Organizacja Metaltech-Piasecki osiągnęła 94 190 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 372 087 zł. Pozostałe przychody to 818 445 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 470 162 zł.
Zysk netto wyniósł 4 901 924 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 930 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 94 190 532 zł w 2022 roku. • 88 513 806 zł w 2021 roku. • 77 592 951 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 556 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 901 924 zł w 2022 roku. • 5 676 168 zł w 2021 roku. • 11 516 083 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metaltech-Piasecki wynosi 115 741 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 340 243 zł a 235 476 330 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 679 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 115 741 629 zł w 2022 roku. • 119 314 159 zł w 2021 roku. • 138 604 280 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metaltech-Piasecki wynosi 4,6 mln zł.
EBITDA Metaltech-Piasecki wynosi 6,71 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
534 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 596 114 zł w
2022 roku. • 5 745 727 zł w
2021 roku. • 11 959 157 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
449 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 712 847 zł w
2022 roku. • 7 568 332 zł w
2021 roku. • 13 796 868 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metaltech-Piasecki wynosi 2,54%. To oznacza, że firma ma szansę 2,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,54% w 2022 roku. • 2,56% w 2021 roku. • 2,60% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metaltech-Piasecki wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Metaltech-Piasecki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Metaltech-Piasecki wynosi 2,72 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
103 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,72 mln zł w 2022 roku. • 3,6 mln zł w 2021 roku. • 4,16 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 862 tys. zł w 2021 roku. • 1,79 mln zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,89 mln zł w 2022 roku. • 10,03 mln zł w 2021 roku. • 10,88 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
19 528 406
zł.
Koszty operacyjne Metaltech-Piasecki wyniosły
88 775 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 222 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 19 528 406 zł w 2022 roku • 17 586 056 zł w 2021 roku • 14 426 372 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2022 roku •
21% w 2021 roku •
22% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metaltech-Piasecki wyniosła 65 691 690 zł.
a
ktywa trwałe to 46 662 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 029 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 691 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 453 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 238 032 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 054 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 65 691 690 zł w 2022 roku. • 67 315 340 zł w 2021 roku. • 69 011 793 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metaltech-Piasecki wyniosły 21 238 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 691 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 831 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 238 032 zł w 2022 roku • 17 181 626 zł w 2021 roku • 14 596 707 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2022 roku • 26% w 2021 roku • 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metaltech-Piasecki wykazała przychody na poziomie 94 190 532 zł.
Organizacja zarobiła 4 901 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 901 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Metaltech-Piasecki wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 46 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−1 mies. 16 dni30-05-2023
2021
−1 mies. 8 dni07-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−22 dni23-09-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+8 dni23-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki