- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE KRS 0000037192 NIP 6782726055 REGON 000297282
aktywa
77,6 mln
zł
przychód
75,8 mln
zł
zysk
798 tys.
zł
wartość firmy
88,6 mln
złInfo
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
RZEŹNICZA, 11
Kod pocztowy
31-540
Rejestracja
2001-08-24
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
PODSTAWOWYM CELEM DZIAŁANIA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE JEST PROWADZENIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA A W SZCZEGÓLNOŚCI WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE POBIERANIA KRWI, JEJ PRZETWARZANIA W PREPARATY KRWIOPOCHODNE ORAZ ZAOPATRZENIE W KREW I PREPARATY KRWIOPOCHODNE PLACÓWEK LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO NA PODLEGŁYM TERENIE.
Podstawowe wyniki finansowe
• 75 770 183 zł w 2023 roku.
• 66 971 553 zł w 2022 roku.
• 61 426 649 zł w 2021 roku.
• 798 374 zł w 2023 roku.
• 1 563 111 zł w 2022 roku.
• 1 550 789 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 88 626 838 zł w 2023 roku.
• 85 274 371 zł w 2022 roku.
• 80 371 305 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
• 1 994 260 zł w 2023 roku.
• 746 082 zł w 2022 roku.
• 1 219 621 zł w 2021 roku.
• 4 985 055 zł w 2023 roku.
• 3 146 558 zł w 2022 roku.
• 2 848 678 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 282 os. w 2023 roku.
• 282 os. w 2022 roku.
• 275 os. w 2021 roku.
• 282 os. w 2023 roku.
• 282 os. w 2022 roku.
• 275 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 3,11 mln zł w 2023 roku.
• 3,95 mln zł w 2022 roku.
• 4 mln zł w 2021 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
• 183 tys. zł w 2021 roku.
• 9,4 mln zł w 2023 roku.
• 9,38 mln zł w 2022 roku.
• 10,32 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 40 442 674 zł w 2023 roku
• 34 808 194 zł w 2022 roku
• 30 507 441 zł w 2021 roku
• 55,3% w 2023 roku
• 53,3% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 36 880 488 zł.a
ktywa obrotowe to 40 748 395 zł.k
apitał (fundusz) własny to 46 982 129 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 646 753 zł.• 77 628 883 zł sumy bilansowej i 46 982 129 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 64 421 410 zł sumy bilansowej i 46 183 756 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 61 887 002 zł sumy bilansowej i 44 620 645 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 30 646 753 zł w 2023 roku
• 18 237 654 zł w 2022 roku
• 17 266 358 zł w 2021 roku
• 39% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Regionalne Centrum ma 30 646 753 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 24 989 980 zł (82%).
Dalej: pracownikom 1 862 892 zł (6%), dostawcom 1 789 900 zł (6%); państwu 1 239 500 zł (4%).
Pozostali, 764 482 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
30,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,8 mln zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,2 mln zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
1,9 mln zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
25 mln zł
82%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
764 tys. zł
2%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 82% (w 2018: 59%).
W latach 2022, 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Regionalne Centrum wynosi 7,1 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,95 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,38, czyli same środki pieniężne pokrywają 338% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (40 748 395 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (5 742 505 zł) o 35 005 889 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
40,8 mln zł
5,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 19,4 mln zł należności i inne: 9 mln zł zapasy do sprzedania: 12,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,10 zł, z czego 3,38 zł w gotówce.
7,1
płynność bieżąca
4,95
płynność szybka
3,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,84 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 7,1 w 2023 roku
• 9,64 w 2022 roku
• 10,78 w 2021 roku
• 7,1 w 2023 roku
• 9,64 w 2022 roku
• 10,78 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Regionalne Centrum nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 19 415 499 zł.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 27 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 30 646 753 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 19,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 19,4 mln zł
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 27 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2022, 2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 19,4 mln zł
• 2022: bez długu, gotówka 28,2 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 19,4 mln zł
• 2022: bez długu, gotówka 28,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: ponad 1000 razy
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: bez kosztów odsetek
• 2023: ponad 1000 razy
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: bez kosztów odsetek
Sprawozdania podają tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług może być niepełny.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Regionalne Centrum wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 31 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 30 dni.
Rotacja zapasów wynosi 65 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 488 560 zł, z czego 7 488 560 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 31 dni
firma płaci dostawcom 31 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów 65 dni
towar leży w magazynie 65 dni, zanim firma go sprzeda
65 dni
Należności handlowe 7,5 mln zł
klienci są winni firmie 7,5 mln zł
do 12 miesięcy 7,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 39 dni w 2023 roku
• 44 dni w 2022 roku
• 43 dni w 2021 roku
• 39 dni w 2023 roku
• 44 dni w 2022 roku
• 43 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Regionalne Centrum wynoszą 70 948 791 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 33 540 752 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 20 526 314 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 6 901 922 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 71 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 33,5 mln zł · 47%
Zużycie materiałów i energii 20,5 mln zł · 29%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6,9 mln zł · 10%
Usługi obce 5,7 mln zł · 8%
Amortyzacja 3 mln zł · 4%
Podatki i opłaty 582 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 534 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 182 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 71 mln zł w 2023 roku
• 63,2 mln zł w 2022 roku
• 58,3 mln zł w 2021 roku
• 71 mln zł w 2023 roku
• 63,2 mln zł w 2022 roku
• 58,3 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 84 207 zł w 2023 roku
• 70 219 zł w 2022 roku
• 58 542 zł w 2021 roku
Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 47 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 69 240 788,64
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 64 908 862,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4 150 308,15
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 181 617,62
B. Koszty działalności operacyjnej 70 948 791,46
I. Amortyzacja 2 990 794,10
II. Zużycie materiałów i energii 20 526 314,01
III. Usługi obce 5 691 776,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 581 512,17
V. Wynagrodzenia 33 540 752,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 6 901 922,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 534 102,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 181 617,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 708 002,82
D. Pozostałe przychody operacyjne 5 851 862,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 1 546 350,57
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 978 256,22
IV. Inne przychody operacyjne 2 327 255,63
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 149 599,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 516,28
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 941 492,35
III. Inne koszty operacyjne 207 590,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 994 260,48
G. Przychody finansowe 677 532,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 677 532,05
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 1 789 211,90
I. Odsetki, w tym: (+1) 27,22
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 1 789 184,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 882 580,63
J. Podatek dochodowy 84 207,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 798 373,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Regionalne Centrum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 −14 dni 01-07-2024
2022 −3 dni 12-07-2023
2021 −2 mies. 13 dni 03-08-2022
2020 −1 mies. 28 dni 18-08-2021
2019 −24 dni 21-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja