PILOT INWESTYCJI SP. Z O.O. | KRS: 0000403613

Podsumowanie

aktywa

337 tys.

przychód

184 tys.

zysk

74 tys.

wartość firmy

671 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSOWIEC

Adres

RZECZNA, 34

Kod pocztowy

96-321

Rejestracja

2011-11-30

Rozpoczęcie działalności

2011-11-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pilot Inwestycji osiągnęła 184 105 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 184 105 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 109 905 zł.

Zysk netto wyniósł 74 200 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 105 zł w 2024 roku.
• 139 725 zł w 2023 roku.
• 55 703 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 200 zł w 2024 roku.
• 46 118 zł w 2023 roku.
• -51 040 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36422

30092

61711

14342.75

59161

11450.26

102700

52532.79

236515.74

152189.16

55702.71

-51039.61

139724.73

46118.34

184105.2

74200.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pilot Inwestycji wynosi 82 tys. zł.

EBITDA Pilot Inwestycji wynosi 91 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 82 064 zł w 2024 roku.
• 47 239 zł w 2023 roku.
• -51 040 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 914 zł w 2024 roku.
• 47 856 zł w 2023 roku.
• -43 640 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pilot Inwestycji wynosi 670 554 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 251 015 zł a 1 338 747 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 670 554 zł w 2024 roku.
• 472 988 zł w 2023 roku.
• 197 911 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26319

170968.33

421288

37076.06

135587.73

200798.5

45663.76

130905.46

243540.04

85063.35

363661.18

735459.06

199055.62

965489.42

2130648.24

0

197911.05

857471.52

195364.66

472987.84

1041944.88

251015

670553.6

1338746.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pilot Inwestycji wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pilot Inwestycji charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1950 zł.

Koszty operacyjne Pilot Inwestycji wyniosły 102 041 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 279 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1950 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pilot Inwestycji wyniosła 336 998 zł.

a

ktywa trwałe to 152 275 zł.

a

ktywa obrotowe to 184 723 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 336 998 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 334 687 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2312 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 336 998 zł w 2024 roku.
• 264 072 zł w 2023 roku.
• 219 853 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

53825.25

77313.48

63118.68

115792.28

277448.48

219853.26

264072.47

336998.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.86

0.97

0.83

0.19

0.29

0.27

0.23

0.18

0.19

0.22

0.19

0.45

0.46

0.57

0.51

0.55

0.57

0.71

0.64

-0.23

-0.24

-0.92

0.17

0.18

0.34

0.33

0.22

0.45

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pilot Inwestycji wyniosły 2312 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 336 998 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2312 zł w 2024 roku
• 3586 zł w 2023 roku
• 5485 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53825.25

18733.25

0.35

77313.48

27878.73

0.36

63118.68

2233.67

0.04

115792.28

2374.48

0.02

277448.48

12040.99

0.04

219853.26

5485.38

0.03

264072.47

3586.25

0.01

336998.38

2311.71

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pilot Inwestycji wykazała przychody na poziomie 184 105 zł.

Organizacja zarobiła 82 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7864 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 200 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 365 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7864 zł w 2024 roku
• 1121 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5310

2531

1617

5564

15496

0

1121

7864

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pilot Inwestycji wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73056

0.34003

0.36782

0.41018

0.98927

0.99085

0.9241

0.83744

0.79659

0.64737

0.35935

0.41384

0.43417

0.82733

0.84908

0.73896

0.62355

0.72635

0.61235

0.34768

0.37343

0.13177

0.76412

0.78714

0.69861

0.53947

0.70949

0.74447

0.40825

0.45233

0.10169

0.9207

0.94349

0.85947

0.67946

0.82331

0.82836

0.50578

0.59038

0.11992

0.959

0.96671

0.88911

0.70586

0.85452

0.10961

0.30556

0.5285

0.10271

0.07415

0.06743

0.16477

0.14095

0

0.68125

0.3795

0.5507

0.07284

0.86885

0.85565

0.65195

0.51283

0.58527

0.70036

0.33957

0.56289

0.06081

0.9095

0.91214

0.68

0.52166

0.71686

Powiązania

D TATIANA - reprezentacja, wspólnik

D TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2011

22.03.2016

D Tomasz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

22.03.2016

D Tomasz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

30.11.2011

22.03.2016

Zdeoruk Ivan

Osoba

wspólnik

30.11.2011

22.03.2016

Kandul Denys

Osoba

wspólnik

22.03.2016

17.01.2018

Z Klaudia

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

22.06.2021

D Tatiana

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

17.01.2018

22.06.2021

D Tatiana

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

30.11.2011

27.09.2021

D Tomasz

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

22.03.2016

17.01.2018

Z Klaudia

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

27.09.2021

D Tatiana

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Drelichowska Tatiana posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Drelichowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drelichowski Tomasz (50% udziałów)
• Drelichowska Tatiana (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2018 do 22.06.2021:
• Drelichowski Tomasz (50% udziałów)
• Drelichowska Tatiana (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2016 do 17.01.2018:
• Zdunek Klaudia (50% udziałów)
• Drelichowski Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PILOT INWESTYCJI

	Organizacja	Numer KRS
1	L & W PROJEKT SP. Z O.O.	0000113313
2	KOWALCZYK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000582037
3	TROP DESIGN SP. Z O.O.	0000622537
4	INSTYTUT EKONOMIKI PRZESTRZENI SP. Z O.O.	0000571153
5	GRUPA 4C SP. Z O.O.	0000420022
6	ADA-VIT-EŁK SP. Z O.O.	0000217019
7	BIURO PROJEKTOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000234781
8	STOW. ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ POZNAŃ	0000062840
9	KREON PROJECTS DESIGN SP. Z O.O.	0000966005
10	EXTERIO SP. Z O.O.	0000557610
11	BIURO PROJEKTOWE "PRO-BUD" SP. Z O.O.	0000530401
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA STUDIÓW USŁUG I REALIZACJI	0000121817
13	TOMASZ DURNIEWICZ ARCHITEKT SP. Z O.O.	0000221037
14	NP-PROJEKT SP. Z O.O.	0000645302
15	A1 SP. Z O.O.	0000736202
16	EKO PRZESTRZEŃ SP. Z O.O.	0000445102
17	"APPA-II"AUTORSKA PROJEKTOWO-REALIZACYJNA PRACOWNIA	0000192796
18	G&J LINE SP. Z O.O.	0000386681
19	NABU SP. Z O.O.	0000894048
20	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO	0000377148
21	AVE PROJEKT SP. Z O.O.	0000739861
22	APAJK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000965834
23	LOCUS SP. Z O.O.	0000435665
24	PRACOWNIA RUKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000868915
25	DESIGN & COMFORT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000745298
26	BIURO URBANISTYCZNE "PPP" SP. Z O.O.	0000093085
27	PRO-ART PROJECT SP. Z O.O.	0000772411
28	ARCHIRO SP. Z O.O.	0000274547
29	DOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ SP. Z O.O.	0000466883
30	INTERPLAY ARCHITECTS SP. Z O.O.	0001031834

PILOT INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000403613 NIP 5291798754 REGON 145905289

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PILOT INWESTYCJI

PILOT INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000403613 NIP
5291798754 REGON
145905289