DATECS-POLSKA to uznany producent i dystrybutor urządzeń fiskalnych, systemów POS oraz akcesoriów dla sektora handlowego i usługowego. Firma posiada wieloletnie doświadczenie na polskim rynku, co pozwala jej na oferowanie produktów wysokiej jakości, które są zgodne z obowiązującymi normami. W ofercie DATECS znajdują się m.in. kasy fiskalne online, terminale płatnicze oraz komputery POS, dedykowane w szczególności do pracy w branżach wymagających precyzyjnego zarządzania oraz obsługi klienta, takich jak gastronomia oraz prawo. DATECS-POLSKA wyróżnia się nie tylko bogaty asortyment, ale także kompleksową obsługą klienta, która obejmuje pomoc w zakresie zakupu, serwisu oraz wsparcia marketingowego dla dealerów. Dzięki licznym autoryzowanym punktom sprzedaży, klienci mają zapewniony łatwy dostęp do produktów firmy. Dodatkowo, DATECS angażuje się w rozwój branży, organizując szkolenia oraz wydarzenia, jak np. Targi Wyposażenia Sklepów w Warszawie. Misją firmy jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które odpowiadają na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku i klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Datecs-Polska osiągnęła 11 733 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 331 017 zł. Pozostałe przychody to 402 496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 725 602 zł.
Zysk netto wyniósł 1 605 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 871 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 733 514 zł w 2024 roku.
• 9 908 006 zł w 2023 roku.
• 9 343 355 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 605 415 zł w 2024 roku.
• 840 463 zł w 2023 roku.
• 605 771 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Datecs-Polska wynosi 1,67 mln zł.
EBITDA Datecs-Polska wynosi 1,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
205 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 674 922 zł w
2024 roku.
• 587 515 zł w
2023 roku.
• 535 261 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
211 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 747 780 zł w
2024 roku.
• 642 014 zł w
2023 roku.
• 591 387 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Datecs-Polska wynosi 27 118 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 874 899 zł a 68 666 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 682 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 118 901 zł w 2024 roku.
• 21 638 027 zł w 2023 roku.
• 19 692 477 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Datecs-Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Datecs-Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 164 892
zł.
Koszty operacyjne Datecs-Polska wyniosły 9 656 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 164 892 zł w 2024 roku
• 1 848 926 zł w 2023 roku
• 1 650 101 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Datecs-Polska wyniosła 17 840 318 zł.
a
ktywa trwałe to 936 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 903 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 840 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 166 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 808 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 840 318 zł w 2024 roku.
• 15 907 346 zł w 2023 roku.
• 15 051 705 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Datecs-Polska wyniosły 673 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 840 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 785 zł w 2024 roku
• 346 228 zł w 2023 roku
• 331 051 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Datecs-Polska wykazała przychody na poziomie 11 733 514 zł.
Organizacja zarobiła 2 076 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 470 963 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 605 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 470 963 zł w 2024 roku
• 275 682 zł w 2023 roku
• 193 129 zł w 2022 roku
Organizacja Datecs-Polska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Datecs Odd Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sofia, Bułgaria
posiada 225 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.09.2015 jest
Datecs Odd Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sofia, Bułgaria
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2014 do 15.09.2015
była Datecs Odd Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sofia, Bułgaria
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 15.05.2013 do 17.11.2014 najwięcej udziałów posiadała Datecs Odd Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sofia, Bułgaria. Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.