Organizacja Stella osiągnęła 253 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 248 708 zł. Pozostałe przychody to 5209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 205 zł.
Zysk netto wyniósł 80 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 917 zł w 2022 roku.
• 181 408 zł w 2021 roku.
• 171 635 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 503 zł w 2022 roku.
• 52 829 zł w 2021 roku.
• 50 661 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stella wynosi 809 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
318 080 zł a 1 696 425 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 809 372 zł w 2022 roku.
• 589 955 zł w 2021 roku.
• 535 146 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stella wyniosła 479 081 zł.
a
ktywa trwałe to 195 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 479 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 424 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 479 081 zł w 2022 roku.
• 574 179 zł w 2021 roku.
• 522 451 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stella wyniosły 54 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 479 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 975 zł w 2022 roku
• 230 577 zł w 2021 roku
• 231 676 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stella wykazała przychody na poziomie 253 917 zł.
Organizacja zarobiła 80 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 5507 zł w 2021 roku
• 840 zł w 2020 roku