BONDI GROUP MAGDALENA BRZEZIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0001140014 NIP 8842829737 REGON 540252491

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
18,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,9 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
19,6 mln
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
ŚWIDNICA
Adres
UL. GDYŃSKA, 25
Kod pocztowy
58-100
Rejestracja
2024-11-25
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bondi Group Magdalena Brzezińska osiągnęła 18 102 783 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 18 102 783 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 16 256 341 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 1 846 442 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 102 783 zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 846 442 zł w 2025 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Bondi Group Magdalena Brzezińska wynosi 19 615 319 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 984 478 zł a 43 341 344 zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 615 319 zł w 2025 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Bondi Group Magdalena Brzezińska wynosi 2,44 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Bondi Group Magdalena Brzezińska wynosi 2,48 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 437 871 zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 480 171 zł w 2025 roku.

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.


Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia dotyczące organizacji Bondi Group Magdalena Brzezińska.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 października 2025 (MSiG nr 207/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1380640. BONDI GROUP MAGDALENA BRZEZIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001140014. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2024. [WR.IX NS-REJ.KRS/17970/25/677]
    Rzuć okiem MSiG 207/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/17970/25/677 Nr ogłoszenia: 1380640
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MAGDALENA BRZEZIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. BONDI GROUP MAGDALENA BRZEZIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.08.2025 R., REP. A NR 4384/2025, NOTARIUSZ KAMILA MANIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŁACIARSKA 4B, ZMIENIONO § 2, § 6 UST. 2, § 7 UST. 1 PKT. 2), § 9 UST. 1 LIT B) UMOWY SPÓŁKI ORAZ 30.09.2025 R., REP. A NR 4796/2025, NOTARIUSZ KAMILA MANIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŁACIARSKA 4B, A ZMIENIONO § 2, § 6 UST. 2, § 7 UST. 1 PKT. 2), § 9 UST. 1 LIT. B) UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 387848629 4. 0000876899 9. TAK 10. 500,00 11. 500,00 12. NIE PRub. 1 1. 500,00 2. NIE wpisać: 2 1. B99 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 542493520 4. 0001189689 9. TAK 10. 500,00 ZŁ 11. 500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 500,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŁUCKOŚ 2. IRENEUSZ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
  2. Poz. 89943. MAGDALENA BRZEZIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001140014. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2024. [WR.IX NS-REJ.KRS/2196/25/555]
    Rzuć okiem MSiG 32/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/2196/25/555 Nr ogłoszenia: 89943
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MAGć: DALENA BRZEZIŃSKA TERESA ZDEB SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. MAGDALENA BRZEZIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat 85 ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość WITOSZÓW DOLNY wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA wykreślić: 2. miejscowość WITOSZÓW DOLNY ulica UL. POŁUDNIOWA nr domu 34 kod pocztowy 58-100 poczta WITOSZÓW DOLNY kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŚWIDNICA ulica UL. GDYŃSKA nr domu 25 nr lokalu 56 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.01.2025R., REP. A NR 585/2025, NOTARIUSZ KAMILA MANIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŁACIARSKA 4B, ZMIENIONO § 2, § 3 UST. 1, § 5 UST. 1, § 6 UST. 1, § 7 UST. 1, § 9 UST. 1, § 13 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZDEB 2. TERESA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. ZDEB 2. TERESA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET wpisać: 2 1. 47 91 Z POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ NIEWYSPECJALIZOWANEJ wykreślić: 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 7 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA wpisać: 9 2. 46 HANDEL HURTOWY 10 2. 47 HANDEL DETALICZNY 11 2. 60 39 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ TREŚCI 12 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 13 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 14 2. 73 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE REKLAMY, BADANIA RYNKU I PUBLIC RELATIONS 15 2. 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 16 2. 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 17 2. 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH, PRODUKCJA PODOBNYCH WYROBÓW Z INNYCH MATERIAŁÓW
  3. Poz. 70400. MAGDALENA BRZEZIŃSKA TERESA ZDEB SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001140014. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2024. [WR.IX NS-REJ.KRS/1691/25/984]
    Rzuć okiem MSiG 27/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/1691/25/984 Nr ogłoszenia: 70400
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21.01.2025R., REP. A NR 314/2025, NOTARIUSZ KAMILA MANIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŁACIARSKA 4B, ZMIENIONO § 7 UST. 1 PKT 2), § 10 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
  4. Poz. 1425320. MAGDALENA BRZEZIŃSKA ,00 TERESA ZDEB SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001140014. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2024. [WR.IX NS-REJ.KRS/19161/24/88]
    MSiG 245/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/19161/24/88 Nr ogłoszenia: 1425320
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MAGDALENA BRZEZIŃSKA TERESA ZDEB SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość WITOSZÓW DOLNY 2. miejscowość WITOSZÓW DOLNY ulica UL. POŁUDNIOWA nr domu 34 kod pocztowy 58-100 poczta WITOSZÓW DOLNY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.11.2024 R., REP. A NR 5450/2024, ZASTĘPCA NOTARIALNY KAMILA NIEWRZĘDOWSKA WYZNACZONA PRZEZ NOTARIUSZA KAMILĘ MANIKOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŁACIARSKIEJ 4B Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZDEB 2. TERESA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. BRZEZIŃSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. BONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 387848629 4. 0000876899 9. TAK 10. 500,00 11. 500,00 12. NIE PRub. 1 1. 500,00 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ZDEB 2. TERESA 3. [ukryto] 2 1. BRZEZIŃSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto] X V. W P I S Y D Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 7 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Bondi Group Magdalena Brzezińska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bondi Group Magdalena Brzezińska wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,790% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2025 roku.
• 0,23% w 2024 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Bondi Group Magdalena Brzezińska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Bondi Group Magdalena Brzezińska wynosi 440 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 274 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 724 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 274 tys. zł a 724 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 440 tys. zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 274 tys. zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 724 tys. zł w 2025 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 816 395 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Bondi Group Magdalena Brzezińska wyniosły 15 664 913 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 5,2% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 816 395 zł w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5,2% w 2025 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Bondi Group Magdalena Brzezińska wyniosła 5 176 044 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 324 486 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 4 851 558 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 176 044 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 1 370 654 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 805 390 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 5 176 044 zł sumy bilansowej i 1 370 654 zł kapitału własnego w 2025 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35,67%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 134,71%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 13,47%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 10,2%.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Bondi Group Magdalena Brzezińska wyniosły 3 805 390 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 176 044 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,5%.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 805 390 zł w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2025 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bondi Group Magdalena Brzezińska ma 3 805 390 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 622 239 zł (43%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 092 534 zł (29%), państwu 1 006 897 zł (26%); pracownikom 83 720 zł (2%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bondi Group Magdalena Brzezińska wynosi 1,27 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,47 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (4 851 558 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3 805 390 zł) o 1 046 168 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,27 w 2025 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Bondi Group Magdalena Brzezińska wobec banków i pożyczkodawców: 1 092 534 zł, gotówka: 873 750 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 218 785 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 36 815 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 66,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Dług netto to 0,1-krotność EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) z tego niepełnego okresu.
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 805 390 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 219 tys. zł
• 2024: 0 zł (dług równy gotówce)
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 66,2 raza
• 2024: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Bondi Group Magdalena Brzezińska wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 42 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 68 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 797 417 zł, z czego 797 417 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 18 dni w 2025 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bondi Group Magdalena Brzezińska wynoszą 15 641 139 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 096 645 zł, czyli 33% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 540 795 zł, czyli 29% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 074 134 zł, czyli 26% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 15,6 mln zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bondi Group Magdalena Brzezińska wykazała przychody na poziomie 18 102 783 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 2 363 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 516 703 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 846 442 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 516 703 zł w 2025 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bondi Group Magdalena Brzezińska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku w 2025 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 18 057 842,50
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 074 825,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2 374 516,08
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 7 608 501,07
B. Koszty działalności operacyjnej 15 641 138,90
I. Amortyzacja 42 300,27
II. Zużycie materiałów i energii 4 074 134,24
III. Usługi obce 5 096 645,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 3 501,60
V. Wynagrodzenia 695 534,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 120 861,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 067 366,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów 4 540 795,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2 416 703,60
D. Pozostałe przychody operacyjne 44 940,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 44 940,90
E. Pozostałe koszty operacyjne 23 773,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 23 773,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2 437 870,87
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 74 725,45
I. Odsetki, w tym: (+1) 36 815,04
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 37 910,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2 363 145,42
J. Podatek dochodowy 516 703,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 846 442,42

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bondi Group Magdalena Brzezińska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 12 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−12 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja