ADELPHOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001161756 NIP 6762689575 REGON 541191076

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
9,6 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-232 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 5
Kod pocztowy
00-367
Rejestracja
2025-03-18
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adelphos Capital osiągnęła 1562 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1562 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 233 409 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 231 847 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1562 zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -231 847 zł w 2025 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Adelphos Capital wynosi 1027 zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1027 zł w 2025 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Adelphos Capital wynosi -232 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -231 847 zł w 2025 roku.

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.


Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 1 obwieszczenie dotyczące organizacji Adelphos Capital.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 marca 2025 (MSiG nr 60/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
1 obwieszczenie w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
1 mniej istotne obwieszczenie Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 186259. ADELPHOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001161756. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2025. [KR.XI NS-REJ.KRS/10643/25/117]
    MSiG 60/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/10643/25/117 Nr ogłoszenia: 186259
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADELPHOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica SZEWSKA nr domu 22 nr lokalu 10 kod pocztowy 31-009 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.03.2025 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DUTKIEWICZ 2. MARCIN RYSZARD 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DUTKIEWICZ 2. MARCIN RYSZARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Adelphos Capital nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adelphos Capital wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2025 roku.
• 0,20% w 2024 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Adelphos Capital charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Adelphos Capital wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 62 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 zł w 2025 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Adelphos Capital wyniosła 9 551 168 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 9 346 296 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 204 871 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 551 168 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -226 847 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 778 014 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 9 551 168 zł sumy bilansowej i -226 847 zł kapitału własnego w 2025 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2,43%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -14 842,94%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -14 842,94%.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Adelphos Capital wyniosły 9 778 014 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 551 168 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102,4%.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 778 014 zł w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2025 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adelphos Capital ma 9 778 014 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 9 650 000 zł (99%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: państwu 128 014 zł (1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adelphos Capital wynosi 0,02 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,02.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,47 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (204 871 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (9 778 014 zł) o 9 573 143 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,02 w 2025 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji Adelphos Capital: 60 777 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 9 650 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Adelphos Capital wynosi 355 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 355 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1921 zł, z czego 1921 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 355 dni w 2025 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adelphos Capital wynoszą 233 409 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 149 547 zł, czyli 64% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 82 489 zł, czyli 35% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 1373 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 233 tys. zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

Brak danych o podatku dochodowym.


Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adelphos Capital wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku w 2025 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 10 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 562,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 562,00
B. Koszty działalności operacyjnej 233 408,67
II. Zużycie materiałów i energii 82 488,78
III. Usługi obce 149 546,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 372,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -231 846,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -231 846,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -231 846,67
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -231 846,67

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adelphos Capital składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 22 dni po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 22 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+22 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Majchrowski Filip posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Dutkiewicz Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 21.07.2026) są:
• Majchrowski Filip (50% udziałów)
• Dutkiewicz Marcin (50% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 18.03.2025 do 21.07.2026 najwięcej udziałów posiadał Dutkiewicz Marcin (99%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do ADELPHOS CAPITAL

OrganizacjaNumer KRS
1
PRIME SPOT DRAGONÓW SP. Z O.O.
0000728567
2
ZAIRO SP. Z O.O.
0000481092
3
CP PROPERTY 8 SP. Z O.O.
0001124398
4
VAL INVEST SP. Z O.O.
0001157794
5
BOVO DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000914819
6
TRINITY BIS SP. Z O.O.
0001167458
7
J'TIM SP. Z O.O.
0000277245
8
ZAKS SP. Z O.O.
0000604852
9
MONTE CARLO RESIDENCE SP. Z O.O.
0000803692
10
EFY SP. Z O.O.
0000813216
11
RUMIANKOWA BY MADE SP. Z O.O.
0000835584
12
RONSON DEVELOPMENT NOWY MARYNIN SP. Z O.O.
0000906028
13
EUROBUD - DEWELOPER SP. Z O.O.
0000957477
14
CASELA SP. Z O.O.
0001001366
15
RONOVA SP. Z O.O.
0001020958
16
ARKADIA INVEST GROUP SP. Z O.O.
0001067075
17
TC JV 1 SP. Z O.O.
0001088192
18
M2 KIELCE SP. Z O.O.
0001159928
19
IGNIS DRZEWIECKI SMAGA SP. J.
0001159961
20
OLSZECKA ESTATE P.S.A.
0001162523
21
AX PARKOWA 4 SP. Z O.O.
0001075057
22
JLG DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0001090579
23
MD-LOG1 SP. Z O.O.
0001140146
24
WIKSBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000624046
25
CZĘSTOCHOWA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000940286
26
LBP INVEST SP. Z O.O.
0001163587
27
DEVELOCITY SZCZYRK SP. Z O.O.
0000776268
28
DDI SP. Z O.O. SP. K.
0000490270
29
MYHOMEY SP. Z O.O.
0000878851
30
PARKPROPERTY POLSKA SP. Z O.O.
0001159851