ZENITH REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000791795

Podsumowanie

aktywa

300 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

229 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 18

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2019-06-19

Rozpoczęcie działalności

2019-06-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zenithrealestate.pl

Email

kontakt@zenithrealestate.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).

Branże

Działalność w zakresie architektury DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Opis

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych
Studium programowo-przestrzenne, projekty koncepcyjne i wykonawcze
Pozyskiwanie źródeł finansowania dla inwestycji
Strategie sprzedażowe i marketingowe dla projektów
Współpraca z doświadczonymi wykonawcami i inspektorami bezpieczeństwa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zenith Real Estate osiągnęła 1 508 566 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 508 566 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 279 153 zł.

Zysk netto wyniósł 229 412 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 251 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 508 566 zł w 2024 roku.
• 166 834 zł w 2023 roku.
• 163 974 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 412 zł w 2024 roku.
• -540 zł w 2023 roku.
• -38 693 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2.5

-3023.58

33577.31

1534.22

196556.57

41022.8

163973.99

-38692.78

166834.36

-540.34

1508565.77

229412.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zenith Real Estate wynosi 254 tys. zł.

EBITDA Zenith Real Estate wynosi 254 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zenith Real Estate wynosi 2 099 395 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 176 035 zł a 3 771 414 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 099 395 zł w 2024 roku.
• 115 198 zł w 2023 roku.
• 113 696 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

1483.98

7905.68

2632.98

31154.73

83943.27

33400.08

328528.99

574319.2

0

113696.49

409934.97

0

115198.15

417085.9

176034.59

2099394.99

3771414.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zenith Real Estate wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zenith Real Estate wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zenith Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zenith Real Estate wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 82 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 684 zł.

Koszty operacyjne Zenith Real Estate wyniosły 1 254 322 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 614 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 684 zł w 2024 roku
• 64 214 zł w 2023 roku
• 56 616 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zenith Real Estate wyniosła 299 983 zł.

a

ktywa obrotowe to 299 983 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 299 983 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 234 713 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 270 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 299 983 zł w 2024 roku.
• 34 098 zł w 2023 roku.
• 35 209 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

1976.42

45249.3

79681.85

35208.54

34097.8

299982.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.53

-1209.43

0.03

0.44

0.05

0.51

0.92

0.24

0.21

-1.1

-6.62

-0.23

-0.24

-0.02

-0.1

0.01

0

0.76

0.98

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zenith Real Estate wyniosły 65 270 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 299 983 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 270 zł w 2024 roku
• 28 797 zł w 2023 roku
• 29 368 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

1976.42

0

45249.3

41738.66

0.92

79681.85

35148.41

0.44

35208.54

29367.88

0.83

34097.8

28797.48

0.84

299982.91

65270.12

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zenith Real Estate wykazała przychody na poziomie 1 508 566 zł.

Organizacja zarobiła 253 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 104 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 412 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4017 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 104 zł w 2024 roku
• 1111 zł w 2023 roku
• 876 zł w 2022 roku

Wartość

0

2

6005

876

1111

24104

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zenith Real Estate wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32449

0.00136

0.14609

0.00048

0.33733

0.24915

0

0.24341

0.20674

0.11197

0

0.01514

0.01327

0.03846

0.0491

0

0.52798

0.31987

0.32737

0.7679

0.51343

0.51423

0.51983

0.66863

0.61398

0.68743

0.4829

0.40322

0.4855

0.77091

0.79696

0.87283

0.83108

0.76598

0.12496

0.41483

0.27035

0.73766

0.14274

0.13534

0.05155

0.00995

0.58075

0.28776

0.40736

0.25942

0.75717

0.30817

0.33634

0.29031

0.17216

0.58621

0.83104

0.74692

0.53484

0.35089

0.70862

0.70809

0.93832

0.86997

0.84048

Powiązania

M ANTONI - wspólnik, reprezentacja

K AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2019

28.10.2022

Zenith Capital Group

Organizacja

wspólnik

28.10.2022

M Antoni

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

28.10.2022

K Agnieszka

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

19.06.2019

K Agnieszka

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

19.06.2019

16.09.2020

W Rafał

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

19.06.2019

M Antoni

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

16.09.2020

28.10.2022

S Mirosław

Kwiecień 1954

Osoba

Udziałowcy

Malinowski Antoni posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kabała Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Malinowski Antoni (50% udziałów)
• Kabała Agnieszka (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2019 do 28.10.2022 był Zenith Capital Group kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZENITH REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	AT SOLID SP. Z O.O.	0000438793
2	PORTYK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000945969
3	STUDIO PROJEKTOWE HERMANN I PARTNERZY SP. Z O.O.	0000318873
4	KIM ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000683959
5	NA NO WO ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000630711
6	GRUPA PRO DESIGN SP. Z O.O.	0001042247
7	AR-2 ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000707374
8	MOD ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000729229
9	PNB STUDIO 90 SP. Z O.O.	0000735477
10	L & W PROJEKT SP. Z O.O.	0000113313
11	APA CZECH-DULIŃSKI-WRÓBEL AGENCJA PROJEKTOWA "ARCHITEKTURA"	0000186705
12	STUDIO PROJEKTOWE GMM SP. Z O.O.	0001072338
13	ABAKUS BIURO PROJEKTÓW SP. Z O.O.	0000689141
14	HORTLEX SP. Z O.O.	0000500550
15	TRZYTRZECIE ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000798453
16	GCK SP. Z O.O. SP. K.	0000775633
17	PROJEKTY MODO SP. Z O.O.	0000680082
18	C FUTURE INTEGRATOR SP. Z O.O.	0000828296
19	LOGOS +ARCH SP. Z O.O.	0000969637
20	DESIGN & COMFORT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000745298
21	W&W PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000761334
22	NEON STUDIO ARCHITECTURE AND IMAGES SP. Z O.O.	0000960549
23	A1 ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000971047
24	MAG ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000951796
25	MANIA PROJEKTOWANIA SP. Z O.O.	0000956958
26	PROJEKT STODOŁA DŁUGOSZOWSKI ADAM SPÓŁKA KOMANDYTOWO-	0000950418
27	M/M ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000817359
28	EMBI ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000450234
29	EKOPLAN PRACOWNIA URBANISTYCZNA SP. Z O.O.	0000589891
30	VISUAL RADOMIR MICHALSKI SP. Z O.O.	0000900555

ZENITH REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000791795 NIP 5252793089 REGON 383678863

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZENITH REAL ESTATE

ZENITH REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000791795 NIP
5252793089 REGON
383678863