NTF-SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000762573

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

755 tys.

zysk

461 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. DĄBROWSZCZAKÓW, 39

Kod pocztowy

10-542

Rejestracja

2018-12-19

Rozpoczęcie działalności

2018-12-19

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność fotograficzna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ntf-Solutions osiągnęła 755 422 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 755 422 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 294 317 zł.

Zysk netto wyniósł 461 106 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 125 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 755 422 zł w 2024 roku.
• 359 508 zł w 2023 roku.
• 528 661 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 461 106 zł w 2024 roku.
• 181 062 zł w 2023 roku.
• 98 760 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

251705.56

35032.25

600947.63

232768.06

137202.76

15018.54

528661.01

98760.25

359507.98

181061.86

755422.21

461105.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ntf-Solutions wynosi 507 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ntf-Solutions wynosi 3 123 348 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 775 310 zł a 6 455 480 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 520 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 123 348 zł w 2024 roku.
• 1 393 400 zł w 2023 roku.
• 1 041 166 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

33774.19

341706.89

629263.9

208350.23

1540054.23

3258752.84

150185.4

371156.8

1171275.4

293684.32

1041166

1566316.4

429480.72

1393400.15

2534866.04

775309.99

3123347.55

6455479.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ntf-Solutions wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ntf-Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ntf-Solutions wyniosły 248 178 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ntf-Solutions wyniosła 1 058 399 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 058 399 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 058 399 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 033 747 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 652 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 058 399 zł w 2024 roku.
• 590 505 zł w 2023 roku.
• 399 070 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

250174.55

350938.62

366305.88

399070.13

590505.44

1058398.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.78

0.16

0.14

0.66

0.84

0.44

0.39

0.04

0.05

0.12

0.11

0.25

0.22

0.19

0.31

0.32

0.56

0.5

0.44

0.45

0.67

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ntf-Solutions wyniosły 24 652 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 058 399 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 652 zł w 2024 roku
• 17 864 zł w 2023 roku
• 7491 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

250174.55

205142.3

0.82

350938.62

73138.31

0.21

366305.88

73487.03

0.2

399070.13

7491.03

0.02

590505.44

17864.48

0.03

1058398.89

24652.24

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ntf-Solutions wykazała przychody na poziomie 755 422 zł.

Organizacja zarobiła 507 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 139 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 106 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7690 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 139 zł w 2024 roku
• 18 401 zł w 2023 roku
• 11 018 zł w 2022 roku

Wartość

0

6182

23137

1952

11018

18401

46139

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ntf-Solutions wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38604

0.00224

0.0003

0

0.65151

0.47576

0.30462

0.70669

0.6568

0.61003

0.88943

0.90015

0.70775

0.8212

0.60582

0.33524

0.37464

0.84615

0.82099

0.97807

0.90239

0.82041

0.58832

0.40629

0.33238

0.35417

0.59139

0.55657

0.69917

0.53661

0.61718

0.71053

0.55564

0.32563

0.14026

0.69935

0.64481

0.9221

0.7467

0.70997

0.73137

0.46553

0.34883

0.1633

0.8889

0.88251

0.9391

0.78049

0.72461

0.8012

0.53532

0.37557

0.13511

0.93338

0.9299

0.95551

0.83604

0.78378

Powiązania

A MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

A BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2018

A Bartosz

Luty 1978

Osoba

wspólnik

19.12.2018

A Michał

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

19.12.2018

A Bartosz

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

19.12.2018

A Michał

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Augustyniak Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Archacki Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do NTF-SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	AJ FLAT SERVICE SP. Z O.O.	0000924890
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WRZOS"	0000046788
3	B&B ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000712278
4	LAZY DAYS SP. Z O.O.	0000825530
5	F-MED SP. Z O.O.	0000182588
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "SERWY" SP. Z O.O.	0000024293
7	PROFITUM INVEST SP. Z O.O.	0000654632
8	INVEBIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000606903
9	BIUROSPRZĘT SP. Z O.O.	0000058680
10	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW W KIELCACH	0000046885
11	ZHMB SP. Z O.O.	0000678688
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OPOCZNIE	0000060866
13	CA PROPERTY SERVICES SP. Z O.O.	0000317781
14	PRODPOL-INWEST SP. Z O.O.	0000189417
15	AKZ ZACISZE 5 SP. Z O.O.	0000900975
16	ASINA-CONCEPT SP. Z O.O.	0000012651
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000154869
18	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KARTUZACH	0000130259
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁODYGOWICACH	0000044428
20	BST POLSKA SP. Z O.O.	0000130777
21	CENTRUM MEDYCZNE RADMED SP. Z O.O.	0000550896
22	USŁUGI ROLNICZO-GOSPODARCZE W WIĄZOWNIE W LIKWIDACJI	0000706667
23	FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJA PRO FUTURO	0000340579
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "POLITECHNIKA"	0000193190
25	WOJTYŁA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000753762
26	INSTYTUT ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM SP. Z O.O.	0000441645
27	WAŁBRZYSKI INSTYTUT BADAŃ REGIONALNYCH SP. Z O.O.	0000020932
28	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W GORLICACH	0000235019
29	MAJESTIC GROUP SP. Z O.O.	0000782965
30	YARD-SERVICE SP. Z O.O.	0000009226

NTF-SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000762573 NIP 7393922325 REGON 382080017

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NTF-SOLUTIONS

NTF-SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000762573 NIP
7393922325 REGON
382080017