SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU
Organizacja Kram Kapitał osiągnęła 282 721 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 282 708 943 zł. Pozostałe przychody to 13 048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 258 030 332 zł.
Zysk netto wyniósł 24 678 611 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 947 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 282 721 991 zł w 2022 roku. • 208 264 564 zł w 2021 roku. • 154 858 319 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 066 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 24 678 611 zł w 2022 roku. • 10 084 823 zł w 2021 roku. • 6 098 992 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kram Kapitał wynosi 349 537 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 342 020 zł a 706 804 978 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 630 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 349 537 792 zł w 2022 roku. • 224 931 967 zł w 2021 roku. • 166 673 235 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kram Kapitał wynosi 32,68 mln zł.
EBITDA Kram Kapitał wynosi 39,13 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 860 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 32 680 974 zł w
2022 roku. • 13 036 267 zł w
2021 roku. • 8 361 371 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 446 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 39 125 317 zł w
2022 roku. • 19 081 295 zł w
2021 roku. • 14 017 219 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kram Kapitał wynosi 407 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
41 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 407 os. w 2022 roku. • 353 os. w 2021 roku. • 326 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kram Kapitał wynosi 2,15%. To oznacza, że firma ma szansę 2,15% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,15% w 2022 roku. • 2,21% w 2021 roku. • 2,27% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kram Kapitał wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2022 roku. • 0,05% w 2021 roku. • 0,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Kram Kapitał charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kram Kapitał wynosi 8,88 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,9 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,9 mln zł a 16,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,22 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8,88 mln zł w 2022 roku. • 5,11 mln zł w 2021 roku. • 3,89 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4,9 mln zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16,62 mln zł w 2022 roku. • 12,2 mln zł w 2021 roku. • 10,41 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kram Kapitał wyniosły
250 027 969
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kram Kapitał wyniosła 143 780 189 zł.
a
ktywa trwałe to 63 089 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 691 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 780 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 122 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 657 495 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 495 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 143 780 189 zł w 2022 roku. • 129 871 880 zł w 2021 roku. • 101 161 724 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kram Kapitał wyniosły 60 657 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 780 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 962 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 60 657 495 zł w 2022 roku • 68 872 373 zł w 2021 roku • 49 110 540 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2022 roku • 53% w 2021 roku • 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kram Kapitał wykazała przychody na poziomie 282 721 991 zł.
Organizacja zarobiła 30 471 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 792 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 678 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 923 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5 792 540 zł w 2022 roku • 2 521 077 zł w 2021 roku • 1 402 330 zł w 2020 roku
Organizacja Kram Kapitał wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 8%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 67 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+37
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 mies. 7 dni20-09-2023
2021
+24 dni08-11-2022
2020
+1 mies. 2 dni16-11-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+2 mies. 5 dni18-09-2019
2017
+29 dni13-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Przybysz Zbigniew posiada 5687
udziałów,
które stanowią
83.4% firmy.
Przybysz Jolanta posiada 1133
udziałów,
które stanowią
16.6% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2007 jest Przybysz Zbigniew kontrolujący 83% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2005 do 17.01.2007
był Przybysz Zbigniew kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 06.07.2004 do 22.09.2005 najwięcej udziałów posiadał Przybysz Zbigniew. Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.