Organizacja "thegra poland" osiągnęła 764 078 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 762 788 807 zł. Pozostałe przychody to 1 289 898 zł.
Całkowite koszty wyniosły 761 117 452 zł.
Zysk netto wyniósł 1 671 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 165 910 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 764 078 705 zł w 2022 roku.
• 300 199 267 zł w 2021 roku.
• 174 408 998 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 717 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 671 355 zł w 2022 roku.
• 163 596 zł w 2021 roku.
• -838 445 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "thegra poland" wynosi 517 636 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 564 785 zł a 1 910 196 762 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 522 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 517 636 010 zł w 2022 roku.
• 201 098 496 zł w 2021 roku.
• 116 461 237 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "thegra poland" wyniosła 68 963 069 zł.
a
ktywa trwałe to 330 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 632 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 963 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 086 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 876 688 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 762 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 963 069 zł w 2022 roku.
• 39 683 655 zł w 2021 roku.
• 15 952 376 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "thegra poland" wyniosły 66 876 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 963 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 436 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 876 688 zł w 2022 roku
• 39 268 630 zł w 2021 roku
• 15 700 947 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "thegra poland" wykazała przychody na poziomie 764 078 705 zł.
Organizacja zarobiła 2 210 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 539 348 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 671 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 134 646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 539 348 zł w 2022 roku
• 6558 zł w 2021 roku
• 87 638 zł w 2020 roku
Organizacja "thegra poland" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Thegra Tracomex Holding B.v.
posiada 16000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2017 jest
Thegra Tracomex Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2017 do 21.09.2017
był Thegra Tracomex B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.03.2017 do 14.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Thegra Tracomex Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.