- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Powiązania
- Wycena
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- EBIT i EBITDA
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
IDEA HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
aktywa
238 tys.
zł
przychód
725 tys.
zł
zysk
210 tys.
zł
wartość firmy
1,3 mln
zł- Województwo
- LUBUSKIE
- Miejscowość
- GORZÓW WIELKOPOLSKI
- Adres
- UL. TARGOWA, 9
- Kod pocztowy
- 66-400
- Rejestracja
- 2026-07-09
- Kapitał zakładowy
- 5000,00 PLN
- Organ reprezentujący
- ZARZĄD
- Forma prawna
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Sposób reprezentacji
- SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
- Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
- Transport lądowy oraz transport rurociągowy
- Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
- Zakwaterowanie
- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- Działalność agencji pracy tymczasowej
Podstawowe wyniki finansowe
• 724 632 zł w 2026 roku.
• 942 670 zł w 2025 roku.
• 209 987 zł w 2026 roku.
• -127 037 zł w 2025 roku.
Powiązania
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 1 261 547 zł w 2026 roku.
• 585 325 zł w 2025 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 1,12% w 2026 roku.
• 1,67% w 2025 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2026 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
Kredyt kupiecki
• 18 tys. zł w 2026 roku.
• 42 tys. zł w 2026 roku.
• 38 tys. zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
• 288 862 zł w 2026 roku
• 591 236 zł w 2025 roku
• 59,4% w 2026 roku
• 55,9% w 2025 roku
EBIT i EBITDA
• 238 018 zł w 2026 roku.
• -115 058 zł w 2025 roku.
• 238 543 zł w 2026 roku.
• -113 354 zł w 2025 roku.
Bilans
• 237 821 zł sumy bilansowej i -28 935 zł kapitału własnego w 2026 roku.
• 267 731 zł sumy bilansowej i -95 249 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 266 756 zł w 2026 roku
• 362 981 zł w 2025 roku
• 112% w 2026 roku
• 136% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja Idea HR ma 266 756 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 115 790 zł (43%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 68 856 zł (26%), dostawcom 46 797 zł (18%); pracownikom 20 591 zł (8%).
Pozostali, 14 722 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
267 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
43%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
47 tys. zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
116 tys. zł
43%
Pracownicy
wynagrodzenia
21 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
69 tys. zł
26%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
6%
W roku 2026 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 43% (w 2025: 31%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 37% (2025) do 26% (2026).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Idea HR wynosi 0,86 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,86.
Płynność gotówkowa wynosi 0,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 26% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,9 miesiąca.
Aktywa obrotowe (230 034 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (266 756 zł) o 36 723 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
230 tys. zł
267 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 71 tys. zł należności i inne: 159 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,86 zł, z czego 0,26 zł w gotówce.
0,86
płynność bieżąca
0,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,86 w 2026 roku
• 0,32 w 2025 roku
• 0,86 w 2026 roku
• 0,32 w 2025 roku
Obsługa długu
Organizacja Idea HR: dług wobec banków i pożyczkodawców 68 856 zł, gotówka 70 557 zł. Do tego 14 582 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 4218 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 56,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 266 756 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 15 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 71 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 69 tys. zł
gotówka 71 tys. zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 56,4 raza.
W latach 2025, 2026 organizacja miała też 15 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach:
• 2026: 69 tys. zł
• 2025: 134 tys. zł
• 2026: 69 tys. zł
• 2025: 134 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2026: 56,4 raza
• 2025: strata operacyjna
• 2026: 56,4 raza
• 2025: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Idea HR wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 131 235 zł, z czego 131 235 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 16 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 131 tys. zł
klienci są winni firmie 131 tys. zł
do 12 miesięcy 131 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 35 dni w 2026 roku
• 3 dni w 2025 roku
• 35 dni w 2026 roku
• 3 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Idea HR wynoszą 483 826 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 245 680 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 156 462 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 43 182 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 484 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 246 tys. zł · 51%
Usługi obce 156 tys. zł · 32%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 43 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii 19 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe 18 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty 634 zł · <1%
Amortyzacja 525 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 484 tys. zł w 2026 roku
• 976 tys. zł w 2025 roku
• 484 tys. zł w 2026 roku
• 976 tys. zł w 2025 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2026 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 23 894 zł w 2026 roku
• 1330 zł w 2025 roku
Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 715 340,00
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 715 340,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 483 825,76
I. Amortyzacja 525,00
II. Zużycie materiałów i energii 19 269,65
III. Usługi obce 156 462,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 633,65
V. Wynagrodzenia 245 680,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 43 181,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 18 073,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 231 514,24
D. Pozostałe przychody operacyjne 9 136,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 9 136,30
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 632,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 2 632,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 238 017,95
G. Przychody finansowe 155,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 155,34
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 4 292,68
I. Odsetki, w tym: (+1) 4 217,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 74,93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 233 880,61
J. Podatek dochodowy 23 894,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 209 986,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Idea HR składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-108
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2026 −3 mies. 18 dni 07-10-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnik
- zarządFunkcja: prezes zarządu
- wspólnik