Transport pneumatyczny|Magazynowanie materiałów sypkich|Projektowanie i uruchamianie instalacji|Odbiór popiołów, załadunek na pojazdy|Usługi: cięcie laserem, frezowanie, toczenie, spawanie
Energo-Eko-System Sp. z o.o., działająca od 1991 roku na polskim rynku, specjalizuje się we wdrażaniu technologii transportu pneumatycznego. Firma dostarcza i uruchamia instalacje do transportu oraz magazynowania materiałów sypkich, obsługując kompleksowo proces inwestycyjny od projektu, poprzez dostawę i nadzór nad montażem, po rozruch instalacji. Energo-Eko-System oferuje własne, sprawdzone rozwiązania technologiczne, w tym systemy Transfluid, które pozwalają na efektywne funkcjonowanie w ekstremalnych warunkach. Firma szczyci się 30-letnim doświadczeniem w branży oraz wysoką jakością swoich usług, które obejmują przygotowanie projektów technologicznych, tworzenie systemów sterowania procesami, a także transport do stacji pośrednich i zbiorników retencyjnych. Do tej pory przedsiębiorstwo przetransportowało łącznie 191 milionów ton materiału. Specjalizuje się także w odbiorze popiołów, transportowaniu materiałów na różne odległości oraz załadunku na samochody i wagony kolejowe. Energo-Eko-System oferuje również usługi przemysłowe, takie jak cięcie laserem, frezowanie, toczenie i spawanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energo-Eko-System osiągnęła 6 884 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 884 222 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 393 730 zł.
Strata netto wyniosła 1 509 508 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 685 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 884 222 zł w 2024 roku. • 7 958 064 zł w 2023 roku. • 15 079 148 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -745 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 509 508 zł w 2024 roku. • 346 985 zł w 2023 roku. • 1 568 142 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-Eko-System wynosi 9 302 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 138 144 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 175 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 302 883 zł w 2024 roku. • 12 538 851 zł w 2023 roku. • 22 404 869 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo-Eko-System wynosi -1,45 mln zł.
EBITDA Energo-Eko-System wynosi -1,28 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
858 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 452 984 zł w
2024 roku. • 499 058 zł w
2023 roku. • 2 050 310 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
876 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 282 253 zł w
2024 roku. • 716 604 zł w
2023 roku. • 2 273 131 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energo-Eko-System wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-Eko-System wynosi 1,47%. To oznacza, że firma ma szansę 1,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,206% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,47% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energo-Eko-System charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energo-Eko-System wynosi 157 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
206 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 157 tys. zł w 2024 roku. • 649 tys. zł w 2023 roku. • 848 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku. • 308 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,26 mln zł w 2024 roku. • 1,63 mln zł w 2023 roku. • 1,79 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 219 250
zł.
Koszty operacyjne Energo-Eko-System wyniosły
8 337 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią
51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 219 250 zł w 2024 roku • 4 714 179 zł w 2023 roku • 4 475 270 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51% w 2024 roku •
63% w 2023 roku •
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-Eko-System wyniosła 14 039 613 zł.
a
ktywa trwałe to 7 077 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 961 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 039 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 284 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 755 077 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -493 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 039 613 zł w 2024 roku. • 8 759 978 zł w 2023 roku. • 10 561 704 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-Eko-System wyniosły 7 755 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 039 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 749 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 755 077 zł w 2024 roku • 965 933 zł w 2023 roku • 2 455 658 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 11% w 2023 roku • 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-Eko-System wykazała przychody na poziomie 6 884 222 zł.
Organizacja zarobiła -1 509 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 509 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -127 988 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 108 041 zł w 2023 roku • 369 551 zł w 2022 roku
Organizacja Energo-Eko-System wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni31-12-2025
2023
+21 dni04-02-2025
2022
−26 dni19-12-2023
2021
−1 mies. 3 dni12-12-2022
2020
−23 dni22-12-2021
2019
−3 mies. 21 dni25-09-2020
2019
−3 mies. 17 dni29-09-2020
2018
−15 dni30-12-2019
2017
−26 dni19-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Imvest posiada 1689
udziałów,
które stanowią
84.1% firmy.
Kalejta Tomasz posiada 20
udziałów,
które stanowią
1.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2023 jest Imvest kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2019 do 21.12.2023
był Imvest kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2013 do 25.10.2019: • Bednarek Bogdan (18% udziałów) • Jachowicz Romuald (18% udziałów) • Ślebioda Wacław (18% udziałów) • Pajączek Bogusław (18% udziałów) • Płatek Ireneusz (18% udziałów)