- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Historia powiązań
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SYSTELL OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001225850 NIP 7822371938 REGON 300414650
aktywa
2,5 mln
zł
przychód
9,7 mln
zł
zysk
570 tys.
zł
wartość firmy
10,3 mln
złInfo
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. WIELKA, 18
Kod pocztowy
61-775
Rejestracja
2026-02-25
Kapitał zakładowy
11500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD BĘDZIE JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU.
Podstawowe wyniki finansowe
• 9 684 550 zł w 2025 roku.
• 12 716 804 zł w 2024 roku.
• 570 370 zł w 2025 roku.
• 757 759 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 10 343 140 zł w 2025 roku.
• 12 700 423 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 775 510 zł w 2025 roku.
• 975 297 zł w 2024 roku.
• 775 510 zł w 2025 roku.
• 975 297 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,13% w 2025 roku.
• 0,08% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 353 tys. zł w 2025 roku.
• 346 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2025 roku.
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 768 tys. zł w 2025 roku.
• 561 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 1 457 566 zł w 2025 roku
• 1 472 735 zł w 2024 roku
• 16,4% w 2025 roku
• 12,5% w 2024 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 23 862 zł.a
ktywa obrotowe to 2 519 853 zł.k
apitał (fundusz) własny to 2 219 572 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 143 zł.• 2 543 715 zł sumy bilansowej i 2 219 572 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 2 226 635 zł sumy bilansowej i 1 649 202 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 324 143 zł w 2025 roku
• 577 433 zł w 2024 roku
• 13% w 2025 roku
• 26% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Systell Operations ma 324 143 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 250 500 zł (77%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 520 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 73 123 zł (23%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
324 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
77%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
251 tys. zł
77%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
520 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
73 tys. zł
23%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 77% (w 2024: 74%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2024 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Systell Operations wynosi 7,79 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,71 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,95, czyli same środki pieniężne pokrywają 595% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 519 853 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (323 623 zł) o 2 196 230 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,5 mln zł
324 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,9 mln zł należności i inne: 570 tys. zł zapasy do sprzedania: 24 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,79 zł, z czego 5,95 zł w gotówce.
7,79
płynność bieżąca
7,71
płynność szybka
5,95
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 4,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 7,79 w 2025 roku
• 3,78 w 2024 roku
• 7,79 w 2025 roku
• 3,78 w 2024 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Systell Operations: 1 926 251 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 1120 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 692,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki) 1,9 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 692,4 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Systell Operations wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,9 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 555 117 zł, z czego 555 117 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów 0,9 dnia
towar leży w magazynie 0,9 dnia, zanim firma go sprzeda
0,9 dnia
Należności handlowe 555 tys. zł
klienci są winni firmie 555 tys. zł
do 12 miesięcy 555 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 21 dni w 2025 roku
• 38 dni w 2024 roku
• 21 dni w 2025 roku
• 38 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Systell Operations wynoszą 8 469 784 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 636 975 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 277 599 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 179 967 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 8,5 mln zł
Usługi obce 6,6 mln zł · 78%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 1,3 mln zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 180 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii 84 tys. zł · <1%
Amortyzacja 0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 8,5 mln zł w 2025 roku
• 11,7 mln zł w 2024 roku
• 8,5 mln zł w 2025 roku
• 11,7 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 205 476 zł w 2025 roku
• 213 836 zł w 2024 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność centrów telefonicznych (call center)" (82.20.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 9 442 528,21
I. Przychody netto ze sprzedaży 9 442 528,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 8 469 783,53
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 84 449,40
III. Usługi obce 6 636 975,17
IV. Wynagrodzenia 1 277 598,98
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 179 967,20
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 290 792,78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 972 744,68
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 237 956,39
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 435 190,67
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 4 065,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 4 065,42
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 3 729,70
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 120,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 775 846,12
I. Podatek dochodowy 205 476,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 570 370,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Systell Operations składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+14
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 +14 dni 29-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Reprezentacja
- zarządFunkcja: członek zarządu
- zarządFunkcja: prezes zarządu