- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
PORTICO MARINA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001227099 NIP 5272739868 REGON 361975845
aktywa
6,5 mln
zł
przychód
7 tys.
zł
zysk
-266 tys.
zł
wartość firmy
5 tys.
złInfo
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SPOKOJNA, 5
Kod pocztowy
01-044
Rejestracja
2026-03-04
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychPrzygotowanie terenu pod budowęRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanePośrednictwo w obrocie nieruchomościamiWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Podstawowe wyniki finansowe
• 6931 zł w 2025 roku.
• 3971 zł w 2024 roku.
• -265 748 zł w 2025 roku.
• -305 298 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 4556 zł w 2025 roku.
• 2602 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• -67 562 zł w 2025 roku.
• -174 960 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,33% w 2025 roku.
• 0,41% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 208 zł w 2025 roku.
• 119 zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
• 6 465 747 zł sumy bilansowej i -1 361 121 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 4 985 270 zł sumy bilansowej i -1 085 373 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 7 826 868 zł w 2025 roku
• 6 070 644 zł w 2024 roku
• 121% w 2025 roku
• 122% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Portico Marina Invest ma 7 826 868 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 5 577 022 zł (71%).
Poza tym: dostawcom 60 054 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 2 189 792 zł (28%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 2 179 792 zł (28%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
7,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
71%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
60 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
5,6 mln zł
71%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,2 mln zł
28%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 71% (w 2024: 64%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Portico Marina Invest wynosi 0,9 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,13 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 12,64 miesiąca.
Aktywa obrotowe (5 066 437 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 647 076 zł) o 580 639 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5,1 mln zł
5,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 75 tys. zł należności i inne: 683 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,90 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,9
płynność bieżąca
0,13
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,9 w 2025 roku
• 0,16 w 2024 roku
• 0,9 w 2025 roku
• 0,16 w 2024 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Portico Marina Invest od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 5 577 022 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 75 197 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 201 291 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy) 5,6 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki) 75 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 201 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 307 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Należności handlowe organizacji wynoszą 40 zł, z czego 40 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
307 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 307 dniach
Należności handlowe 40 zł
klienci są winni firmie 40 zł
do 12 miesięcy 40 zł · 100%
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił:
• 307 dni w 2025 roku
• 188 dni w 2024 roku
• 307 dni w 2025 roku
• 188 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Koszty sprzedaży: 12 000 zł.
Koszty ogólnego zarządu: 56 852 zł.
Koszty w układzie kalkulacyjnym
bez punktu odniesienia - sprawozdanie nie podaje dodatnich przychodów ze sprzedaży
Koszty sprzedaży 12 tys. zł
Koszty ogólnego zarządu 57 tys. zł
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego pokazujemy same kwoty - bez udziałów.
Koszty sprzedaży organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedaży wynosiły:
• 12 tys. zł w 2025 roku
• 37 tys. zł w 2024 roku
• 12 tys. zł w 2025 roku
• 37 tys. zł w 2024 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 11 z 13 pozycji Szczegółowość
C. Koszty sprzedaży 12 000,00
D. Koszty ogólnego zarządu 56 851,96
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D) -68 851,96
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 3 826,07
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 2 536,08
H. Przychody finansowe, w tym: 3 105,05
II. Odsetki, w tym: (+1) 3 105,05
I. Koszty finansowe, w tym: 201 290,80
I. Odsetki, w tym: (+1) 201 290,80
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I) -265 747,72
L. Zysk (strata) netto (J - K) -265 747,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Portico Marina Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-111
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −3 mies. 21 dni 26-03-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- zarządFunkcja: prezes zarządu
- wspólnik
- zarządFunkcja: wiceprezes zarządu
- zarządFunkcja: wiceprezes zarządu