SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PROWADZI SAMODZIELNIE SPRAWY SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI 2. WE WSZYSTKICH SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI DECYDUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU PODEJMUJĄC UCHWAŁĘ ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW
Opracowywanie projektów budowlanych i technologicznych dla przemysłu
Dostarczanie rozwiązań dla branży elektrycznej, energetycznej, mechanicznej
Nadzory techniczne oraz doradztwo w zakresie technologii
Realizacja projektów związanych z modernizacją obiektów przemysłowych
Wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania i technologie skanowania 3D
ZD Projekt to wielobranżowe biuro projektowe z siedzibą w Krakowie, które posiada blisko 70-letnie doświadczenie w branży. Specjalizuje się w opracowywaniu kompleksowych projektów oraz rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla sektora przemysłowego. Organizacja oferuje szeroki wachlarz usług, występując jako partner zarówno przy nowych inwestycjach, jak i modernizacjach oraz remontach istniejących obiektów. W ofercie znajdują się projekty związane z branżami: budownictwa, elektryki, energetyki i mechaniki. ZD Projekt wyróżnia się także dodatkowym wsparciem w postaci nadzorów technicznych oraz fachowego doradztwa w zakresie wyboru najkorzystniejszych technologii. Zaufanie zdobywane przez długie lata działalności oraz współpraca z renomowanymi uczelniami, takimi jak Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska, mocno podkreślają profesjonalizm biura. Dodatkowo, firma wykorzystuje nowoczesne oprogramowanie, co wpływa na jakość oferowanych rozwiązań. W ZD Projekt zatrudnionych jest ponad czterdziestu inżynierów, wiele z nich z długim stażem w branży, co sprzyja ciągłości i dbałości o jakość realizowanych projektów. Biuro angażuje się też w rozwój swoich pracowników, oferując wsparcie dla osób na różnych etapach kariery oraz stawiając nacisk na ich rozwój zawodowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zd projekt osiągnęła 1 399 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 399 518 zł. Pozostałe przychody to 58 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 012 302 zł.
Strata netto wyniosła 612 784 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -243 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 399 576 zł w 2024 roku.
• 3 705 365 zł w 2023 roku.
• 4 523 465 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -88 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -612 784 zł w 2024 roku.
• -1 001 386 zł w 2023 roku.
• 27 204 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zd projekt wynosi -555 tys. zł.
EBITDA Zd projekt wynosi -537 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
84 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -555 188 zł w
2024 roku.
• -1 089 208 zł w
2023 roku.
• 53 279 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -537 145 zł w
2024 roku.
• -1 002 217 zł w
2023 roku.
• 148 285 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zd projekt wynosi 933 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 498 941 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -274 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 933 051 zł w 2024 roku.
• 2 533 302 zł w 2023 roku.
• 3 938 555 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zd projekt wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,361% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,62% w 2024 roku.
• 4,52% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 169 787
zł.
Koszty operacyjne Zd projekt wyniosły 1 954 706
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-195 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 169 787 zł w 2024 roku
• 3 383 416 zł w 2023 roku
• 3 352 358 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zd projekt wyniosła 770 729 zł.
a
ktywa trwałe to 412 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 357 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 770 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -528 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 299 435 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -114 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 770 729 zł w 2024 roku.
• 1 855 625 zł w 2023 roku.
• 2 201 686 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zd projekt wyniosły 1 299 435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 770 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 169%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 299 435 zł w 2024 roku
• 1 771 548 zł w 2023 roku
• 1 116 222 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 169% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zd projekt wykazała przychody na poziomie 1 399 576 zł.
Organizacja zarobiła -612 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -612 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zd projekt wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.