Dystrybucja profesjonalnych narzędzi dla przemysłu i rzemiosła|Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny elektronarzędzi i maszyn|Doradztwo techniczne w doborze narzędzi|Szeroka oferta narzędzi: elektronarzędzia, pomiarowe, skrawające|Szybka realizacja zamówień z utrzymywaniem stanów magazynowych
TOP - NAR Narzędzia Profesjonalne L. Łęcka-Tomczyk, M. Tomczyk to uznany dystrybutor profesjonalnych narzędzi z siedzibą w Łodzi, który działa w branży od 1996 roku. Specjalizuje się w sprzedaży oraz serwisie szerokiej gamy narzędzi, obejmującej zarówno elektronarzędzia, jak i narzędzia ręczne, pomiarowe, skrawające oraz spawalnicze. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz współpracy z ponad 60 renomowanymi markami, oferuje produkty o wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. Klienci mogą korzystać z doradztwa technicznego, które pomaga w wyborze najlepiej dopasowanych narzędzi do ich potrzeb. Firma utrzymuje rozbudowane stany magazynowe, co pozwala na szybką realizację zamówień i dostępność większości produktów od ręki. W ofercie dostępne są także automatyczne szafy wydające, sprężarki i narzędzia pneumatyczne, co znacząco zwiększa kompleksowość usług. TOP - NAR wyróżnia się zaangażowaniem w sprostanie wymaganiom klientów oraz elastycznością w realizacji zamówień, w tym także nietypowych. Przez swoje działania firma przyczynia się do zwiększenia efektywności i wydajności działalności przemysłowej w centralnej Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pogonowskiego 53 L. Łęcka-Tomczyk osiągnęła 6 118 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 115 901 zł. Pozostałe przychody to 2604 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 528 425 zł.
Strata netto wyniosła 412 524 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -706 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 118 506 zł w 2024 roku. • 7 277 770 zł w 2023 roku. • 8 511 162 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -140 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -412 524 zł w 2024 roku. • -72 023 zł w 2023 roku. • 81 188 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pogonowskiego 53 L. Łęcka-Tomczyk wynosi 5 067 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 296 265 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 917 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 067 291 zł w 2024 roku. • 6 203 048 zł w 2023 roku. • 7 570 111 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pogonowskiego 53 L. Łęcka-Tomczyk wynosi -358 tys. zł.
EBITDA Pogonowskiego 53 L. Łęcka-Tomczyk wynosi -319 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
131 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -358 311 zł w
2024 roku. • -25 581 zł w
2023 roku. • 109 948 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
133 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -318 600 zł w
2024 roku. • 17 555 zł w
2023 roku. • 116 025 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pogonowskiego 53 L. Łęcka-Tomczyk wynosi 16 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2024 roku. • 16 os. w 2023 roku. • 17 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pogonowskiego 53 L. Łęcka-Tomczyk wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pogonowskiego 53 L. Łęcka-Tomczyk wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,91% w 2024 roku. • 0,59% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pogonowskiego 53 L. Łęcka-Tomczyk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pogonowskiego 53 L. Łęcka-Tomczyk wynosi 138 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 274 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 274 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 138 tys. zł w 2024 roku. • 212 tys. zł w 2023 roku. • 261 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 274 tys. zł w 2024 roku. • 419 tys. zł w 2023 roku. • 519 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 054 741
zł.
Koszty operacyjne Pogonowskiego 53 L. Łęcka-Tomczyk wyniosły
6 474 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 054 741 zł w 2024 roku • 924 694 zł w 2023 roku • 922 727 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pogonowskiego 53 L. Łęcka-Tomczyk wyniosła 2 895 684 zł.
a
ktywa trwałe to 534 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 360 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 895 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 317 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 577 968 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -95 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 895 684 zł w 2024 roku. • 3 744 126 zł w 2023 roku. • 3 965 700 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pogonowskiego 53 L. Łęcka-Tomczyk wyniosły 1 577 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 895 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 577 968 zł w 2024 roku • 1 942 524 zł w 2023 roku • 1 870 697 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pogonowskiego 53 L. Łęcka-Tomczyk wykazała przychody na poziomie 6 118 506 zł.
Organizacja zarobiła -412 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -412 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Pogonowskiego 53 L. Łęcka-Tomczyk wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 238 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+42
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 28 dni10-03-2026
2023
−7 dni08-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−4 mies. 29 dni19-05-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
2018
+11 mies. 28 dni07-07-2020
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki