Dbanie o środowisko poprzez redukcję zużycia papieru
Koordynacja projektów międzybranżowych
ISMA to specjalistyczna firma zajmująca się projektowaniem instalacji sanitarnych, korzystająca z nowoczesnych technologii 3D oraz BIM. Przedsiębiorstwo koncentruje się na tworzeniu projektów budowlanych oraz wykonawczych, które obejmują różnorodne instalacje, takie jak sieci wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wentylację oraz klimatyzację. Dzięki zastosowaniu projektowania 3D, firma oferuje możliwość wizualizacji i modelowania wszystkich elementów budynku, co przekłada się na zminimalizowanie ryzyka błędów oraz kolizji w trakcie realizacji projektu budowlanego.
ISMA stawia na precyzję i dbałość o detale, co pozwala na stworzenie dokładnych zestawień materiałowych. Dzięki temu inwestorzy mogą mieć pewność, że wszystkie wymagane komponenty są zawarte w dokumentacji, co zmniejsza ryzyko dodatkowych kosztów związanych z brakami materiałowymi. Dodatkowo, projektowanie w 3D i BIM umożliwia ograniczenie zużycia papieru, co jest korzystne dla środowiska. Zespół ISMA kieruje się misją oferowania wysokiej jakości usług projektowych, które charakteryzują się efektywnością oraz opłacalnością - projekty mogą prowadzić do obniżenia kosztów inwestycyjnych nawet o 30%. Historia firmy opiera się na wieloletnim doświadczeniu jej założyciela, który posiada szeroką wiedzę w zakresie instalacji sanitarnych i koordynacji międzybranżowych projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isma osiągnęła 692 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 692 444 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 690 840 zł.
Zysk netto wyniósł 1604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 692 444 zł w 2024 roku.
• 735 367 zł w 2023 roku.
• 517 207 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1604 zł w 2024 roku.
• 171 674 zł w 2023 roku.
• -39 097 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isma wynosi 2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isma wynosi 614 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 036 zł a 1 731 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 614 911 zł w 2024 roku.
• 1 322 134 zł w 2023 roku.
• 361 241 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isma wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Isma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 369 202
zł.
Koszty operacyjne Isma wyniosły 690 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 369 202 zł w 2024 roku
• 278 383 zł w 2023 roku
• 276 376 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isma wyniosła 338 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 338 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 090 zł w 2024 roku.
• 233 600 zł w 2023 roku.
• 90 679 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isma wyniosły 142 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 267 zł w 2024 roku
• 40 010 zł w 2023 roku
• 68 764 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isma wykazała przychody na poziomie 692 444 zł.
Organizacja zarobiła 2015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 411 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 411 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku