Produkcja płatków ziemniaczanych, transformatorów i kartonów
Zagospodarowanie terenów zewnętrznych
Archiwizowanie dokumentów oraz usługi rehabilitacyjne
Grupa Jantar to zróżnicowana organizacja, która oferuje szeroki wachlarz usług w takich sektorach jak utrzymanie czystości, ochrona, zagospodarowanie terenów, wynajem i dzierżawa nieruchomości oraz produkcja. W ramach swoich działań, firma dostarcza kompleksowe rozwiązania dla klientów, stosując nowoczesne metody oraz wyspecjalizowany sprzęt, co pozwala na efektywne realizowanie zleceń. W sekcji dotyczącej ochrony, Grupa Jantar oferuje usługi takie jak monitoring, fizyczna ochrona obiektów oraz konwojowanie, dbając o bezpieczeństwo mienia i osób. Organizacja zajmuje się również kompleksowym utrzymaniem czystości, zapewniając codzienne sprzątanie oraz profesjonalne czyszczenie powierzchni. Oprócz tego, Grupa Jantar prowadzi produkcję w branżach przetwórstwa ziemniaczanego, produkcji transformatorów oraz kartonów i opakowań. Istotnym elementem działalności jest archiwizowanie dokumentów oraz oferowanie usług rehabilitacyjnych. Dzięki elastyczności i pasji pracowników, Grupa Jantar jest w stanie dostosowywać oferowane usługi zgodnie z potrzebami klientów, a także stale poszukuje nowych rozwiązań, co potwierdza ich zaangażowanie w rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jantar osiągnęła 484 891 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 482 021 988 zł. Pozostałe przychody to 2 869 537 zł.
Całkowite koszty wyniosły 471 071 619 zł.
Zysk netto wyniósł 10 950 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 913 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 484 891 525 zł w 2024 roku.
• 417 226 531 zł w 2023 roku.
• 357 364 239 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 653 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 950 368 zł w 2024 roku.
• 7 076 968 zł w 2023 roku.
• 6 460 183 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jantar wynosi 13,42 mln zł.
EBITDA Jantar wynosi 21,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
650 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 415 788 zł w
2024 roku.
• 11 527 364 zł w
2023 roku.
• 7 465 387 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 458 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 713 377 zł w
2024 roku.
• 19 787 407 zł w
2023 roku.
• 15 374 391 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jantar wynosi 455 854 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 791 646 zł a 1 212 228 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 665 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 455 854 136 zł w 2024 roku.
• 390 339 629 zł w 2023 roku.
• 342 848 255 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jantar wynosi 2,16%. To oznacza, że firma ma szansę 2,16% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,16% w 2024 roku.
• 2,13% w 2023 roku.
• 2,11% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jantar wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jantar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jantar wynosi 10,59 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,82 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,82 mln zł a 23,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,01 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 10,59 mln zł w 2024 roku.
• 9,9 mln zł w 2023 roku.
• 8,65 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,82 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 23,68 mln zł w 2024 roku.
• 22,37 mln zł w 2023 roku.
• 21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 328 911 384
zł.
Koszty operacyjne Jantar wyniosły 468 606 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 165 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 328 911 384 zł w 2024 roku
• 281 516 950 zł w 2023 roku
• 238 989 697 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jantar wyniosła 213 819 765 zł.
a
ktywa trwałe to 113 190 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 628 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 213 819 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 342 435 zł.
k
apitały mniejszości to 18 810 441 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 7 235 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 430 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 058 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 213 819 765 zł w 2024 roku.
• 203 308 621 zł w 2023 roku.
• 187 028 882 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jantar wyniosły 95 430 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 213 819 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 691 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 430 904 zł w 2024 roku
• 91 467 637 zł w 2023 roku
• 82 009 285 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jantar wykazała przychody na poziomie 484 891 525 zł.
Organizacja zarobiła 13 105 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 154 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 950 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 154 642 zł w 2024 roku
• 1 426 192 zł w 2023 roku
• 1 157 715 zł w 2022 roku