PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO PAPIERNICZE "ARSGRAF" | KRS: 0000045753

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,9 mln

zysk

463 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Pozostała działalność wydawnicza

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻYRARDÓW

Adres

JAKTOROWSKA, 40

Kod pocztowy

96-300

Rejestracja

2001-09-24

Rozpoczęcie działalności

1989-02-01

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arsgraf.com.pl

Email

sekretariat@arsgraf.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Pozostała działalność wydawnicza DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Transport lotniczy pasażerski

Opis

Projektowanie graficzne w studiu DTP
Usługi drukarskie z wykorzystaniem sitodruku i druku cyfrowego
Produkcja opakowań z kartonu dla firm w Polsce

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poligraficzno Papiernicze Arsgraf osiągnęła 3 874 195 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 874 195 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 411 363 zł.

Zysk netto wyniósł 462 831 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 337 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 874 195 zł w 2023 roku.
• 2 723 518 zł w 2022 roku.
• 3 036 278 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 462 831 zł w 2023 roku.
• -78 828 zł w 2022 roku.
• 235 926 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1850653.67

-38432.26

1984715.63

40068.54

2695352.64

356314.1

2192575.82

-75755.54

3036277.66

235925.65

2723518.07

-78828.28

3874194.57

462831.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poligraficzno Papiernicze Arsgraf wynosi 519 tys. zł.

EBITDA Poligraficzno Papiernicze Arsgraf wynosi 771 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 92 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 519 297 zł w 2023 roku.
• -77 420 zł w 2022 roku.
• 254 525 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 132 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 770 808 zł w 2023 roku.
• -51 629 zł w 2022 roku.
• 263 095 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poligraficzno Papiernicze Arsgraf wynosi 5 032 727 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 598 606 zł a 9 685 486 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 633 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 032 727 zł w 2023 roku.
• 2 067 161 zł w 2022 roku.
• 3 278 491 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1233769.11

4626634.17

0

1483417.91

4961789.07

190476.02

3412634.18

6738381.6

0

1595376.57

5481439.55

310603.6

3278491.3

7590694.15

0

2067161.1

6808795.17

598605.86

5032727.44

9685486.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Poligraficzno Papiernicze Arsgraf wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poligraficzno Papiernicze Arsgraf wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Poligraficzno Papiernicze Arsgraf charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Poligraficzno Papiernicze Arsgraf wynosi 141 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 243 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 243 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
• 86 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 38 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 243 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
• 136 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 137 756 zł.

Koszty operacyjne Poligraficzno Papiernicze Arsgraf wyniosły 3 354 898 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 671 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 137 756 zł w 2023 roku
• 1 119 190 zł w 2022 roku
• 900 603 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poligraficzno Papiernicze Arsgraf wyniosła 1 581 023 zł.

a

ktywa trwałe to 104 998 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 476 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 581 023 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 798 141 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 782 882 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 581 023 zł w 2023 roku.
• 1 016 939 zł w 2022 roku.
• 1 265 459 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

524763.82

583807.05

1072183.07

863335.15

1265459.31

1016939.46

1581023.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.27

-0.02

0.07

-0.39

0.02

0.33

1.4

0.15

0.13

-0.09

-0.43

-0.03

0.19

0.57

0.08

-0.08

-0.24

-0.03

0.29

0.58

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poligraficzno Papiernicze Arsgraf wyniosły 782 882 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 581 023 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 782 882 zł w 2023 roku
• 681 630 zł w 2022 roku
• 851 321 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

524763.82

667178.56

1.27

583807.05

686153.25

1.18

1072183.07

818215.05

0.76

863335.15

685122.67

0.79

1265459.31

851321.18

0.67

1016939.46

681629.61

0.67

1581023.48

782882.33

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poligraficzno Papiernicze Arsgraf wykazała przychody na poziomie 3 874 195 zł.

Organizacja zarobiła 517 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 219 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 462 831 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9037 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 219 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 128 zł w 2021 roku

Wartość

0

1126

34841

0

17128

0

54219

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

dane za rok

Organizacja Poligraficzno Papiernicze Arsgraf wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała działalność wydawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12577

0.82886

0.76994

0.80702

0.34934

0.34091

0.28866

0.71579

0

0.8274

0.84132

0.79726

0.78328

0.49012

0.43802

0.66061

0.09568

0.80317

0.92244

0.87425

0.84488

0.65109

0.7284

0.72

0.83436

0.90654

0.95313

0.07859

0.87097

0.82385

0.66975

0.35341

0.37339

0.25602

0.12346

0

0.89812

0.87896

0.8445

0.63777

0.62979

0.60181

0.78485

0.81366

0.91489

0.05691

0.84971

0.81843

0.67278

0.28514

0.29614

0.27108

0.14804

0

0.91667

0.8724

0.85556

0.57188

0.72541

0.72727

0.84259

0.81231

0.92901

Powiązania

FUNDACJA NAGRODY IMIENIA "ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA" W LIKWIDACJI - wspólnik

L FILIP - organ nadzoru

N TADEUSZ - wspólnik

S MIROSŁAW - prokurent

L EWA - organ nadzoru

L TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2001

16.11.2001

Unia Chrześcijańsko-Społeczna "akcja Ekumeniczna" W Likwidacji

Organizacja

wspólnik

16.11.2001

19.09.2008

Unia Chrześcijańsko-Społeczna "akcja Ekumeniczna" W Likwidacji

Organizacja

wspólnik

24.09.2001

05.06.2007

P Jan

Styczeń 1936

Osoba

wspólnik

05.06.2007

N Tadeusz

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

19.09.2008

06.02.2025

Fundacja Nagrody Imienia "świętego Brata Alberta" W Likwidacji

Organizacja

wspólnik

06.02.2025

Fundacja Nagrody Imienia "świętego Brata Alberta" W Likwidacji

Organizacja

organ nadzoru

24.09.2001

26.10.2006

O Witold

Styczeń 1956

Osoba

organ nadzoru

24.09.2001

18.11.2011

P Jan

Styczeń 1936

Osoba

organ nadzoru

24.09.2001

18.11.2011

M Kazimierz

Czerwiec 1929

Osoba

organ nadzoru

29.10.2003

05.06.2007

J Anita

Kwiecień 1968

Osoba

organ nadzoru

05.06.2007

L Filip

Wrzesień 1985

Osoba

organ nadzoru

18.11.2011

L Ewa

Czerwiec 1959

Osoba

organ nadzoru

18.11.2011

27.11.2014

B Katarzyna

Maj 1974

Osoba

organ nadzoru

27.11.2014

23.05.2025

S Mirosław

Marzec 1990

Osoba

prokurent

24.09.2001

19.10.2015

B Władysława

Czerwiec 1952

Osoba

prokurent

23.05.2025

S Mirosław

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

24.09.2001

09.05.2025

N Tadeusz

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

24.09.2001

26.10.2006

K Krzysztof

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

27.11.2014

L Tomasz

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Nowacki Tadeusz posiada 411 udziałów, które stanowią 80.6% firmy.

Fundacja Nagrody Imienia "świętego Brata Alberta" W Likwidacji posiada 58 udziałów, które stanowią 11.4% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2025 jest Nowacki Tadeusz kontrolujący 81% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2008 do 06.02.2025 był Nowacki Tadeusz kontrolując 81% udziałów.

W okresie od 05.06.2007 do 19.09.2008 najwięcej udziałów posiadał Nowacki Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 81%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO PAPIERNICZE "ARSGRAF"

	Organizacja	Numer KRS
1	INVENTIVE LOGIC SP. Z O.O. SP. K.	0000709320
2	SUPER-PRESS S.A.	0000163440
3	FITCHOICE.EU SP. Z O.O.	0000474364
4	KAVEO SP. Z O.O. S.K.A.	0000789460
5	OFFSETDRUK I MEDIA SP. Z O.O.	0000005567
6	GEOPLAN SP. Z O.O.	0000072427
7	KOMPANIA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000293212
8	AMIS ART SP. Z O.O. SP. K.	0000527320
9	FCMK SP. Z O.O.	0000746668
10	DE AGOSTINI POLSKA SP. Z O.O.	0000037922
11	EURO PILOT SP. Z O.O.	0000478443
12	INSTYTUT BADAŃ HISTORYCZNYCH I KRAJOZNAWCZYCH SP. Z O.O.	0000073826
13	STOW. SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO	0000237526
14	OFICYNA MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE MIZERA SP. K.	0000408012
15	FUNDACJA PRODOTEO	0000807419
16	DEVSTYLE SP. Z O.O.	0000983500
17	RS DRUK ŚWIĄTONIOWSKI SP. K.	0000674013
18	ZAKOPIAŃSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000122041
19	MTM STYL SP. Z O.O.	0000087807
20	DUO-POL SP. Z O.O.	0000443643
21	FUNDACJA ARMENIAN FOUNDATION	0000442083
22	MEDICAL EDUCATION SP. Z O.O.	0000044283
23	FUNDACJA HEROSI	0000323696
24	STOW. DZIENNIKARZY I WYDAWCÓW REPROPOL	0000173840
25	WYDAWNICTWO "TELEGRAPH" SP. Z O.O.	0000231237
26	CORNER MEDIA SP. Z O.O.	0000507517
27	HIPOKAMPUS SP. Z O.O. SP. K.	0000286913
28	WYDAWNICTWO TE DEUM SP. Z O.O.	0000055228
29	BOOMGAARDEN MEDIEN SP. Z O.O.	0000138051
30	KURIER SZCZECIŃSKI SP. Z O.O.	0000004407

PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO PAPIERNICZE "ARSGRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000045753 NIP 8380000446 REGON 001350179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO PAPIERNICZE "ARSGRAF"

PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO PAPIERNICZE "ARSGRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000045753 NIP
8380000446 REGON
001350179