- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
PARCEL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001211936 NIP 7773259821 REGON 363939925
aktywa
2,2 mln
zł
przychód
737 tys.
zł
zysk
118 tys.
zł
wartość firmy
1,3 mln
złBranża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SWARZĘDZ
Adres
UL. MARII KONOPNICKIEJ, 11
Kod pocztowy
62-020
Rejestracja
2026-01-05
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Podstawowe wyniki finansowe
• 736 924 zł w 2025 roku.
• 545 006 zł w 2024 roku.
• 117 614 zł w 2025 roku.
• -1497 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 1 311 672 zł w 2025 roku.
• 630 201 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 76 156 zł w 2025 roku.
• 55 620 zł w 2024 roku.
• 112 062 zł w 2025 roku.
• 91 527 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,52% w 2025 roku.
• 1,02% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 101 tys. zł w 2025 roku.
• 99 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Bilans
a
ktywa trwałe to 1 465 530 zł.a
ktywa obrotowe to 683 479 zł.k
apitał (fundusz) własny to 505 941 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 643 068 zł.• 2 149 009 zł sumy bilansowej i 505 941 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 2 024 248 zł sumy bilansowej i 495 034 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 1 643 068 zł w 2025 roku
• 1 631 290 zł w 2024 roku
• 76% w 2025 roku
• 81% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Parcel Nieruchomości ma 1 643 068 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 1 569 431 zł (96%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 56 660 zł (3%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 13 124 zł (poniżej 1%); państwu 3853 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 846 416 zł (52%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
57 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
13 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,6 mln zł
96%
W roku 2025 96% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2024: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: poniżej 1% w 2024 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Parcel Nieruchomości wynosi 0,86 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,32 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (683 479 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (796 653 zł) o 113 173 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
683 tys. zł
797 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 123 tys. zł należności i inne: 132 tys. zł zapasy do sprzedania: 429 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,86 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
0,86
płynność bieżąca
0,32
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,86 w 2025 roku
• 0,73 w 2024 roku
• 0,86 w 2025 roku
• 0,73 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Parcel Nieruchomości: dług wobec banków i pożyczkodawców 13 124 zł, gotówka 122 521 zł. Do tego 1 533 131 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 4413 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 17,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 643 068 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 123 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 13 tys. zł
gotówka 123 tys. zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 17,3 raza.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też 1,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach:
• 2025: 13 tys. zł
• 2024: 13 tys. zł
• 2025: 13 tys. zł
• 2024: 13 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 17,3 raza
• 2024: tylko 97%
• 2025: 17,3 raza
• 2024: tylko 97%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Parcel Nieruchomości wynosi 60 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 36 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 24 dni.
Rotacja zapasów wynosi 229 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 112 342 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 112 342 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza 26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
60 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 60 dni
34 dni
bez amortyzacji 36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Rotacja zapasów 229 dni
towar leży w magazynie 229 dni, zanim firma go sprzeda
229 dni
Należności handlowe 112 tys. zł
klienci są winni firmie 112 tys. zł
bez rozbicia terminowego 112 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 60 dni w 2025 roku
• 27 dni w 2024 roku
• 60 dni w 2025 roku
• 27 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Parcel Nieruchomości wynoszą 592 569 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 500 130 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 45 941 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 35 906 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 593 tys. zł
Usługi obce 500 tys. zł · 84%
Zużycie materiałów i energii 46 tys. zł · 8%
Amortyzacja 36 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe 6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 5 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 593 tys. zł w 2025 roku
• 489 tys. zł w 2024 roku
• 593 tys. zł w 2025 roku
• 489 tys. zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 8134 zł w 2025 roku
Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 682 048,68
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 592 568,82
I. Amortyzacja 35 906,18
II. Zużycie materiałów i energii 45 941,07
III. Usługi obce 500 129,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 4 674,66
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5 917,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 89 479,86
D. Pozostałe przychody operacyjne 869,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 869,75
E. Pozostałe koszty operacyjne 14 193,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 14 193,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 76 155,81
G. Przychody finansowe 54 005,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 54 005,48
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 4 412,91
I. Odsetki, w tym: (+1) 4 412,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 125 748,38
J. Podatek dochodowy 8 134,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 117 614,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Parcel Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −5 dni 10-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
• Kaliszan Aleksander (50% udziałów)
• Gajewski Dariusz (50% udziałów)
• Kaliszan Aleksander (48% udziałów)
• Gajewski Dariusz (48% udziałów)
Reprezentacja
- wspólnikzarządFunkcja: członek zarządu
- wspólnikzarządFunkcja: członek zarządu