Opis działalności:PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO PAPIERNICZE 'ARSGRAF' to firma specjalizująca się w...szerokim zakresie usług poligraficznych. Oferuje profesjonalne projektowanie graficzne dzięki posiadanemu studiu DTP, właściwym do przygotowywania zaawansowanych projektów. Jako drukarnia, ARSGRAF wyróżnia się bogato wyposażonym parkiem maszynowym, umożliwiającym realizację różnorodnych zamówień drukarskich. Ponadto, firma produkuje opakowania, współpracując z klientami na terenie całej Polski. Wyrób opakowań realizowany jest przez wydział kartoniarni, który dysponuje nowoczesnymi technologiami wytwórczymi. ARSGRAF łączy kreatywność studio graficznego z techniczną precyzją drukarni oraz produkcji opakowań, co skutkuje dostarczaniem kompleksowych usług poligraficznych dla różnorodnych potrzeb klientów. W portfolio firmy znajdują się także usługi związane z sitodrukiem, a drukarnia rozwija swoją ofertę o wydawnictwo oraz redakcję, tworząc nowości wydawnicze, z naciskiem na publikacje o tematyce religijnej.
W skrócie
Studio graficzne z zaawansowanymi projektami DTP.
Drukarnia z bogatym parkiem maszynowym.
Produkcja i projektowanie opakowań kartonowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" osiągnęła 2 723 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 723 518 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 802 346 zł.
Strata netto wyniosła 78 828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 723 518 zł w 2022 roku.
• 3 036 278 zł w 2021 roku.
• 2 192 576 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 828 zł w 2022 roku.
• 235 926 zł w 2021 roku.
• -75 756 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" wynosi 2 067 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 808 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 067 161 zł w 2022 roku.
• 3 278 491 zł w 2021 roku.
• 1 595 377 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" wyniosła 1 016 939 zł.
a
ktywa trwałe to 16 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 000 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 016 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 335 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 681 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 016 939 zł w 2022 roku.
• 1 265 459 zł w 2021 roku.
• 863 335 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" wyniosły 681 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 016 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 681 630 zł w 2022 roku
• 851 321 zł w 2021 roku
• 685 123 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" wykazała przychody na poziomie 2 723 518 zł.
Organizacja zarobiła -78 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 17 128 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność wydawnicza".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowacki Tadeusz
posiada 411 udziałów, które stanowią 80.6% firmy.