UNIVERPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000067528

Podsumowanie

aktywa

14,2 mln

przychód

9,2 mln

zysk

972 tys.

wartość firmy

20,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZAKRĘT

Adres

TRAKT BRZESKI, 115C

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2001-12-13

Rozpoczęcie działalności

2001-12-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Univerpol osiągnęła 9 225 293 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 767 512 zł. Pozostałe przychody to 457 782 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 795 157 zł.

Zysk netto wyniósł 972 355 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -276 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 225 293 zł w 2024 roku.
• 9 903 597 zł w 2023 roku.
• 9 687 373 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 972 355 zł w 2024 roku.
• 1 574 838 zł w 2023 roku.
• 942 218 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11157679.57

690911.14

10283714.19

426681.46

9473303.01

593340.02

8770078.33

636567.32

11013909.53

1414761.58

9687373.47

942218.34

9903597.47

1574838.06

9225293.31

972354.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Univerpol wynosi 901 tys. zł.

EBITDA Univerpol wynosi 971 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 901 108 zł w 2024 roku.
• 890 606 zł w 2023 roku.
• 281 611 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3123 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 970 718 zł w 2024 roku.
• 921 962 zł w 2023 roku.
• 287 985 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

940844

992579.23

1136667.77

1177635.18

809579.83

846255.66

758481.66

772360.43

456315.38

462172.96

281610.81

287985.16

890606.03

921961.87

901107.78

970717.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Univerpol wynosi 20 225 691 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 723 547 zł a 54 325 740 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 225 691 zł w 2024 roku.
• 23 033 561 zł w 2023 roku.
• 19 852 804 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6909111.4

17867602.81

40882694.44

4266814.6

16548051.6

42589420.28

5933400.2

17119416.74

44962780.36

6365673.2

17300934.97

47509049.64

9969017.99

22970670.67

53168095.96

9422183.4

19852804.09

51336969.32

10131810.29

23033560.85

54036321.56

9723547.2

20225690.75

54325740.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Univerpol wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0288468

0.0288699

0.0288857

0.0289013

0.0288466

0.0288874

0.0288778

0.0288962

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Univerpol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003211

0.0005241

0.0004707

0.0004629

0.0003804

0.0003763

0.0002841

0.0003344

Wiarygodność firmy

dane za rok

Univerpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Univerpol wynosi 1,3 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 135 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,13 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 135 tys. zł a 4,13 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 1,35 mln zł w 2023 roku.
• 1,31 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,13 mln zł w 2024 roku.
• 4,32 mln zł w 2023 roku.
• 4,43 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

138182.23

1097561.07

3510786.22

85336.29

1125316.01

3663652.33

118668

1171630.52

3878521.36

113772.25

1221020.01

4105249.29

68447.31

1385287.94

4585296.72

42241.62

1310858.1

4428336.13

133590.9

1353140.06

4320639.43

135166.17

1301036.02

4132832.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 734 557 zł.

Koszty operacyjne Univerpol wyniosły 7 866 404 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 217 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 734 557 zł w 2024 roku
• 1 648 546 zł w 2023 roku
• 1 656 483 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1439039.86

1505468.51

1508317.45

1379290.57

1684951.56

1656482.71

1648546.19

1734557.15

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Univerpol wyniosła 14 163 837 zł.

a

ktywa trwałe to 1 773 342 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 390 495 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 163 837 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 581 435 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 582 402 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 523 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 163 837 zł w 2024 roku.
• 14 025 809 zł w 2023 roku.
• 13 227 443 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10498219.35

11031867.93

11945333.42

12782513.37

13739383.52

13227442.82

14025808.7

14163836.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.09

0.06

0.04

0.12

0.04

0.05

0.09

0.06

0.05

0.09

0.07

0.1

0.11

0.05

0.13

0.07

0.03

0.1

0.11

0.12

0.1

0.16

0.07

0.1

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Univerpol wyniosły 582 402 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 163 837 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 582 402 zł w 2024 roku
• 516 728 zł w 2023 roku
• 393 200 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10498219.35

277545.74

0.03

11031867.93

384512.86

0.03

11945333.42

704638.33

0.06

12782513.37

905250.96

0.07

13739383.52

447359.53

0.03

13227442.82

393200.49

0.03

14025808.7

516728.31

0.04

14163836.63

582401.52

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Univerpol wykazała przychody na poziomie 9 225 293 zł.

Organizacja zarobiła 1 228 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 256 196 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 972 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 424 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 256 196 zł w 2024 roku
• 383 377 zł w 2023 roku
• 233 217 zł w 2022 roku

Wartość

162226

100155

147650

183310

344111

233217

383377

256196

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Univerpol wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86961

0.80774

0.88181

0.13521

0.70009

0.77436

0.66187

0.46831

0.89949

0.82621

0.80278

0.88992

0.13971

0.59045

0.81775

0.57258

0.4046

0.87603

0.85006

0.78909

0.89473

0.16745

0.65961

0.72675

0.58626

0.41279

0.90094

0.83019

0.77659

0.89304

0.1723

0.63622

0.68098

0.53892

0.38921

0.90168

0.87275

0.78737

0.88745

0.1323

0.78126

0.47238

0.60956

0.42914

0.911

0.83517

0.75286

0.87795

0.1304

0.72432

0.3653

0.55843

0.38837

0.87874

0.88717

0.75164

0.88262

0.13887

0.84057

0.69012

0.65592

0.48012

0.91417

0.83697

0.71143

0.86946

0.12483

0.77326

0.71166

0.58056

0.41573

0.88319

Powiązania

R JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

R ALEKSANDRA - prokurent

R EWA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2001

R Ewa

Maj 1955

Osoba

wspólnik

13.12.2001

R Janusz

Maj 1951

Osoba

prokurent

13.12.2001

R Ewa

Maj 1955

Osoba

prokurent

17.03.2025

R Aleksandra

Październik 1992

Osoba

reprezentacja

13.12.2001

R Janusz

Maj 1951

Osoba

Udziałowcy

Ryżkowski Janusz posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Ryżkowska Ewa posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do UNIVERPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERNATIONAL TECHNOLOGY & TRANSFER GMBH SP. Z O.O.	0000033763
2	CENTRUM MEBLARSTWA SP. Z O.O.	0000380782
3	"DIETHERM" SPÓŁKA AKCJNA	0000106738
4	4 BABY SP. Z O.O.	0000286893
5	GRUPA VEDO JERZY KOCZUR SP. K.	0000933100
6	AG DEKOR-G.AUGUSTYNIAK SP. J.	0000195924
7	ALIGA - KATARZYNA I PAWEŁ GAŁĄZKA SP. J.	0000319398
8	CENTRALNA SKŁADNICA ZAOPATRZENIA SP. Z O.O.	0000946581
9	SPEED PACK J. GÓRECKI SP. J.	0000079250
10	GLOBAL SP. Z O.O.	0000305275
11	TOMPOL T. JAJECZNIK S.K.A.	0000962359
12	IKO SP. Z O.O.	0000138462
13	FURMANEK TRADING SP. Z O.O.	0000980571
14	MULTIOFFICE SP. Z O.O.	0000024821
15	LUSTAN SP. Z O.O.	0000064516
16	SCANPACK EWA IMBIRSKA, PIOTR IMBIRSKI, JANUSZ MOKRACKI	0000088762
17	DORMET 2 SP. Z O.O.	0000941512
18	GEDEON SP. Z O.O.	0000125974
19	SIGMA BK SP. Z O.O. SP. K.	0000860324
20	TCO TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0001022876
21	FIRMA HANDLOWA "MIRPOL" IMPORT-EXPORT MIROSŁAWA WYSZYŃSKA	0000007754
22	VIDA SP. Z O.O.	0000526653
23	MEGAT S.A.	0000049278
24	"DEEF" A.J FILIP I J.DULNY SP. J.	0000057913
25	ELSIL SP. J. ANDRZEJ BŁASZCZYK MARCIN STĘPIEŃ	0000621774
26	MEDIA CHECK POINT SP. Z O.O.	0000223131
27	MENSA POLAND SP. Z O.O.	0000215937
28	MARKET BHP SP. Z O.O.	0000245421
29	DUNA SP. Z O.O.	0000208496
30	SECIL-POLSKA SP. Z O.O.	0000119771

UNIVERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000067528 NIP 5321790907 REGON 017402797

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UNIVERPOL

UNIVERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000067528 NIP
5321790907 REGON
017402797