Organizacja Wydawnictwo Zacheusz B. Sikora osiągnęła 5446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5446 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 324 zł.
Strata netto wyniosła 7877 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -52 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5446 zł w 2024 roku.
• 58 056 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7877 zł w 2024 roku.
• -49 980 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wydawnictwo Zacheusz B. Sikora wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Wydawnictwo Zacheusz B. Sikora wynosi -8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7877 zł w
2024 roku.
• -48 073 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7698 zł w
2024 roku.
• -46 096 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wydawnictwo Zacheusz B. Sikora wynosi 3631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 616 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3631 zł w 2024 roku.
• 40 433 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wydawnictwo Zacheusz B. Sikora wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wydawnictwo Zacheusz B. Sikora charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6650
zł.
Koszty operacyjne Wydawnictwo Zacheusz B. Sikora wyniosły 13 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6650 zł w 2024 roku
• 36 958 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wydawnictwo Zacheusz B. Sikora wyniosła 171 680 zł.
a
ktywa trwałe to 1701 zł.
a
ktywa obrotowe to 169 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 346 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 680 zł w 2024 roku.
• 179 261 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 139%.
Marża operacyjna wyniosła -145%.
Marża netto wyniosła -145%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2308 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wydawnictwo Zacheusz B. Sikora wyniosły 177 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 346 zł w 2024 roku
• 176 956 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wydawnictwo Zacheusz B. Sikora wykazała przychody na poziomie 5446 zł.