Prowadzenie restauracji franczyzowych w parkach handlowych
Rozwój nowych koncepcji kulinarnych
Udział w programie Karta Dużej Rodziny
Ekspansja na rynku poprzez nowe lokale i sezonowe menu
Sfinks Polska S.A. jest uznaną spółką gastronomiczną, która zarządza siecią restauracji SPHINX, współtworząc wyszukane doznania kulinarne na polskim rynku. W zakres działalności firmy wchodzą liczne inicjatywy gastronomiczne, takie jak prowadzenie restauracji franczyzowych oraz rozwój nowych koncepcji kulinarnych. Firma z długotrwałą historią sukcesów na rynku notowana jest na giełdzie, co świadczy o jej stabilności finansowej oraz zaufaniu inwestorów. Wśród marek zarządzanych przez Sfinks Polska znajdują się popularne restauracje serwujące dania orientalne i sezonowe. Firma angażuje się również w działalność społeczną, uczestnicząc w programie Karta Dużej Rodziny, co wpisuje się w jej strategię odpowiedzialności społecznej. Na przestrzeni lat zdołała zdobyć liczne nagrody i wyróżnienia, co potwierdza jej ugruntowaną pozycję w branży gastronomicznej. W ostatnim czasie Sfinks Polska zapowiedziała znaczną ekspansję na rynku poprzez otwieranie nowych lokali w parkach handlowych, jak również wprowadzenie sezonowych menu, łączących lokalne składniki z egzotycznymi smakami. Kluczowe dla firmy jest kontynuowanie rozwoju i zakończenie procesu restrukturyzacji w ramach nowej strategii na lata 2024-2029.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sfinks Polska osiągnęła 88 492 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 574 000 zł. Pozostałe przychody to 4 918 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 638 000 zł.
Strata netto wyniosła 5 064 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -378 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 492 000 zł w 2024 roku.
• 115 699 000 zł w 2023 roku.
• 136 487 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -672 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 064 000 zł w 2024 roku.
• -339 000 zł w 2023 roku.
• 21 482 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sfinks Polska wynosi 5,4 mln zł.
EBITDA Sfinks Polska wynosi 13,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
308 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 401 000 zł w
2024 roku.
• 9 332 000 zł w
2023 roku.
• 28 243 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
167 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 975 000 zł w
2024 roku.
• 20 858 000 zł w
2023 roku.
• 42 323 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sfinks Polska wynosi 58 994 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 221 230 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 032 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 994 667 zł w 2024 roku.
• 77 132 667 zł w 2023 roku.
• 176 919 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sfinks Polska wynosi 29,4%. To oznacza, że firma ma szansę 29,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 29,4% w 2024 roku.
• 25,7% w 2023 roku.
• 15,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sfinks Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 20 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sfinks Polska wyniosły 78 173 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sfinks Polska wyniosła 104 484 000 zł.
a
ktywa trwałe to 79 474 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 010 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 484 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -75 926 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 410 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 026 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 484 000 zł w 2024 roku.
• 118 720 000 zł w 2023 roku.
• 120 932 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sfinks Polska wyniosły 180 410 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 484 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 173%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 290 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 410 000 zł w 2024 roku
• 189 582 000 zł w 2023 roku
• 193 243 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 173% w 2024 roku
• 160% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sfinks Polska wykazała przychody na poziomie 88 492 000 zł.