SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Przychody operacyjne wyniosły 394 019 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 380 210 zł.
Zysk netto wyniósł 13 809 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -197 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 394 019 zł w 2024 roku. • 307 966 zł w 2023 roku. • 407 609 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 809 zł w 2024 roku. • 18 066 zł w 2023 roku. • 5465 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kspp wynosi 926 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 091 zł a 3 245 662 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 153 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 926 478 zł w 2024 roku. • 875 781 zł w 2023 roku. • 825 755 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kspp wynosi 30 tys. zł.
EBITDA Kspp wynosi 58 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 29 504 zł w
2024 roku. • 31 306 zł w
2023 roku. • 15 254 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 57 504 zł w
2024 roku. • 52 638 zł w
2023 roku. • 62 509 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kspp wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kspp wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kspp wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kspp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kspp wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 162 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku. • 47 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 162 tys. zł w 2024 roku. • 160 tys. zł w 2023 roku. • 142 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
40 898
zł.
Koszty operacyjne Kspp wyniosły
364 515
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 40 898 zł w 2024 roku • 50 136 zł w 2023 roku • 41 770 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kspp wyniosła 936 664 zł.
a
ktywa trwałe to 460 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 476 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 936 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 811 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 249 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 936 664 zł w 2024 roku. • 905 447 zł w 2023 roku. • 930 825 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kspp wyniosły 125 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 936 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 125 249 zł w 2024 roku • 107 840 zł w 2023 roku • 221 285 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kspp wykazała przychody na poziomie 394 019 zł.
Organizacja zarobiła 16 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2540 zł w 2024 roku • 3238 zł w 2023 roku • 1355 zł w 2022 roku