- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRS 0000045460 NIP 5252095155 REGON 000297520
Podmiot wykreślony z KRS: 01.12.2022
aktywa
75,6 mln
zł
przychód
44,4 mln
zł
zysk
-1,1 mln
zł
wartość firmy
36,4 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
MIKOŁAJA KOPERNIKA, 43
Kod pocztowy
00-328
Rejestracja
2001-09-19
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
DO ZADAŃ SZPITALA NALEŻY : - SPRAWOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ STACJONARNEJ W ZAKRESIE PEDIATRII, CHIRURGII I ORTOPEDII NAD DZIEĆMI POWYŻEJ PIERWSZEGO MIESIĄCA ŻYCIA DO LAT 18, A W PRZYPADKU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO 21 ROKU ŻYCIA, - UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH I KONSULTACJI, - SZERZENIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ, - KSZTAŁCENIE KADRY MEDYCZNEJ.
Branże
Podstawowe wyniki finansowe
• 44 419 573 zł w 2020 roku.
• 41 065 918 zł w 2019 roku.
• -1 132 105 zł w 2020 roku.
• -1 132 844 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 36 401 195 zł w 2020 roku.
• 34 305 407 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
• -994 052 zł w 2020 roku.
• -1 009 412 zł w 2019 roku.
• 3 406 114 zł w 2020 roku.
• 4 179 294 zł w 2019 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 50+ os. (szac.) w 2020 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2020 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,26% w 2020 roku.
• 0,75% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
• 1,92 mln zł w 2020 roku.
• 2,14 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
• 23 216 735 zł w 2020 roku
• 21 389 394 zł w 2019 roku
• 51,1% w 2020 roku
• 50,8% w 2019 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 70 501 184 zł.a
ktywa obrotowe to 5 092 573 zł.k
apitał (fundusz) własny to 9 581 133 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 012 625 zł.• 75 593 758 zł sumy bilansowej i 9 581 133 zł kapitału własnego w 2020 roku.
• 76 145 085 zł sumy bilansowej i 10 713 238 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 66 012 625 zł w 2020 roku
• 65 431 847 zł w 2019 roku
• 87% w 2020 roku
• 86% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Warszawski Szpital DLA Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma 66 012 625 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 56 452 557 zł (86%).
Dalej: dostawcom 4 071 583 zł (6%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 293 508 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 3 151 779 zł (5%).
Pozostali, 43 198 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
66 mln zł
z rezerwami, według bilansu
86%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,1 mln zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,6 mln zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
1,6 mln zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,3 mln zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
56,5 mln zł
86%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
43 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 86% (w 2019: 87%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 4% (2019) do 3% (2020).
W latach 2019, 2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Warszawski Szpital DLA Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynosi 0,53 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,44 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (5 092 573 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (9 604 918 zł) o 4 512 345 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5,1 mln zł
9,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 363 tys. zł należności i inne: 3,9 mln zł zapasy do sprzedania: 836 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,53 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,53
płynność bieżąca
0,44
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,53 w 2020 roku
• 0,47 w 2019 roku
• 0,53 w 2020 roku
• 0,47 w 2019 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Warszawski Szpital DLA Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 2 235 047 zł, gotówka: 363 471 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 104 442 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 66 012 625 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł 2,2 mln zł
kredyty i pożyczki 2,2 mln zł
gotówka 363 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 104 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Warszawski Szpital DLA Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynosi 30 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 36 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -7 dni.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 033 327 zł, z czego 3 033 327 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
30 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 30 dni
33 dni
bez amortyzacji 36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja zapasów 8 dni
towar leży w magazynie 8 dni, zanim firma go sprzeda
8 dni
Należności handlowe 3 mln zł
klienci są winni firmie 3 mln zł
do 12 miesięcy 3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 30 dni w 2020 roku
• 23 dni w 2019 roku
• 30 dni w 2020 roku
• 23 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Warszawski Szpital DLA Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynoszą 42 691 709 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 19 498 608 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 11 417 403 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 4 400 165 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 42,7 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 19,5 mln zł · 46%
Usługi obce 11,4 mln zł · 27%
Amortyzacja 4,4 mln zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3,7 mln zł · 9%
Zużycie materiałów i energii 3,2 mln zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe 241 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 212 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 42,7 mln zł w 2020 roku
• 40,1 mln zł w 2019 roku
• 42,7 mln zł w 2020 roku
• 40,1 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 33 836 zł w 2020 roku
• 40 984 zł w 2019 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 25 z 26 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 37 355 962,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 37 355 962,91
B. Koszty działalności operacyjnej 42 691 709,36
I. Amortyzacja 4 400 165,28
II. Zużycie materiałów i energii 3 204 592,90
III. Usługi obce 11 417 402,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: 212 267,19
V. Wynagrodzenia 19 498 607,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 3 718 126,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 240 546,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -5 335 746,45
D. Pozostałe przychody operacyjne 7 063 385,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 800,00
II. Dotacje 5 429 212,86
IV. Inne przychody operacyjne 1 633 372,17
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 721 690,22
III. Inne koszty operacyjne 2 721 690,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -994 051,64
G. Przychody finansowe 224,62
II. Odsetki, w tym: 224,62
H. Koszty finansowe 104 442,43
I. Odsetki, w tym: 104 442,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1 098 269,45
J. Podatek dochodowy 33 836,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 132 105,45
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Warszawski Szpital DLA Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2020 −18 dni 27-09-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna