Zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej w domach pacjentów.
Wsparcie w zakresie żywienia dojelitowego i leczenia respiratorem.
Usługi w pełni refundowane przez NFZ.
Edukacja pacjentów i ich rodzin w zakresie żywienia i wentylacji.
Dostępność usług w wielu lokalizacjach w Polsce.
Dom Medica to firma specjalizująca się w zapewnianiu profesjonalnej opieki medycznej w domach pacjentów. Od ponad 10 lat dostarcza wsparcie w zakresie żywienia dojelitowego oraz leczenia respiratorem, co odgrywa kluczową rolę w poprawie jakości życia osób wymagających takiej opieki. Działalność Dom Medica opiera się na umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia, co gwarantuje, że świadczenia są nieodpłatne oraz w pełni refundowane. Organizacja kładzie duży nacisk na przekazywanie wiedzy i doświadczenia w obszarze żywienia dojelitowego oraz wentylacji mechanicznej. Dzięki temu pacjenci mają możliwość pozostania w komfortowych warunkach domowych, otoczeni bliskimi, co znacząco wpływa na ich zdrowie oraz samopoczucie. Dom Medica nie tylko oferuje usługi medyczne, ale również edukuje pacjentów i wspiera ich rodziny, dostarczając im niezbędne informacje oraz materiały dotyczące opieki. Pomaga również w organizacji opieki w różnych lokalizacjach w Polsce, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DOM Medica osiągnęła 128 682 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 682 401 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 625 874 zł.
Zysk netto wyniósł 19 056 527 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 475 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 682 401 zł w 2024 roku.
• 99 782 370 zł w 2023 roku.
• 66 447 217 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 611 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 056 527 zł w 2024 roku.
• 21 662 538 zł w 2023 roku.
• 11 932 516 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DOM Medica wynosi 23,58 mln zł.
EBITDA DOM Medica wynosi 27,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 221 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 579 812 zł w
2024 roku.
• 26 922 821 zł w
2023 roku.
• 14 906 705 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 601 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 162 775 zł w
2024 roku.
• 29 987 519 zł w
2023 roku.
• 17 126 796 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DOM Medica wynosi 211 012 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 997 720 zł a 321 706 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 421 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 211 012 094 zł w 2024 roku.
• 195 377 058 zł w 2023 roku.
• 117 986 631 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM Medica wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DOM Medica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 028 077
zł.
Koszty operacyjne DOM Medica wyniosły 105 102 589
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 328 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 028 077 zł w 2024 roku
• 14 252 802 zł w 2023 roku
• 10 934 183 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DOM Medica wyniosła 91 011 827 zł.
a
ktywa trwałe to 16 804 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 207 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 011 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 330 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 681 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 986 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 011 827 zł w 2024 roku.
• 73 689 934 zł w 2023 roku.
• 52 763 481 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DOM Medica wyniosły 25 681 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 011 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 108 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 681 534 zł w 2024 roku
• 17 416 168 zł w 2023 roku
• 18 152 253 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DOM Medica wykazała przychody na poziomie 128 682 401 zł.
Organizacja zarobiła 23 563 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 507 402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 056 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 623 738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 507 402 zł w 2024 roku
• 5 078 823 zł w 2023 roku
• 2 728 058 zł w 2022 roku
Organizacja DOM Medica wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.