DEGEN SP. Z O.O. | KRS: 0000553257

Podsumowanie

aktywa

816 tys.

przychód

171 tys.

zysk

38 tys.

wartość firmy

873 tys.

Branża główna: Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 22

Kod pocztowy

60-818

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe sprzątanie Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Degen osiągnęła 170 588 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 148 300 zł. Pozostałe przychody to 22 288 zł.

Całkowite koszty wyniosły 109 842 zł.

Zysk netto wyniósł 38 458 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -152 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 588 zł w 2024 roku.
• 164 853 082 zł w 2023 roku.
• 161 407 616 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 458 zł w 2024 roku.
• 1 795 448 zł w 2023 roku.
• 2 937 845 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1239963.16

-205232.44

865262.31

442058.37

191050.19

343.18

167469639.28

2594859.58

162353546.41

3590704.79

161407616.06

2937845.21

164853081.91

1795447.52

170587.66

38458.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Degen wynosi 19 tys. zł.

EBITDA Degen wynosi 21 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 850 zł w 2024 roku.
• 2 617 278 zł w 2023 roku.
• 3 875 384 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 812 zł w 2024 roku.
• 3 199 398 zł w 2023 roku.
• 4 479 760 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Degen wynosi 873 076 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 255 881 zł a 3 229 430 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -26 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 873 076 zł w 2024 roku.
• 129 751 723 zł w 2023 roku.
• 130 677 751 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1056364.19

3099907.9

561265.86

2906340.88

6188817.18

3431.8

690262.76

2994790.64

6424879.96

128450744.47

418674098.2

9117908.56

131716425.32

405883866.02

11321292.46

130677750.68

403519040.15

12667878.1

129751722.79

412132704.77

255881.49

873075.95

3229429.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Degen wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Degen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 000 zł.

Koszty operacyjne Degen wyniosły 129 450 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 337 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 000 zł w 2024 roku
• 138 423 266 zł w 2023 roku
• 131 134 560 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Degen wyniosła 815 905 zł.

a

ktywa trwałe to 174 397 zł.

a

ktywa obrotowe to 641 508 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 815 905 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 807 357 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8547 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 815 905 zł w 2024 roku.
• 39 342 827 zł w 2023 roku.
• 36 463 209 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

464967.33

771024.47

753415.82

31704753.65

33638922.57

36463209.44

39342826.65

815904.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.44

-0.67

-0.17

0.57

0.59

0.51

0

0.08

0.3

0.02

0.11

0.3

0.03

0.02

0.08

0.19

0.02

0.05

0.11

0.02

0.01

0.05

0.13

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Degen wyniosły 8547 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 815 905 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8547 zł w 2024 roku
• 22 452 323 zł w 2023 roku
• 21 368 153 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

464967.33

158671.22

0.34

771024.47

22669.99

0.03

753415.82

4718.16

0.01

31704753.65

23138247.03

0.73

33638922.57

21481711.16

0.64

36463209.44

21368152.82

0.59

39342826.65

22452322.51

0.57

815904.82

8547.38

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Degen wykazała przychody na poziomie 170 588 zł.

Organizacja zarobiła 41 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2669 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 458 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 381 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2669 zł w 2024 roku
• 510 256 zł w 2023 roku
• 766 222 zł w 2022 roku

Wartość

0

69679

0

711450

515973.07

766222

510255.87

2669

Wyniki na tle rynku "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.21.Z)

dane za rok

Organizacja Degen wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01062

0.67608

0.67257

0.39916

0.10474

0.11518

0.06721

0.05684

0

0.90208

0.65877

0.75223

0.15603

0.93319

0.94843

0.88488

0.69573

0.90656

0.4824

0.50421

0.76662

0.14309

0.21165

0.24335

0.22958

0.17609

0

0.97279

0.99642

0.9932

0.73007

0.29557

0.31818

0.46322

0.48242

0.98747

0.98779

0.9968

0.9939

0.66625

0.3538

0.40553

0.54736

0.53199

0.98687

0.9881

0.99713

0.99451

0.65939

0.34749

0.33151

0.49838

0.45115

0.99314

0.97169

0.99622

0.99543

0.66094

0.28164

0.3268

0.43996

0.37634

0.98451

0.55542

0.32449

0.69428

0.0962

0.77635

0.63447

0.40629

0.27481

0.49611

Powiązania

LANUA INVESTMENTS POLAND - powiązanie zwrotne

K ROBERT - reprezentacja

DEGEN CHRISTOPH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2015

Degen Christoph

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

K Robert

Lipiec 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

28.12.2018

Lanua Investments Poland

Organizacja

Udziałowcy

Degen Christoph posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do DEGEN

	Organizacja	Numer KRS
1	DGP CLEAN PARTNER SP. Z O.O.	0000411127
2	INWEMER SYSTEM SP. Z O.O.	0000201200
3	DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA SP. Z O.O.	0000108846
4	CEJS SP. Z O.O. SP. K.	0000547465
5	CLAR SERWIS SP. Z O.O.	0000441001
6	EVER FS SP. Z O.O.	0000395528
7	DUSSMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000036200
8	WARS S.A.	0000029621
9	CLAR SYSTEM S.A.	0000189335
10	HORIZONT GLOBAL SP. Z O.O. SP. K.	0000659542
11	IZAN + SP. Z O.O.	0000171397
12	PAKAR SERVICE SP. Z O.O.	0000346423
13	AJW WARDEX SP. Z O.O.	0000750615
14	ZAKŁAD SPRZĄTANIA WNĘTRZ JÓZEF JANKOWSKI "MOP 83"	0000107447
15	WARDEX SP. Z O.O.	0000354902
16	AG-COMPLEX SP. Z O.O.	0000041462
17	INWEMER SERWIS SP. Z O.O.	0000642320
18	ZAKŁADY USŁUGOWE "EZT" S.A.	0000330118
19	CLEAN 4ONE SP. Z O.O.	0000363209
20	JANTAR 2 SP. Z O.O.	0000104133
21	ABC SERVICE SP. Z O.O.	0000145258
22	PROBET SP. Z O.O.	0000148515
23	ST SP. Z O.O.	0000185898
24	JLS SP. Z O.O.	0000392101
25	EVERTEAM SP. Z O.O.	0000404301
26	ECO - PLAN S.A.	0000445496
27	PUREZA SP. Z O.O.	0000490915
28	UNIVERSAL SUPPORT SP. Z O.O.	0000612781
29	CLAR HOLDING SP. Z O.O.	0000741044
30	DGP PROVIDER SP. Z O.O.	0000470035

DEGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553257 NIP 7831725198 REGON 361269691

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEGEN

DEGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553257 NIP
7831725198 REGON
361269691