UMS MARBALCO SP. Z O.O. | KRS: 0000014831

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

218 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport morski

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

3 MAJA, 21

Kod pocztowy

81-747

Rejestracja

2001-05-24

Rozpoczęcie działalności

1990-12-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ PROKURENT JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport morski Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność pozostałych agencji transportowych Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Działalność morskich agencji transportowych Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja UMS Marbalco osiągnęła 2 166 393 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 159 333 zł. Pozostałe przychody to 7060 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 941 243 zł.

Zysk netto wyniósł 218 089 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 120 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 166 393 zł w 2023 roku.
• 2 304 327 zł w 2022 roku.
• 1 466 502 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 089 zł w 2023 roku.
• 300 730 zł w 2022 roku.
• 97 611 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1445103.89

41348.56

1384957.88

76118.26

1135635.54

67884.58

1821081.08

299721.52

1466501.91

97610.57

2304326.57

300729.81

2166392.62

218089.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji UMS Marbalco wynosi 3 012 335 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 695 716 zł a 5 415 982 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 012 335 zł w 2023 roku.
• 3 399 051 zł w 2022 roku.
• 2 071 739 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

413485.6

1743703.83

3612759.72

657561.26

1885339.56

3506993.4

486033.3

1514661.98

2839088.85

685595.84

3098535.98

4552702.7

703628.72

2071738.94

3752686.52

659914.27

3399051.23

5760816.42

695715.8

3012334.95

5415981.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji UMS Marbalco wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UMS Marbalco wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

UMS Marbalco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla UMS Marbalco wynosi 123 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 316 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 316 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.
• 107 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 316 tys. zł w 2023 roku.
• 301 tys. zł w 2022 roku.
• 320 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 874 540 zł.

Koszty operacyjne UMS Marbalco wyniosły 1 877 526 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 145 757 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 874 540 zł w 2023 roku
• 778 966 zł w 2022 roku
• 651 490 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów UMS Marbalco wyniosła 1 098 595 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 826 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 072 769 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 098 595 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 927 621 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 974 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 098 595 zł w 2023 roku.
• 1 059 773 zł w 2022 roku.
• 1 042 007 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

906684.51

963544.87

699436.54

1012656.4

1042007.28

1059773.45

1098595.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.83

0.04

0.03

0.08

1.52

0.06

0.1

-0.06

0.06

0.3

0.33

0.2

0.16

0.09

0.1

0.07

0.28

0.34

0.17

0.13

0.2

0.24

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania UMS Marbalco wyniosły 170 974 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 098 595 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 974 zł w 2023 roku
• 179 888 zł w 2022 roku
• 103 836 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

906684.51

86808.51

0.1

963544.87

86796.52

0.09

699436.54

51392.14

0.07

1012656.4

98528.61

0.1

1042007.28

103835.65

0.1

1059773.45

179887.75

0.17

1098595.2

170974.13

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja UMS Marbalco wykazała przychody na poziomie 2 166 393 zł.

Organizacja zarobiła 241 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 550 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 089 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1042 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 550 zł w 2023 roku
• 29 742 zł w 2022 roku
• 9654 zł w 2021 roku

Wartość

17301

17796

0

30137

9654

29742

23550

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport morski" (52.22.A)

dane za rok

Organizacja UMS Marbalco wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport morski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6

0.52703

0.50667

0.15714

0.5303

0.5873

0.52857

0.84286

0.69014

0.62069

0.53488

0.54023

0.12658

0.66216

0.6087

0.62025

0.96203

0.67901

0.64444

0.48889

0.52222

0.11364

0.71951

0.23377

0.73864

0.5

0

0.74737

0.6

0.53684

0.16092

0.86076

0.85333

0.86207

0.66667

0.72222

0.54255

0.47312

0.45745

0.22826

0.71084

0.65

0.59783

0.48913

0.53333

0.68421

0.50526

0.44211

0.26966

0.77922

0.80519

0.8427

0.60674

0.6044

0.68627

0.52475

0.5098

0.26596

0.75641

0.77922

0.85106

0.71277

0.65979

Powiązania

SEA LIGHT - wspólnik

W WITOLD - reprezentacja

G KAZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2001

20.11.2008

Marbalco Shipping Co Ltd

Organizacja

wspólnik

20.11.2008

14.06.2011

Marbalco Shipping Co Ltd

Organizacja

wspólnik

20.11.2008

Sea Light

Organizacja

wspólnik

14.06.2011

25.10.2012

W Witold

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

25.10.2012

G Kazimierz

Październik 1944

Osoba

reprezentacja

24.05.2001

20.11.2008

G Kazimierz

Październik 1944

Osoba

reprezentacja

20.11.2008

G Kazimierz

Październik 1944

Osoba

reprezentacja

20.11.2008

W Witold

Grudzień 1962

Osoba

Udziałowcy

Sea Light posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Goworowski Kazimierz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Goworowski Kazimierz (50% udziałów)
• Sea Light (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2011 do 25.10.2012:
• Sea Light (50% udziałów)
• Wajdeczko Witold (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2008 do 14.06.2011:
• Marbalco Shipping Co Ltd (50% udziałów)
• Sea Light (50% udziałów)

Podobne organizacje do UMS MARBALCO

	Organizacja	Numer KRS
1	DALCONTROL SP. Z O.O.	0000191887
2	UNITY LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000864597
3	ZIM POLAND SP. Z O.O.	0000207708
4	RGB POLAND SP. Z O.O.	0000799082
5	AVERTON BULK SP. Z O.O.	0000756828
6	EFS SP. Z O.O.	0000681771
7	MARINA KAMIEŃ POMORSKI SP. Z O.O.	0000339118
8	NAVDEC SP. Z O.O.	0000476349
9	HLS EUROCUSTOMS24 SP. Z O.O. SP. K.	0000776855
10	FEGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000734022
11	VCARGO SP. Z O.O.	0000843553
12	STOCKBOX HOLDINGS POLAND SP. Z O.O.	0000635476
13	MATEUS LTD SP. Z O.O.	0000082974
14	LIPEGA SP. Z O.O.	0000726619
15	STUDENCKA SPÓŁDZIELNIA PRACY BRATNIAK	0000193559
16	JAROSZ LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000852897
17	BWM GROUP SP. Z O.O.	0000836800
18	OTTO MULLER PRO LOG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE,	0000078475
19	GREEN WAY LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000670835
20	CORTENA SP. Z O.O.	0000832477
21	KON - SPED SP. Z O.O.	0000323202
22	AUTOCOMPLEX 24H SP. Z O.O.	0000503914
23	LOGISTYKA CFM SP. Z O.O.	0000763411
24	OTR TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000358986
25	KAMRAT SP. Z O.O.	0000047268
26	CERTYFIKACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SP. Z O.O.	0000349454
27	LYALIN&CO SP. Z O.O.	0000690411
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-SPEDYCYJNE "HANSPED" SP. Z O.O.	0000136882
29	VISLINE EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000532566
30	STALSERWIS BATORY SP. Z O.O.	0000085975

UMS MARBALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000014831 NIP 5850208184 REGON 002885250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport morski" (52.22.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UMS MARBALCO

UMS MARBALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000014831 NIP
5850208184 REGON
002885250