Organizacja Zakład Zadrzewień osiągnęła 408 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 408 468 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 421 805 zł.
Strata netto wyniosła 13 337 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 033 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 408 468 zł w 2024 roku.
• 201 538 zł w 2023 roku.
• 40 117 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 337 zł w 2024 roku.
• -217 309 zł w 2023 roku.
• -8461 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Zadrzewień wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Zakład Zadrzewień wynosi -5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
121 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 337 zł w
2024 roku.
• -250 855 zł w
2023 roku.
• 642 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
156 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4889 zł w
2024 roku.
• -241 657 zł w
2023 roku.
• 1421 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Zadrzewień wynosi 272 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 021 169 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -689 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 272 312 zł w 2024 roku.
• 134 359 zł w 2023 roku.
• 26 745 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Zadrzewień wynosi 7,3%. To oznacza, że firma ma szansę 7,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -3,611% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,3% w 2024 roku.
• 13,7% w 2023 roku.
• 15,5% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Zadrzewień charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 363
zł.
Koszty operacyjne Zakład Zadrzewień wyniosły 421 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-143 514 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 363 zł w 2024 roku
• 286 216 zł w 2023 roku
• 25 854 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
67% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Zadrzewień wyniosła 323 048 zł.
a
ktywa trwałe to 293 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 825 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 148 517 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -577 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 048 zł w 2024 roku.
• 328 294 zł w 2023 roku.
• 371 123 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Zadrzewień wyniosły 12 148 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,761%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 148 517 zł w 2024 roku
• 12 140 425 zł w 2023 roku
• 11 974 406 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 501 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3761% w 2024 roku
• 3698% w 2023 roku
• 3227% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Zadrzewień wykazała przychody na poziomie 408 468 zł.
Organizacja zarobiła -13 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku