Organizacja Towarzystwo Kapitałowe osiągnęła 37 870 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 870 689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 817 001 zł.
Zysk netto wyniósł 53 688 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
794 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 37 870 689 zł w 2019 roku. • 41 078 742 zł w 2018 roku. • 39 460 170 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
8556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 53 688 zł w 2019 roku. • 27 968 zł w 2018 roku. • 36 576 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Towarzystwo Kapitałowe wynosi 26 618 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 969 zł a 94 339 599 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
433 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 618 134 zł w
2019 roku. • 28 606 585 zł w
2018 roku. • 27 485 409 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Towarzystwo Kapitałowe wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Towarzystwo Kapitałowe wynosi 75 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 66 512 zł w
2019 roku. • 34 532 zł w
2018 roku. • 44 900 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 74 639 zł w
2019 roku. • 42 659 zł w
2018 roku. • 53 353 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Towarzystwo Kapitałowe mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 5 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Towarzystwo Kapitałowe. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2020 (MSiG nr 206/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 943727. „TOWARZYSTWO KAPITAŁOWE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000073458. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/15868/20/306]
UWAGAMSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D O
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 303965. „TOWARZYSTWO KAPITAŁOWE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000073458. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22717/17/13]
MSiG 178/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 270627. „TOWARZYSTWO KAPITAŁOWE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000073458. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/17378/16/281]
Rzuć okiemMSiG 172/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
191757315 wpisać: 2. REGON 191757315 NIP
5832597821
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14 LIPCA
2016 ROKU, REP. A NR 4112/2016 NOTARIUSZ
CEZARY PIETRASIK KANCELARIA 80-103 GDAŃSK
UL.KARTUSKA 5 ZMIANA §5 UMOWY, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 66 12
Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW
GIEŁDOWYCH 1 ——- 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 2 ——- 79
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI,
POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ
ZWIĄZANE 3 ——- 64 FINANSOWA DZIAŁAL-
: NOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIEć: CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 ——- 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 5 ——- 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
I DORADZTWO PODATKOWE 6 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES);
DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
7 ——- 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 8 ——- 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE 9 ——- 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ wykreślić: 10 ——63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT;
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 11 ——65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH 12 ——- 71 WYNAJEM MASZYN
I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW PRZEZNACZENIA OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 13 ——- 74 POZOSTAŁE USŁUGI
ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 14 ——- 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW
MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 15 ——- 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
X V. W P I S Y D
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 D
31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Towarzystwo Kapitałowe nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Towarzystwo Kapitałowe wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2019 roku. • 0,08% w 2018 roku. • 0,13% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Towarzystwo Kapitałowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Towarzystwo Kapitałowe wynosi 584 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,51 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 1,51 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 584 tys. zł w 2019 roku. • 615 tys. zł w 2018 roku. • 593 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2019 roku. • 5 tys. zł w 2018 roku. • 7 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,51 mln zł w 2019 roku. • 1,64 mln zł w 2018 roku. • 1,58 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
148 401
zł.
Koszty operacyjne Towarzystwo Kapitałowe wyniosły
37 804 177
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
18 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 148 401 zł w 2019 roku • 158 566 zł w 2018 roku • 184 985 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,4% w 2019 roku •
0,4% w 2018 roku •
0,5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Towarzystwo Kapitałowe wyniosła 1 678 969 zł.
a
ktywa trwałe to 238 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 440 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 678 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 668 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 468 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 243 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 40 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 678 969 zł sumy bilansowej i 1 668 502 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 625 735 zł sumy bilansowej i 1 614 814 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 598 483 zł sumy bilansowej i 1 586 846 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,22%.
Marża operacyjna wyniosła 0,18%.
Marża netto wyniosła 0,14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Towarzystwo Kapitałowe wyniosły 10 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 678 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 468 zł w 2019 roku • 10 922 zł w 2018 roku • 11 637 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2019 roku • 1% w 2018 roku • 1% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Towarzystwo Kapitałowe ma 10 468 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 5779 zł (55%).
Poza tym: dostawcom 4689 zł (45%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
10 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
45%
55%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
45%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
55%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 55% (w 2017: 67%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Towarzystwo Kapitałowe wynosi 137,64 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 137,64 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 95,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 9521% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 997 tys. zł należności i inne: 444 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 137,64 zł, z czego 95,21 zł w gotówce.
137,64
płynność bieżąca
137,64
płynność szybka
95,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 11,07 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 137,64 w 2019 roku • 126,3 w 2018 roku • 115,49 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Towarzystwo Kapitałowe nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 996 632 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 18 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 468 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł997 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka997 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 18 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 997 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 692 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 749 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: ponad 1000 razy • 2018: ponad 1000 razy • 2017: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Towarzystwo Kapitałowe wynosi <0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,1 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi >−0,1 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3822 zł, z czego 3822 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza>−0,1 dnia
firma płaci dostawcom w tym samym czasie, w którym sama otrzymuje zapłatę od klientów
<0,1 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów <0,1 dnia
0,1 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,1 dnia
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe4 tys. zł
klienci są winni firmie 4 tys. zł
do 12 miesięcy4 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • <0,1 dnia w 2019 roku • <0,1 dnia w 2018 roku • 0,1 dnia w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Towarzystwo Kapitałowe wynoszą 37 804 176 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 37 501 749 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 123 512 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 70 144 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem37,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów37,5 mln zł · 99%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)124 tys. zł · <1%
Usługi obce70 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii43 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty29 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia25 tys. zł · <1%
Amortyzacja8 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 37,8 mln zł w 2019 roku • 41 mln zł w 2018 roku • 39,4 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Towarzystwo Kapitałowe wykazała przychody na poziomie 37 870 689 zł.
Organizacja zarobiła 66 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 806 zł w 2019 roku • 6560 zł w 2018 roku • 8310 zł w 2017 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:37 831 670,72
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów39 977,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów37 791 692,95
B. Koszty działalności operacyjnej37 804 176,07
I. Amortyzacja8 126,84
II. Zużycie materiałów i energii43 332,58
III. Usługi obce70 144,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)29 150,00
V. Wynagrodzenia123 512,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)24 888,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 271,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów37 501 749,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)27 494,65
D. Pozostałe przychody operacyjne39 018,31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych39 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne18,31
E. Pozostałe koszty operacyjne0,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)66 512,17
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe18,12
I. Odsetki, w tym: (+1)18,12
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)66 494,05
J. Podatek dochodowy12 806,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)53 688,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Towarzystwo Kapitałowe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 36 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−1 mies. 6 dni09-09-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
