Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Starwin wynosi 5 391 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
772 363 zł a 11 704 960 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 391 323 zł w
2025 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Starwin wynosi 961 tys. zł.
EBITDA Starwin wynosi 999 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 961 388 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 998 904 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji Starwin.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2024 (MSiG nr 246/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1452450. STARWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001129128. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.09.2024.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/60504/24/165]
Rzuć okiemMSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. XU 2. WEIHUA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1309004. STARWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001129128. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.09.2024.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/50908/24/166]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. STARWIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA
miejscowość JABŁONOWO 2. miejscowość JABŁONOWO ulica UL. ALEJA KRAKOWSKA nr domu 87
nr lokalu M4 kod pocztowy 05-552 poczta JABŁONOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 24.09.2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LIU 2. XUCONG 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. LIU 2. XUCONG 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 4 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
5 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 6 2. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW
u TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI
I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
9 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Starwin nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Starwin wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,490% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
Starwin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Starwin wynosi 154 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 254 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 254 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 154 tys. zł w 2025 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 59 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 254 tys. zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
241 134 zł.
Koszty operacyjne Starwin wyniosły
1 012 328 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,8%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 241 134 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,8% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Starwin wyniosła 1 981 018 zł.
Aktywa trwałe to 337 635 zł.
Aktywa obrotowe to 1 643 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 981 018 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 063 043 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 917 975 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 981 018 zł sumy bilansowej i 1 063 043 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81,19%.
Marża operacyjna wyniosła 48,71%.
Marża netto wyniosła 43,73%.
Zadłużenie
Zobowiązania Starwin wyniosły 917 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 981 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,3%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 917 975 zł w 2025 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja Starwin ma 917 975 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 496 920 zł (54%).
Poza tym: dostawcom 375 350 zł (41%).
Pozostali, 45 705 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 496 920 zł (54%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
918 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
41%
54%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
375 tys. zł
41%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
497 tys. zł
54%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
46 tys. zł
5%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Starwin wynosi 3,9 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,86 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,85 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 57 tys. zł należności i inne: 304 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,90 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
3,9
płynność bieżąca
0,86
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,9 w 2025 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Starwin od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 496 920 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 56 565 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)497 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)57 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Starwin wynosi 70 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 172 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 178 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -101 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -108 dni.
Rotacja zapasów wynosi 301 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 299 789 zł, z czego 299 789 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-101 dni
firma płaci dostawcom 101 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
70 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 70 dni
172 dni
bez amortyzacji178 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 172 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 70 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Starwin wynoszą 1 012 325 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 724 679 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 202 505 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 38 629 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 mln zł
Usługi obce725 tys. zł · 72%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)203 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia39 tys. zł · 4%
Amortyzacja38 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii9 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 mln zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Starwin wykazała przychody na poziomie 1 973 717 zł.
Organizacja zarobiła 950 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 863 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 87 742 zł w 2025 roku
Organizacja Starwin wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku w 2025 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 973 714,17
I. Przychody netto ze sprzedaży1 973 714,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 012 325,47
I. Amortyzacja37 515,30
II. Zużycie materiałów i energii8 997,44
III. Usługi obce724 678,79
IV. Wynagrodzenia202 504,91
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)38 629,03
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)961 388,70
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2,42
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2,63
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)961 388,49
I. Podatek dochodowy87 742,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)863 042,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Starwin składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−21 dni24-06-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Liu Xucong posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 25.09.2024 jest Liu Xucong kontrolujący
95% udziałów.
