STELLA SP. Z O.O. | KRS: 0000035154

Podsumowanie

aktywa

661 tys.

przychód

246 tys.

zysk

86 tys.

wartość firmy

973 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

RYMARSKA, 10

Kod pocztowy

70-702

Rejestracja

2001-08-13

Rozpoczęcie działalności

1998-10-15

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stella osiągnęła 246 226 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 235 564 zł. Pozostałe przychody to 10 662 zł.

Całkowite koszty wyniosły 149 920 zł.

Zysk netto wyniósł 85 644 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 226 zł w 2024 roku.
• 258 195 zł w 2023 roku.
• 253 917 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 644 zł w 2024 roku.
• 115 196 zł w 2023 roku.
• 80 503 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

195592.14

87483.81

161802.29

47109.19

164713.44

60508.81

171634.55

50660.56

181407.75

52828.53

253916.97

80503.47

258194.99

115196.25

246225.58

85643.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stella wynosi 84 tys. zł.

EBITDA Stella wynosi 119 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 582 zł w 2024 roku.
• 114 913 zł w 2023 roku.
• 78 911 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 119 016 zł w 2024 roku.
• 151 443 zł w 2023 roku.
• 115 440 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stella wynosi 973 410 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 369 338 zł a 2 488 982 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 973 410 zł w 2024 roku.
• 1 035 366 zł w 2023 roku.
• 809 372 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

98864.43

579194.43

1224773.34

134703.7

431008.65

718419.72

180085.3

531929.51

960454.96

218080.73

535146

1163097.2

257702.12

589954.74

1374411.32

318079.72

809371.58

1696425.2

387292.48

1035366.16

2146406.2

369338.37

973409.84

2488981.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stella wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stella charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stella wyniosły 151 982 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stella wyniosła 661 355 zł.

a

ktywa trwałe to 123 696 zł.

a

ktywa obrotowe to 537 659 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 661 355 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 622 245 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 110 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 661 355 zł w 2024 roku.
• 577 448 zł w 2023 roku.
• 479 081 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

462501.06

397316.22

458403.44

522450.57

574179.35

479081.32

577448.45

661355.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.66

0.39

0.45

0.12

0.26

0.34

0.29

0.13

0.25

0.37

0.1

0.17

0.38

0.3

0.09

0.15

0.32

0.29

0.17

0.19

0.32

0.2

0.21

0.47

0.45

0.13

0.14

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stella wyniosły 39 110 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 661 355 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 110 zł w 2024 roku
• 40 847 zł w 2023 roku
• 54 975 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

462501.06

330681.82

0.71

397316.22

217711.29

0.55

458403.44

218289.7

0.48

522450.57

231676.27

0.44

574179.35

230576.52

0.4

479081.32

54975.02

0.11

577448.45

40846.9

0.07

661355.12

39109.72

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stella wykazała przychody na poziomie 246 226 zł.

Organizacja zarobiła 94 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8596 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 644 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1228 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8596 zł w 2024 roku
• 11 237 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

814

840

5507

0

11237

8596

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Stella wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73094

0.44751

0.35842

0.65361

0.89165

0.81768

0.92743

0.88421

0

0.70444

0.43066

0.34841

0.57121

0.82007

0.76895

0.88816

0.78679

0

0.69107

0.42386

0.35786

0.53291

0.84164

0.77869

0.88205

0.77105

0.59454

0.69477

0.43792

0.37223

0.5135

0.79113

0.78342

0.84486

0.71051

0.62546

0.66378

0.43631

0.37668

0.48047

0.76083

0.72773

0.82105

0.68236

0.68036

0.69447

0.45358

0.34351

0.27389

0.80522

0.72969

0.89026

0.7085

0

0.68629

0.42494

0.3476

0.23179

0.86859

0.83422

0.90418

0.72199

0.68127

0.63173

0.36674

0.31492

0.21693

0.80945

0.74058

0.85171

0.66299

0.61587

Powiązania

L WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

L OLIMPIA - prokurent

SCHULZE KATHARINA CHRISTINA - wspólnik

SCHULZE REINER JOHANN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2004

Schulze Reiner Johann

Osoba

wspólnik

13.08.2001

26.01.2004

Schulze Reiner Johann

Osoba

wspólnik

04.10.2024

L Wojciech

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

13.08.2001

26.01.2004

L Wojciech

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

26.01.2004

04.10.2024

L Wojciech

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

04.10.2024

Schulze Katharina Christina

Osoba

prokurent

13.08.2001

17.11.2008

L Wojciech

Kwiecień 1970

Osoba

prokurent

17.11.2008

L Olimpia

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

13.08.2001

17.11.2008

Schulze Reiner Johann

Osoba

reprezentacja

17.11.2008

L Wojciech

Kwiecień 1970

Osoba

Udziałowcy

Schulze Reiner Johann posiada 240 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Listek Wojciech posiada 80 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Schulze Katharina Christina posiada 80 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.10.2024 jest Schulze Reiner Johann kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2004 do 04.10.2024 był Schulze Reiner Johann kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 13.08.2001 do 26.01.2004 najwięcej udziałów posiadał Schulze Reiner Johann. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do STELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	WEBB SP. Z O.O.	0000136646
2	PRZEDSIĘBIORSTWAO HANDLOWO-GASTRONOMICZNE SP. Z O.O.	0000093267
3	YASMIN HOLIDAYS SP. Z O.O.	0000242359
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE INTERPOŻ	0000174957
5	BITACO SP. Z O.O.	0000147753
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIDORSKA"	0000142415
7	SPIT BADER SP. Z O.O.	0000604968
8	TEZA SP. Z O.O.	0000390433
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WISTULA"	0000584463
10	ELTRON SP. Z O.O.	0000217457
11	PRZEDSIĘBIORSTWO "TSS" SP. Z O.O.	0000200237
12	ZAMISOFT SP. Z O.O.	0000508568
13	HOST-PARTNER SP. Z O.O.	0000326251
14	ANNA SP. Z O.O.	0000060972
15	METALBUD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000882722
16	WEALTH FINANCE SP. Z O.O.	0000888825
17	SILESIAMED SP. Z O.O.	0000270747
18	AMK POLAND SP. Z O.O.	0000668709
19	RW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000933599
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000071678
21	ROH SP. Z O.O.	0000152916
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOM-BUD" SP. Z O.O.	0000201488
23	BRAMID SP. Z O.O.	0000259656
24	C.K. SERWIS SP. Z O.O.	0000251032
25	"EXPANSIO" ELŻBIETA SZPACZYŃSKA SP. J.	0000313090
26	BUDO-PETRUS SP. Z O.O.	0000107878
27	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHEŁMIŃSKA"	0000303586
28	MK2 INWEST SP. Z O.O.	0000924936
29	INVESTNET SP. Z O.O.	0000306037
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAKRA I"	0000135666

STELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000035154 NIP 8522190883 REGON 811657264

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STELLA

STELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000035154 NIP
8522190883 REGON
811657264