PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "M.CZ.W" | KRS: 0000010706

Podsumowanie

aktywa

7 tys.

przychód

64 tys.

zysk

-51 tys.

wartość firmy

43 tys.

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ŁUKÓW

Adres

AL WOJSKA POLSKIEGO, 28

Kod pocztowy

21-400

Rejestracja

2001-05-07

Rozpoczęcie działalności

1990-01-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Transport drogowy towarów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- M.CZ.W osiągnęła 63 791 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 114 809 zł. Pozostałe przychody to -51 018 zł.

Całkowite koszty wyniosły 165 830 zł.

Strata netto wyniosła 51 022 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 791 zł w 2024 roku.
• 42 380 zł w 2023 roku.
• 45 641 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 022 zł w 2024 roku.
• -51 914 zł w 2023 roku.
• -10 367 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

62126.94

-5359.27

71157.67

14556.06

73085.91

-23230.34

115008.85

55319.84

16222.27

-14902.32

45641.24

-10366.67

42379.57

-51914.25

63791.23

-51021.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- M.CZ.W wynosi 42 527 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 159 478 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 527 zł w 2024 roku.
• 28 253 zł w 2023 roku.
• 30 427 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41417.96

155317.35

0

105662.69

203784.84

0

48723.94

182714.78

0

297951.93

774477.76

0

10814.85

40555.68

0

30427.49

114103.1

0

28253.05

105948.93

0

42527.49

159478.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- M.CZ.W wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2024 roku.
• 1,55% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- M.CZ.W charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 508 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- M.CZ.W wyniosły 114 809 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8047 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 508 zł w 2024 roku
• 68 939 zł w 2023 roku
• 39 891 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- M.CZ.W wyniosła 7393 zł.

a

ktywa obrotowe to 7393 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7393 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -551 683 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 559 076 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7393 zł w 2024 roku.
• 14 865 zł w 2023 roku.
• 26 318 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29667.11

25755.59

17773.11

24057.84

13795.57

26318.1

14864.87

7393

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -690%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża netto wyniosła -80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

0.01

-0.09

0.57

-0.03

0.2

-1.31

0.05

-0.32

2.3

-0.13

0.48

-1.08

0.03

-0.92

-0.39

0.02

-0.23

-3.49

0.1

-1.23

-6.9

0.09

0

-0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- M.CZ.W wyniosły 559 076 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7393 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,562%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 559 076 zł w 2024 roku
• 515 526 zł w 2023 roku
• 56 348 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 832.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7562% w 2024 roku
• 3468% w 2023 roku
• 214% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29667.11

514423.64

17.34

25755.59

495963.03

19.26

17773.11

511210.89

28.76

24057.84

462175.78

19.21

13795.57

462175.78

33.5

26318.1

56347.72

2.14

14864.87

515526

34.68

7393

559075.83

75.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- M.CZ.W wykazała przychody na poziomie 63 791 zł.

Organizacja zarobiła -51 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 022 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- M.CZ.W wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29333

0.40217

0.24905

0.98507

0.30924

0.28637

0.1179

0.47134

0

0.6717

0.39823

0.2396

0.98617

0.8694

0.83488

0.97292

0.20972

0

0.23941

0.39375

0.21919

0.98829

0.21657

0.19677

0.03868

0.52228

0

0.86646

0.41169

0.22476

0.98406

0.94846

0.95209

0.99563

0.19567

0

0.31118

0.31963

0.19234

0.98941

0.15287

0.13836

0.04693

0.50642

0

0.25136

0.32779

0.20967

0.90716

0.19624

0.07835

0.42206

0

0.21569

0.29543

0.16069

0.98889

0.10986

0.01406

0.56644

0

0.24814

0.25306

0.08912

0.99239

0.12021

0.38227

0.00758

0.56214

0

Powiązania

M CZESŁAW - reprezentacja, wspólnik

M HALINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2001

26.03.2004

M Czesław

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

26.03.2004

04.03.2011

M Czesław

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

26.03.2004

M Halina

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

04.03.2011

08.12.2021

M Artur

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

08.12.2021

M Czesław

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

07.05.2001

04.03.2011

M Czesław

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

04.03.2011

08.12.2021

M Artur

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

08.12.2021

M Czesław

Styczeń 1955

Osoba

Udziałowcy

Mazurek Czesław posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Mazurek Halina posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 08.12.2021 jest Mazurek Czesław kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2011 do 08.12.2021 był Mazurek Artur kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 26.03.2004 do 04.03.2011 najwięcej udziałów posiadał Mazurek Czesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "M.CZ.W"

	Organizacja	Numer KRS
1	OŚRODEK PRZYRODO-LECZNICZY MADRA SP. Z O.O.	0000657450
2	GBT INN SP. Z O.O.	0000577574
3	WABDAR SP. Z O.O.	0000822626
4	EXPRESS HOSTEL SP. Z O.O.	0000620376
5	WARSZAWSKI&PARTNERS SP. Z O.O.	0000895733
6	TRANSTUR SP. Z O.O.	0000299179
7	HEALTH RESORT SP. Z O.O.	0000529295
8	FUNDACJA PAMIĘĆ I WOLNOŚĆ	0000537671
9	ZAMEK MIĘDZYLESIE SP. Z O.O.	0000322713
10	BRACIA JAKUBCZYK SP. Z O.O.	0000456435
11	GOŚCINIEC NA STOKU SP. Z O.O.	0001038239
12	TRIAD ENTERPRISES SP. Z O.O.	0000053319
13	VILLA RUSTICA SP. Z O.O.	0000325646
14	MAVERSO SP. Z O.O.	0000335715
15	HORECA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000555989
16	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "OAZA"	0000468575
17	INTERNATIONAL ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000489933
18	WAVE SP. Z O.O.	0000849667
19	S3 SB SP. Z O.O.	0000636496
20	MGE PARTNER SP. Z O.O.	0000232272
21	STOW. GNIEŹNIEŃSKICH EMERYTÓW I RENCISTÓW	0000895854
22	HM HOTELE SP. Z O.O.	0000290499
23	APART HOTEL CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000686873
24	PODZAMCZE SP. Z O.O.	0000808187
25	STOW. PRZYJACIELE Z SERCEM	0000897929
26	"AMARO" SP. J. BŁASZCZYK	0000080744
27	HOTEL SASKI SP. Z O.O.	0000777025
28	SHPAK FAMILY SP. Z O.O.	0000529625
29	SPORT TRAVEL CENTRE SP. Z O.O.	0000385600
30	EKOLA PLUS SP. Z O.O.	0000579713

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "M.CZ.W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000010706 NIP 8250003989 REGON 008396552

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "M.CZ.W"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "M.CZ.W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000010706 NIP
8250003989 REGON
008396552