

295312.86

50829.71

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ardj wykazała przychody na poziomie 644 382 zł.

Organizacja zarobiła -23 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 321 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -735 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 26 496 zł w 2023 roku
• 9149 zł w 2022 roku

Wartość

5145

0

5765

0

9149

26496

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ardj wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60148

0.63225

0.59822

0.78839

0.39224

0.46873

0.52626

0.79586

0.79233

0.68432

0.6371

0.57075

0.73951

0.54234

0.54443

0.65615

0.78706

0

0.18517

0.66821

0.42058

0.71287

0.29651

0.29928

0.21036

0.08007

0.81713

0.18669

0.57322

0.39354

0.80522

0.26537

0.28306

0.16472

0.99832

0

0.62133

0.6518

0.46329

0.74087

0.43824

0.29905

0.64137

0.88845

0

0.77447

0.60165

0.50518

0.48124

0.75053

0.76435

0.86861

0.80861

0.77722

0.86044

0.73576

0.66711

0.44911

0.77398

0.78033

0.88869

0.80567

0.87152

0.182

0.57597

0.532

0.29136

0.26861

0.25787

0.25041

0.18562

0

Powiązania

D PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

J PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2002

25.01.2006

D Paweł

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

25.01.2006

26.10.2017

D Paweł

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

26.10.2017

D Paweł

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

25.01.2006

26.10.2017

J Piotr

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

26.10.2017

J Piotr

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

15.02.2002

25.01.2006

J Piotr

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

15.02.2002

25.01.2006

O Michał

Luty 1962

Osoba

wspólnik

25.01.2006

26.10.2017

O Michał

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

D Paweł

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

J Piotr

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

26.10.2017

O Michał

Luty 1962

Osoba

Udziałowcy

Detko Paweł posiada 51 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jurkiewicz Piotr posiada 51 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jurkiewicz Piotr (50% udziałów)
• Detko Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2006 do 26.10.2017:
• Owadowicz Michał (33% udziałów)
• Jurkiewicz Piotr (33% udziałów)
• Detko Paweł (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.02.2002 do 25.01.2006:
• Owadowicz Michał (33% udziałów)
• Jurkiewicz Piotr (33% udziałów)
• Detko Paweł (33% udziałów)

Podobne organizacje do ARDJ

	Organizacja	Numer KRS
1	MODERO ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000563916
2	ARTHOME PROJEKT SP. Z O.O.	0000921030
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA STUDIÓW USŁUG I REALIZACJI	0000121817
4	A-PLAN BIS SP. Z O.O.	0000194998
5	GZOWSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000386319
6	GMW GRUPA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000643094
7	SHELTER ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000902716
8	ARE STIASNY/WACŁAWEK SP. Z O.O.	0000125238
9	MODELARNIA SP. Z O.O.	0000551026
10	BARUK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000895266
11	BIURO PROJEKTOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000234781
12	ISMA SP. Z O.O.	0000928310
13	KRZYSZTOFIAK&BABIAK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000784515
14	FILAR SP. Z O.O.	0000819185
15	MAAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O.	0000928485
16	ZUO SP. Z O.O.	0000174313
17	GRUPA YANG ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000727446
18	DOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ SP. Z O.O.	0000466883
19	"ZESPÓŁ INWESTYCJI" SP. Z O.O. W EŁKU	0000376680
20	STUDIO AG SP. Z O.O.	0000271084
21	TRINITY FORM SP. Z O.O.	0000776636
22	BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE PROJ - BUD SP. Z O.O.	0000080593
23	TEKTON SP. Z O.O.	0000120387
24	PRO-ART PROJECT SP. Z O.O.	0000772411
25	DEDECO SP. Z O.O. "SZCZECIN" SP. K.	0000410451
26	INPROJBUD SP. Z O.O.	0000146332
27	A1 SP. Z O.O.	0000736202
28	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APAR-PROJEKT TADEUSZ	0000186552
29	PRACOWNIA RUKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000868915
30	ADENA CONSULTING SP. Z O.O.	0000796892

ARDJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000091647 NIP 5220004971 REGON 010199755

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARDJ

ARDJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000091647 NIP
5220004971 REGON
010199755