- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ KRS 0000061462 NIP 8111521798 REGON 670997773
aktywa
33 mln
zł
przychód
87,8 mln
zł
zysk
-1,3 mln
zł
wartość firmy
61,4 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
LIPSKO
Adres
ŚNIADECKIEGO, 2
Kod pocztowy
27-300
Rejestracja
2001-11-15
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
"DO ZADAŃ ZAKŁADU NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI: 1.SPRAWOWANIE OPIEKI STACJONARNEJ W SPECJALNOŚCIACH REPREZENTOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD POPRZEZ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH, LECZNICZYCH, REHABILITACYJNYCH I PIELĘGNACYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ, 2.UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH I KONSULTACYJNYCH ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH, POPRZEZ PORADNIE DZIAŁAJĄCE W ZAKŁADZIE, 3. UDZIELANIE DORAŹNEJ POMOCY W RAZIE WYPADKU, URAZU, PORODU LUB NAGŁEGO POGORSZENIA STANU ZDROWIA Z ZAGROŻENIEM ŻYCIA, 4. WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PRZEZ PRACOWNIE I LABOLATORIUM DIAGNOSTYCZNE, 5. PROMOCJA ZDROWIA, 6. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I ADMINISTRACYJNEJ DLA JEDNOSTEK PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ, 7. UŁATWIANIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKOM ZAKŁADU, W SZCZEGÓLNOŚCI PRACOWNIKOM WYKONUJĄCYM ZAWODY MEDYCZNE, 8. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ M.IN. NA: WYNAJMOWANIU POMIESZCZEŃ, SPRZEDAŻY USŁUG GOSPODARCZYCH (KUCHNIA, PRALNIA) I PROWADZENIU APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ, 9. PROWADZENIE EDUKACJI POZASZKOLNEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH."
Podstawowe wyniki finansowe
• 87 820 602 zł w 2024 roku.
• 75 660 121 zł w 2023 roku.
• 62 862 100 zł w 2022 roku.
• -1 334 115 zł w 2024 roku.
• -1 431 589 zł w 2023 roku.
• -1 643 274 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 61 429 038 zł w 2024 roku.
• 54 445 548 zł w 2023 roku.
• 47 116 225 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
• -1 256 409 zł w 2024 roku.
• -1 360 005 zł w 2023 roku.
• -1 594 026 zł w 2022 roku.
• 2 636 333 zł w 2024 roku.
• 1 274 951 zł w 2023 roku.
• 907 872 zł w 2022 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
• 392 os. w 2022 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
• 392 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
• 433 tys. zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 445 tys. zł w 2022 roku.
• 3,51 mln zł w 2024 roku.
• 3,03 mln zł w 2023 roku.
• 2,51 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
• 50 366 962 zł w 2024 roku
• 43 954 527 zł w 2023 roku
• 37 034 921 zł w 2022 roku
• 56,5% w 2024 roku
• 57,1% w 2023 roku
• 57,5% w 2022 roku
Bilans
• 33 044 339 zł sumy bilansowej i 5 284 190 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 35 104 078 zł sumy bilansowej i 6 618 304 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 29 582 150 zł sumy bilansowej i 8 049 894 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 27 760 149 zł w 2024 roku
• 28 485 774 zł w 2023 roku
• 21 532 256 zł w 2022 roku
• 84% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ma 27 760 149 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 18 008 921 zł (65%).
Dalej: państwu 3 229 231 zł (12%), dostawcom 3 206 215 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 2 745 781 zł (10%).
Pozostali, 570 001 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 153 049 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
27,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,2 mln zł
12%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3,2 mln zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
2,6 mln zł
9%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
170 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
18 mln zł
65%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
570 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 65% (w 2019: 66%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 7% (2019) do poniżej 1% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej wynosi 1,43 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,38 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,52, czyli same środki pieniężne pokrywają 52% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,78 miesiąca.
Aktywa obrotowe (15 898 403 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (11 136 621 zł) o 4 761 782 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
15,9 mln zł
11,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5,8 mln zł należności i inne: 9,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 558 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,43 zł, z czego 0,52 zł w gotówce.
1,43
płynność bieżąca
1,38
płynność szybka
0,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,43 w 2024 roku
• 1,52 w 2023 roku
• 1,68 w 2022 roku
• 1,43 w 2024 roku
• 1,52 w 2023 roku
• 1,68 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej: 169 597 zł, gotówka: 5 764 892 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 51 767 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 27 760 149 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł 5,8 mln zł
kredyty i pożyczki 170 tys. zł
gotówka 5,8 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 52 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 14 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9 041 449 zł, z czego 9 041 449 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
13 dni
bez amortyzacji 14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 29 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 2 dni
zapasy leżą w magazynie 2 dni
2 dni
Należności handlowe 9 mln zł
klienci są winni firmie 9 mln zł
do 12 miesięcy 9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 39 dni w 2024 roku
• 39 dni w 2023 roku
• 34 dni w 2022 roku
• 39 dni w 2024 roku
• 39 dni w 2023 roku
• 34 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej wynoszą 88 364 857 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 41 925 662 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 23 765 180 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 9 587 116 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 88,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 41,9 mln zł · 47%
Usługi obce 23,8 mln zł · 27%
Zużycie materiałów i energii 9,6 mln zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8,4 mln zł · 10%
Amortyzacja 3,9 mln zł · 4%
Podatki i opłaty 464 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 288 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 88,4 mln zł w 2024 roku
• 76,4 mln zł w 2023 roku
• 63,8 mln zł w 2022 roku
• 88,4 mln zł w 2024 roku
• 76,4 mln zł w 2023 roku
• 63,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 1822 zł w 2024 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 27 z 28 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 83 857 057,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43 135 923,73
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 985,00
B. Koszty działalności operacyjnej 88 364 856,70
I. Amortyzacja 3 892 741,47
II. Zużycie materiałów i energii 9 587 115,94
III. Usługi obce 23 765 180,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: 464 377,93
V. Wynagrodzenia 41 925 662,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 8 441 299,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 288 479,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4 507 798,72
D. Pozostałe przychody operacyjne 3 963 160,73
II. Dotacje 430 680,00
IV. Inne przychody operacyjne 3 532 480,73
E. Pozostałe koszty operacyjne 711 770,53
III. Inne koszty operacyjne 711 770,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1 256 408,52
G. Przychody finansowe 383,56
II. Odsetki, w tym: 383,56
V. inne 15 000,00
H. Koszty finansowe 78 089,80
I. Odsetki, w tym: 51 767,05
IV. inne 26 322,75
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1 334 114,76
J. Podatek dochodowy 1 822,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 334 114,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+28
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2024 +9 dni 24-07-2025
2023 +4 dni 19-07-2024
2022 +20 dni 04-08-2023
2021 −4 mies. 9 dni 08-06-2022
2020 +7 mies. 26 dni 08-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja