- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻUROMINIE KRS 0000051182 NIP 5110088286 REGON 000301279
aktywa
33,9 mln
zł
przychód
70,9 mln
zł
zysk
482 tys.
zł
wartość firmy
57,9 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ŻUROMIN
Adres
SZPITALNA, 56
Kod pocztowy
09-300
Rejestracja
2001-10-10
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJA ZDROWIA NA ZASADACH OKREŚLONYCH USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ.
Podstawowe wyniki finansowe
• 70 921 292 zł w 2023 roku.
• 55 613 932 zł w 2022 roku.
• 50 667 149 zł w 2021 roku.
• 481 596 zł w 2023 roku.
• 571 340 zł w 2022 roku.
• 476 116 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 57 943 681 zł w 2023 roku.
• 47 899 892 zł w 2022 roku.
• 43 946 597 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
• 657 354 zł w 2023 roku.
• 665 830 zł w 2022 roku.
• 496 486 zł w 2021 roku.
• 2 900 085 zł w 2023 roku.
• 2 015 967 zł w 2022 roku.
• 1 491 172 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 284 os. w 2023 roku.
• 277 os. w 2022 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2021 roku.
• 284 os. w 2023 roku.
• 277 os. w 2022 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 572 tys. zł w 2023 roku.
• 550 tys. zł w 2022 roku.
• 630 tys. zł w 2021 roku.
• 2,84 mln zł w 2023 roku.
• 2,42 mln zł w 2022 roku.
• 2,3 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 35 460 201 zł w 2023 roku
• 29 136 817 zł w 2022 roku
• 25 409 136 zł w 2021 roku
• 50,5% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 50,6% w 2021 roku
Bilans
• 33 899 686 zł sumy bilansowej i 12 564 142 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 29 782 760 zł sumy bilansowej i 12 082 547 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 24 057 953 zł sumy bilansowej i 11 511 206 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 21 335 544 zł w 2023 roku
• 17 700 213 zł w 2022 roku
• 12 546 747 zł w 2021 roku
• 63% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie ma 21 335 544 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 12 527 728 zł (59%).
Dalej: dostawcom 4 145 972 zł (19%), państwu 2 449 899 zł (11%); 2 mniejsze pozycje razem 1 863 988 zł (9%).
Pozostali, 347 956 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 612 903 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
21,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
59%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,1 mln zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2,4 mln zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
540 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,3 mln zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
12,5 mln zł
59%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
348 tys. zł
2%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 59% (w 2019: 60%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 6% (2023).
W latach 2019, 2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie wynosi 1,07 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,95 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,1 miesiąca.
Aktywa obrotowe (9 217 403 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (8 627 225 zł) o 590 178 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
9,2 mln zł
8,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 597 tys. zł należności i inne: 7,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,07 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,07
płynność bieżąca
0,95
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,07 w 2023 roku
• 1,23 w 2022 roku
• 1,23 w 2021 roku
• 1,07 w 2023 roku
• 1,23 w 2022 roku
• 1,23 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie: 1 323 774 zł, gotówka: 596 719 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 141 128 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 21 335 544 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł 1,3 mln zł
kredyty i pożyczki 1,3 mln zł
gotówka 597 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 141 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,7 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2022: 612 tys. zł
• 2022: 612 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: 4,7 raza
• 2022: 6,6 raza
• 2021: 27,2 raza
• 2023: 4,7 raza
• 2022: 6,6 raza
• 2021: 27,2 raza
W roku 2021 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 394 817 zł, z czego 7 394 817 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 23 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 5 dni
zapasy leżą w magazynie 5 dni
5 dni
Należności handlowe 7,4 mln zł
klienci są winni firmie 7,4 mln zł
do 12 miesięcy 7,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 39 dni w 2023 roku
• 45 dni w 2022 roku
• 34 dni w 2021 roku
• 39 dni w 2023 roku
• 45 dni w 2022 roku
• 34 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie wynoszą 67 850 664 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 29 688 051 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 21 742 772 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 7 751 469 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 67,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 29,7 mln zł · 44%
Usługi obce 21,7 mln zł · 32%
Zużycie materiałów i energii 7,8 mln zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5,8 mln zł · 9%
Amortyzacja 2,2 mln zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe 329 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 189 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 136 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 67,9 mln zł w 2023 roku
• 54,5 mln zł w 2022 roku
• 49,2 mln zł w 2021 roku
• 67,9 mln zł w 2023 roku
• 54,5 mln zł w 2022 roku
• 49,2 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 43 342 zł w 2023 roku
• 8300 zł w 2022 roku
• 2205 zł w 2021 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 30 z 31 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 69 516 672,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 69 084 391,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 267 724,60
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 164 556,34
B. Koszty działalności operacyjnej 67 850 664,15
I. Amortyzacja 2 242 730,82
II. Zużycie materiałów i energii 7 751 469,26
III. Usługi obce 21 742 772,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: 188 780,60
V. Wynagrodzenia 29 688 051,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 5 772 149,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 329 150,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 135 559,02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 666 007,88
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 395 908,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 27 108,00
II. Dotacje 1 287 050,88
IV. Inne przychody operacyjne 81 749,87
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 404 562,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 11 636,52
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 38 929,65
III. Inne koszty operacyjne 2 353 996,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 657 354,04
G. Przychody finansowe 8 711,56
II. Odsetki, w tym: 8 711,56
H. Koszty finansowe 141 128,06
I. Odsetki, w tym: 141 128,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 524 937,54
J. Podatek dochodowy 43 342,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 481 595,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+92
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 +3 mies. 12 dni 25-10-2024
2022 +2 mies. 23 dni 06-10-2023
2020 +3 mies. 13-01-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja