Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "luku" osiągnęła 341 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 319 427 zł. Pozostałe przychody to 22 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 868 zł.
Zysk netto wyniósł 86 559 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 857 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 797 zł w 2023 roku.
• 15 996 758 zł w 2022 roku.
• 14 956 023 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 559 zł w 2023 roku.
• 4764 zł w 2022 roku.
• 221 587 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "luku" wynosi 1 497 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 696 zł a 4 923 463 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 280 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 497 248 zł w 2023 roku.
• 11 541 791 zł w 2022 roku.
• 11 877 437 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "luku" wyniosła 1 397 990 zł.
a
ktywa trwałe to 288 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 109 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 397 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 230 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 124 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 397 990 zł w 2023 roku.
• 1 186 351 zł w 2022 roku.
• 1 762 571 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "luku" wyniosły 167 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 397 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 124 zł w 2023 roku
• 42 043 zł w 2022 roku
• 402 028 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "luku" wykazała przychody na poziomie 341 797 zł.
Organizacja zarobiła 117 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1174 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 652 zł w 2023 roku
• 13 069 zł w 2022 roku
• 60 911 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "luku" wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.