Tworzenie autorskich programów wycieczek do Afryki
Specjalizacja w wyprawach objazdowych i safari
Organizacja podróży dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta
Utrzymywanie relacji z lokalnymi społecznościami
Podejmowanie działań CSR i ochrona środowiska
Flow Africa to biuro podróży, które specjalizuje się w organizacji nietypowych wypraw do Afryki, zapewniając unikalne doświadczenia turystyczne. Firma tworzy autorskie programy wycieczek objazdowych oraz dostosowuje oferty do indywidualnych potrzeb klientów, podążając poza popularnymi turystycznymi szlakami. Flow Africa kładzie nacisk na odkrywanie mniej znanych, ale zachwycających miejsc w Afryce, prowadząc swoich gości przez parki narodowe, dziewicze krajobrazy oraz bogate o rozmaite kultury regionów. Zespół biura składa się z zapalonych podróżników, którzy oprócz wiedzy o destynacjach, tworzą trwałe relacje z lokalnymi społecznościami, co staje się atutem w organizacji autentycznych i bezpiecznych wypraw. Flow Africa dąży do pozostawienia miejsca, które odwiedzają, w nienaruszonym stanie, podejmując się odpowiedzialnych projektów społecznych oraz ekologicznych. Klienci biura mają możliwość korzystania z różnorodnych ofert, w tym romantycznych podróży poślubnych oraz organizacji wyjazdów incentive. Każda podróż, którą oferuje Flow Africa, to szansa na odkrywanie afrykańskiej magii oraz wspaniałych ludzi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Flow Africa osiągnęła 5 690 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 679 255 zł. Pozostałe przychody to 10 991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 824 793 zł.
Strata netto wyniosła 145 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 896 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 690 246 zł w 2023 roku.
• 4 027 546 zł w 2022 roku.
• 1 613 596 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -145 538 zł w 2023 roku.
• 201 448 zł w 2022 roku.
• 93 476 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Flow Africa wynosi 3 909 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 225 615 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 303 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 909 287 zł w 2023 roku.
• 3 715 768 zł w 2022 roku.
• 1 523 493 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Flow Africa wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,589% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Flow Africa wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,225% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Flow Africa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Flow Africa wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 227 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 227 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
• 34 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 227 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.
• 64 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 840
zł.
Koszty operacyjne Flow Africa wyniosły 5 826 888
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 613 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 840 zł w 2023 roku
• 160 092 zł w 2022 roku
• 23 822 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Flow Africa wyniosła 2 044 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 044 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 044 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 154 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 889 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 681 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 044 033 zł w 2023 roku.
• 877 212 zł w 2022 roku.
• 839 237 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -94%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Flow Africa wyniosły 1 889 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 044 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 629 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 889 647 zł w 2023 roku
• 577 287 zł w 2022 roku
• 740 761 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Flow Africa wykazała przychody na poziomie 5 690 246 zł.
Organizacja zarobiła -145 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -145 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 21 127 zł w 2022 roku
• 9203 zł w 2021 roku