Organizacja Państwowe Agot osiągnęła 7 922 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 916 867 zł. Pozostałe przychody to 5565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 276 239 zł.
Zysk netto wyniósł 646 193 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
353 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 922 432 zł w 2020 roku. • 8 924 210 zł w 2019 roku. • 8 629 304 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
178 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 646 193 zł w 2020 roku. • 562 040 zł w 2019 roku. • 288 704 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Państwowe Agot wynosi 10 082 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 301 488 zł a 19 592 026 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
806 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 082 866 zł w
2020 roku. • 10 101 621 zł w
2019 roku. • 8 469 267 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Państwowe Agot wynosi 752 tys. zł.
EBITDA Państwowe Agot wynosi 800 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
198 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 751 696 zł w
2020 roku. • 692 342 zł w
2019 roku. • 354 513 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
199 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 799 774 zł w
2020 roku. • 739 796 zł w
2019 roku. • 401 205 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Państwowe Agot wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2020 roku. • 95 os. w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Państwowe Agot. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 marca 2022 (MSiG nr 62/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 159425. „PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE AGOT” . KRS 0000077021. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/36010/21/773]
UWAGAMSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
p) Stowarzyszenia kultury
fizycznej
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 196091. „PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE AGOT” . KRS 0000077021. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9094/21/137]
Rzuć okiemMSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. DYREKTOR wpisać: 1. TYMCZASOWY KIEROWNIK PRub. wykreślić: 1 1. LIWOT
wpisać: 1. STOPINSKI wykreślić: 2. ANDRZEJ
RYSZARD wpisać: 2. PRZEMYSŁAW wykreślić:
3. [ukryto] wpisać: 3. [ukryto]
p) Rolnicze zrzeszenia
branżowe
Poz. 104961. „PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE AGOT” . KRS 0000077021. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31.12.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23860/20/963]
Rzuć okiemMSiG 43/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
X V. W P I S Y
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@AGOT.PL
4. Adres strony internetowej AGOT.PL
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
12 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH 1 2. 14 14
Z PRODUKCJA BIELIZNY 2 2. 14 19 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY
3 2. 31 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW 4 2. 46 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 5 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY
I OBUWIA 6 2. 56 29 Z STOŁÓWKI wykreślić: 7 2. 18
10 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ 8 2. 18
21 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH 9 2. 18
22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA
MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA 10 2. 18 22
B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET
I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA 11 2. 18 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY 12 2. 18 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY,
GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA 13 2. 18 30
Z WYPRAWIANIE I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH
14 2. 20 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA 15 2. 36 15 Z PRODUKCJA MATERACÓW 16 2. 36 63 Z PRODUKCJA
WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA 17 2. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 18
2. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 19 2. 45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW
INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH 20 2. 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW
PREFABRYKOWANYCH 21 2. 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 22
2. 45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ 23 2. 45 25
B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM
24 2. 45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 25 2. 45 25 E WYKONYWANIE
SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH,
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G
GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH 26 2. 45
32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
. 14 IZOLACYJNYCH 27 2. 45 41 Z TYNKOWANIE 28
2. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
29 2. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 30 2. 45 44 A MALOWANIE 31 2. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
32 2. 51 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
WŁÓKIENNICZYCH 33 2. 51 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 34 2. 51 44 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO
UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 35 2. 51 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PERFUM I KOSMETYKÓW 36 2. 51 47 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO I OSOBISTEGO 37 2. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA 38 2. 55 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ
NIE SKLASYFIKOWANE 39 2. 55 30 B POZOSTAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 40 2. 55 51 Z STOŁÓWKI 41 2. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 42 2. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 43 2. 74
82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 44
2. 80 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA,
GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE 45 2. 92
72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA,
GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA 46 2. 93 05
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
p) Stowarzyszenia kultury
fizycznej
O
Poz. 700506. „PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE AGOT” . KRS 0000077021. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31.12.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19601/20/655]
Rzuć okiemMSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
p) Rolnicze zrzeszenia
branżowe
W dniu 29.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 29.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
p) Stowarzyszenia kultury
fizycznej
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 116089. „PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE AGOT”. KRS 0000077021. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11305/17/408]
MSiG 85/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 220980. „PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE AGOT”. KRS 0000077021. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19227/16/316]
MSiG 148/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
73
p) Stowarzyszenia kultury
fizycznej
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Państwowe Agot nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Państwowe Agot wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2020 roku. • 0,13% w 2019 roku. • 0,13% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Państwowe Agot charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Państwowe Agot wynosi 372 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 816 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 816 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 372 tys. zł w 2020 roku. • 339 tys. zł w 2019 roku. • 274 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 113 tys. zł w 2020 roku. • 104 tys. zł w 2019 roku. • 53 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 816 tys. zł w 2020 roku. • 672 tys. zł w 2019 roku. • 497 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 742 750
zł.
Koszty operacyjne Państwowe Agot wyniosły
7 165 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią
38,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 742 750 zł w 2020 roku • 2 671 744 zł w 2019 roku • 2 451 640 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38,3% w 2020 roku •
32,5% w 2019 roku •
29,6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Państwowe Agot wyniosła 4 203 339 zł.
a
ktywa trwałe to 769 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 433 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 203 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 102 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 101 161 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 138 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 477 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 203 339 zł sumy bilansowej i 3 102 178 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 843 927 zł sumy bilansowej i 2 615 985 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 427 064 zł sumy bilansowej i 2 146 945 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,83%.
Marża operacyjna wyniosła 9,49%.
Marża netto wyniosła 8,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Państwowe Agot wyniosły 1 101 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 203 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 89 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 101 161 zł w 2020 roku • 1 227 942 zł w 2019 roku • 1 280 119 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2020 roku • 32% w 2019 roku • 37% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Państwowe Agot ma 1 101 161 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 690 916 zł (63%).
Dalej: państwu 176 045 zł (16%), dostawcom 156 381 zł (14%); 2 mniejsze pozycje razem 77 663 zł (7%).
Pozostali, 156 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
14%
16%
63%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
156 tys. zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
176 tys. zł
16%
Pracownicy
wynagrodzenia
47 tys. zł
4%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
30 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
691 tys. zł
63%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
156 zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 63% (w 2017: 71%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Państwowe Agot wynosi 4 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,75 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,47, czyli same środki pieniężne pokrywają 247% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,1 mln zł należności i inne: 238 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,00 zł, z czego 2,47 zł w gotówce.
4
płynność bieżąca
2,75
płynność szybka
2,47
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,65 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4 w 2020 roku • 3,25 w 2019 roku • 2,69 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Państwowe Agot nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 121 697 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 23 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 101 161 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 23 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 2,1 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 1,8 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 1,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Państwowe Agot wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 53 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 64 865 zł, z czego 64 865 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja zapasów53 dni
towar leży w magazynie 53 dni, zanim firma go sprzeda
53 dni
Należności handlowe65 tys. zł
klienci są winni firmie 65 tys. zł
do 12 miesięcy65 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2020 roku • 8 dni w 2019 roku • 4 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Państwowe Agot wynoszą 7 075 299 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 881 626 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 298 249 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 163 160 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,9 mln zł · 41%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,3 mln zł · 32%
Zużycie materiałów i energii1,2 mln zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia445 tys. zł · 6%
Usługi obce177 tys. zł · 2%
Amortyzacja48 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty34 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe29 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,1 mln zł w 2020 roku • 8,2 mln zł w 2019 roku • 8,3 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Państwowe Agot wykazała przychody na poziomie 7 922 432 zł.
Organizacja zarobiła 757 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 646 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
20 170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 111 046 zł w 2020 roku • 135 850 zł w 2019 roku • 70 706 zł w 2018 roku
Organizacja Państwowe Agot wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja odzieży roboczej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,91%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0,91%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 439 031,81
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 252 369,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)92 117,49
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki63 606,37
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 030 938,25
B. Koszty działalności operacyjnej7 075 298,73
I. Amortyzacja48 077,52
II. Zużycie materiałów i energii1 163 160,02
III. Usługi obce176 651,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)34 378,26
V. Wynagrodzenia2 298 248,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)444 501,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe28 655,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 881 625,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)363 733,08
D. Pozostałe przychody operacyjne477 834,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne477 834,77
E. Pozostałe koszty operacyjne89 871,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne89 871,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)751 696,29
G. Przychody finansowe5 565,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 565,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe22,53
I. Odsetki, w tym: (+1)22,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)757 239,14
J. Podatek dochodowy111 046,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)646 193,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Państwowe Agot składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 121 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-96
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 1 dzień16-06-2021
2019
−4 mies. 21 dni27-05-2020
2018
−1 mies. 26 dni20-05-2019
2017
−2 mies. 7 dni09-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
